境外
瀚亞投資-亞洲動力股票基金A(美元)
13.975
美元
+0.07 (0.54%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI AC Asia ex Japan Index
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/02/07 | - | 不配息 | 美元76.7萬 | 美元 | 13.9750 | +0.07 | +0.54% | +23.06% | +20.84% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元5.42億約台幣168億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 13.975 | +0.0750 | +0.54% |
| 2025/12/16 | 13.9 | -0.1700 | -1.21% |
| 2025/12/15 | 14.07 | -0.1300 | -0.92% |
| 2025/12/12 | 14.2 | +0.1530 | +1.09% |
| 2025/12/11 | 14.047 | -0.1670 | -1.17% |
| 2025/12/10 | 14.214 | +0.0570 | +0.40% |
| 2025/12/09 | 14.157 | -0.1290 | -0.90% |
| 2025/12/08 | 14.286 | -0.0730 | -0.51% |
| 2025/12/05 | 14.359 | +0.2400 | +1.70% |
| 2025/12/04 | 14.119 | +0.0070 | +0.05% |
| 2025/12/03 | 14.112 | -0.0480 | -0.34% |
| 2025/12/02 | 14.16 | +0.0460 | +0.33% |
| 2025/12/01 | 14.114 | +0.0470 | +0.33% |
| 2025/11/28 | 14.067 | -0.0420 | -0.30% |
| 2025/11/27 | 14.109 | -0.0230 | -0.16% |
| 2025/11/26 | 14.132 | +0.1870 | +1.34% |
| 2025/11/25 | 13.945 | +0.0540 | +0.39% |
| 2025/11/24 | 13.891 | +0.1350 | +0.98% |
| 2025/11/21 | 13.756 | -0.4260 | -3.00% |
| 2025/11/20 | 14.182 | +0.1140 | +0.81% |
| 2025/11/19 | 14.068 | +0.0190 | +0.14% |
| 2025/11/18 | 14.049 | -0.2950 | -2.06% |
| 2025/11/17 | 14.344 | +0.0810 | +0.57% |
| 2025/11/14 | 14.263 | -0.2080 | -1.44% |
| 2025/11/13 | 14.471 | -0.0090 | -0.06% |
| 2025/11/12 | 14.48 | -0.0070 | -0.05% |
| 2025/11/11 | 14.487 | +0.0470 | +0.33% |
| 2025/11/10 | 14.44 | +0.2670 | +1.88% |
| 2025/11/07 | 14.173 | -0.1470 | -1.03% |
| 2025/11/06 | 14.32 | +0.0380 | +0.27% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
