瀚亞全球低波動股票基金A(美元)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

瀚亞投資-全球低波動股票基金A(美元)

16.097

美元

-0.04 (-0.22%)

最新淨值(2024/11/28)

參考指標

MSCI ACWI Minimum Volatility

參考ETF

全球低波動類股ETF (ACWV)

風險評等

RR3

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
	2017/03/27	-	不配息	美元47.11萬	美元	16.0970	-0.04	-0.22%	+13.87%	+17.81%	本頁基金
所有級別累計				美元4.11億約台幣130億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI ACWI Minimum Volatility

參考ETF：全球低波動類股ETF (ACWV)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+0.83%	+2.07%	27/34	21%
3個月	+0.27%	+1.71%	32/34	6%
6個月	+8.62%	+12.62%	27/34	21%
1年	+17.81%	+20.21%	27/34	21%
3年	+12.32%	+16.64%	23/34	32%
5年	+28.07%	+34.37%	20/34	41%
10年	--	+105.12%	--	--
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：MSCI ACWI Minimum Volatility

參考ETF：全球低波動類股ETF (ACWV)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+13.87%	+15.72%	22/34	35%
2023年	+6.47%	+8.26%	27/34	21%
2022年	-10.85%	-10.34%	13/34	62%
2021年	+11.42%	+13.95%	20/34	41%
2020年	+5.01%	+3.04%	11/34	68%
2019年	+19.49%	+21.03%	18/34	47%
2018年	-3.77%	-1.42%	4/34	88%
2017年	--	+18.58%	--	--
2016年	--	+7.51%	--	--
2015年	--	+2.92%	--	--
2014年	--	+10.60%	--	--
2013年	--	+17.41%	--	--
2012年	--	+10.66%	--	--
2011年	--	--	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+0	28/34	18%	-1100.0萬	23/34	32%	-1100.0萬	23/34	32%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+700.0萬	23/34	32%	-1100.0萬	28/34	18%	-400.0萬	18/34	47%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+1000.0萬	28/34	18%	-1100.0萬	28/34	18%	-100.0萬	23/34	32%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+1000.0萬	34/34	--	-1100.0萬	34/34	--	-100.0萬	12/34	65%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.9108

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球低波動類股ETF (ACWV)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-17.90%

(高點14.71 ➔ 低點12.08)

2022/04/08~2022/10/13

2022/04高點

2022/10低點

6個月下跌

2024/02回原高點

17個月回本

全球低波動類股ETF (ACWV)

最大跌幅-17.15%

(高點101.28 ➔ 低點83.91)

2022/04/08~2022/10/14

2022/04高點

2022/10低點

6個月下跌

2024/02回原高點

16個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球低波動類股ETF (ACWV)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	6.90%	7.63%
3年	10.42%	11.38%
5年	13.61%	13.54%
10年	--	11.44%
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.23%	1.27%	1.60%	1.59%	1.54%	2.02%
經理費率(每年)	最低無%~最高1.25% ,
保管費率(每年)	最低無%~最高無% ,包含於營運與服務費用,該費用最高0.30%
同類基金平均	1.59%	1.57%	1.63%	1.61%	1.51%	1.65%
同類基金最高	2.99%	2.98%	2.98%	2.73%	2.81%	2.02%
同類基金最低	0.06%	0.05%	0.07%	0.05%	0.05%	0.07%