瀚亞亞洲動力股票基金A(美元)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

瀚亞投資-亞洲動力股票基金A(美元)

11.416

美元

+0.03 (0.27%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

MSCI AC Asia ex Japan Index

參考ETF

亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)

風險評等

RR5

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
	2011/02/07	-	不配息	美元346萬	美元	11.4160	+0.03	+0.27%	+8.68%	+12.59%	本頁基金
所有級別累計				美元2.74億約台幣85.73億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI AC Asia ex Japan Index

參考ETF：亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-7.12%	-5.38%	85/88	3%
3個月	-0.05%	+1.97%	49/88	44%
6個月	-2.54%	+2.12%	65/88	26%
1年	+12.59%	+14.57%	45/88	49%
3年	+3.11%	-8.95%	1/88	100%
5年	+25.82%	+15.80%	6/88	93%
10年	--	+44.89%	--	--
15年	--	+77.14%	--	--

年度報酬率

參考指標：MSCI AC Asia ex Japan Index

參考ETF：亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+8.68%	+12.15%	66/88	25%
2023年	+5.97%	+4.82%	15/88	83%
2022年	-8.29%	-20.35%	1/88	100%
2021年	+2.26%	-5.71%	20/88	77%
2020年	+11.66%	+23.36%	60/88	32%
2019年	+7.58%	+17.92%	76/88	14%
2018年	-16.29%	-15.04%	34/88	61%
2017年	--	+41.77%	--	--
2016年	--	+4.69%	--	--
2015年	--	-10.31%	--	--
2014年	--	+2.85%	--	--
2013年	--	+1.52%	--	--
2012年	--	+23.61%	--	--
2011年	--	-20.17%	--	--
2010年	--	+16.20%	--	--
2009年	--	+68.48%	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+5800.0萬	32/88	64%	-2100.0萬	45/88	49%	+3700.0萬	6/88	93%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+5800.0萬	44/88	50%	-2100.0萬	59/88	33%	+3700.0萬	6/88	93%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+9500.0萬	50/88	43%	-6500.0萬	59/88	33%	+3000.0萬	6/88	93%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+1.4億	50/88	43%	-6500.0萬	63/88	28%	+7300.0萬	6/88	93%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR5 (高度風險)，以追求資本利得最大化為目標

與參考ETF的R2：0.927

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-23.70%

(高點10.97 ➔ 低點8.37)

2022/04/04~2022/10/31

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/01回原高點

3個月回本

亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)

最大跌幅-28.83%

(高點74.84 ➔ 低點53.26)

2022/04/04~2022/10/24

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/07回原高點

21個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	13.98%	14.26%
3年	16.79%	18.83%
5年	19.17%	20.09%
10年	--	17.97%
15年	--	18.81%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.75%	1.76%	2.66%	2.66%	2.68%	2.64%
經理費率(每年)	最低無%~最高1.5% ,
保管費率(每年)	最低無%~最高無% ,包含於營運與服務費用,該費用最高0.30%
同類基金平均	1.78%	1.77%	1.79%	1.79%	1.78%	1.78%
同類基金最高	3.40%	3.40%	3.39%	3.38%	3.40%	3.40%
同類基金最低	0.06%	0.06%	0.06%	0.06%	0.06%	0.07%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低%~最高5% ,

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
瀚亞投資-亞洲動力股票基金A(美元)
ISIN Code
LU0315179316
境內境外
境外
成立日期
2011/02/07
基金核准生效日
2017/03/28
總代理基金生效日
2017/03/28
台灣總代理
A0007-瀚亞證券投資信託股份有限公司
基金類型
股票型
基金組別
亞洲(日本除外)股市
此級別基金規模
美元346萬 (2024/09/30)
基金總規模
美元2.74億 (2024/09/30)
配息方式
不配息
基金註冊地
盧森堡
經理人
管理公司
105-瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司/EASTSPRING INVESTMENTS (LUXEMBOURG) S.A.
保管銀行
The Bank of New York Mellon SA/NV,Luxembourg Branch

參考指數與ETF

參考指數

MSCI AC Asia ex Japan Index

參考ETF

亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

區域 / 亞洲太平洋(不含日本)

投資標的

本基金以透過集中投資股票、股權相關證券、債券及貨幣之方式達到長期資本增長為目標。本基金至少 66% 資產投資於在亞太(不包括日本)設立、上市或其主要活動在亞太(不包括日本) 之公司的證券。本基金得投資於亞洲企業以美元及亞洲貨幣為幣別發行之存託憑證(包括美國存託憑證及全球存託憑證)、可轉換債券、優先股、認股權證及固定收益證券。