境外
M&G ESG 巴黎協議全球永續股票基金A(美元年配) (本基金配息來源可能為本金)
38.885
美元
+0.31 (0.79%)
最新淨值(2024/11/26)
參考指標
MSCI World Net Return Index
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/26 | 38.885 | +0.3053 | +0.79% |
| 2024/11/25 | 38.5797 | +0.5032 | +1.32% |
| 2024/11/22 | 38.0765 | +0.0588 | +0.15% |
| 2024/11/21 | 38.0177 | -0.0716 | -0.19% |
| 2024/11/20 | 38.0893 | +0.0343 | +0.09% |
| 2024/11/19 | 38.055 | -0.1792 | -0.47% |
| 2024/11/18 | 38.2342 | -0.2875 | -0.75% |
| 2024/11/15 | 38.5217 | -0.3304 | -0.85% |
| 2024/11/14 | 38.8521 | +0.0731 | +0.19% |
| 2024/11/13 | 38.779 | -0.3070 | -0.79% |
| 2024/11/12 | 39.086 | -0.1052 | -0.27% |
| 2024/11/11 | 39.1912 | +0.1550 | +0.40% |
| 2024/11/08 | 39.0362 | -0.0314 | -0.08% |
| 2024/11/07 | 39.0676 | +0.2690 | +0.69% |
| 2024/11/06 | 38.7986 | +0.7914 | +2.08% |
| 2024/11/05 | 38.0072 | -0.0530 | -0.14% |
| 2024/11/04 | 38.0602 | -0.0065 | -0.02% |
| 2024/10/31 | 38.0667 | -0.4899 | -1.27% |
| 2024/10/30 | 38.5566 | +0.0674 | +0.18% |
| 2024/10/29 | 38.4892 | +0.0094 | +0.02% |
| 2024/10/28 | 38.4798 | +0.0795 | +0.21% |
| 2024/10/25 | 38.4003 | -0.1498 | -0.39% |
| 2024/10/24 | 38.5501 | -0.1016 | -0.26% |
| 2024/10/23 | 38.6517 | +0.0014 | +0.00% |
| 2024/10/22 | 38.6503 | -0.3138 | -0.81% |
| 2024/10/21 | 38.9641 | -0.2365 | -0.60% |
| 2024/10/18 | 39.2006 | -0.0434 | -0.11% |
| 2024/10/17 | 39.244 | +0.2754 | +0.71% |
| 2024/10/16 | 38.9686 | -0.3185 | -0.81% |
| 2024/10/15 | 39.2871 | +0.2445 | +0.63% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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