境外
瀚亞投資-亞洲動力股票基金A(美元)
11.419
美元
+0.00 (0.03%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI AC Asia ex Japan Index
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/02/07 | - | 不配息 | 美元433萬 | 美元 | 11.4190 | +0.00 | +0.03% | +8.71% | +12.33% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元2.48億約台幣78.31億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 11.419 | +0.0030 | +0.03% |
| 2024/11/19 | 11.416 | +0.0310 | +0.27% |
| 2024/11/18 | 11.385 | +0.0880 | +0.78% |
| 2024/11/15 | 11.297 | +0.0250 | +0.22% |
| 2024/11/14 | 11.272 | -0.1020 | -0.90% |
| 2024/11/13 | 11.374 | -0.1560 | -1.35% |
| 2024/11/12 | 11.53 | -0.2360 | -2.01% |
| 2024/11/11 | 11.766 | -0.0940 | -0.79% |
| 2024/11/08 | 11.86 | -0.1880 | -1.56% |
| 2024/11/07 | 12.048 | +0.1900 | +1.60% |
| 2024/11/06 | 11.858 | -0.2270 | -1.88% |
| 2024/11/05 | 12.085 | +0.1430 | +1.20% |
| 2024/11/04 | 11.942 | +0.1640 | +1.39% |
| 2024/10/31 | 11.778 | -0.1850 | -1.55% |
| 2024/10/30 | 11.963 | -0.1190 | -0.98% |
| 2024/10/29 | 12.082 | -0.0470 | -0.39% |
| 2024/10/28 | 12.129 | +0.0800 | +0.66% |
| 2024/10/25 | 12.049 | -0.0020 | -0.02% |
| 2024/10/24 | 12.051 | -0.1550 | -1.27% |
| 2024/10/23 | 12.206 | +0.0350 | +0.29% |
| 2024/10/22 | 12.171 | -0.0200 | -0.16% |
| 2024/10/21 | 12.191 | -0.1000 | -0.81% |
| 2024/10/18 | 12.291 | +0.1810 | +1.49% |
| 2024/10/17 | 12.11 | -0.1060 | -0.87% |
| 2024/10/16 | 12.216 | -0.1010 | -0.82% |
| 2024/10/15 | 12.317 | -0.1420 | -1.14% |
| 2024/10/14 | 12.459 | +0.0840 | +0.68% |
| 2024/10/11 | 12.375 | +0.0870 | +0.71% |
| 2024/10/10 | 12.288 | +0.0070 | +0.06% |
| 2024/10/09 | 12.281 | -0.1110 | -0.90% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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