境外
瀚亞投資-全球低波動股票基金A(美元)
16.219
美元
+0.05 (0.28%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI ACWI Minimum Volatility
參考ETF
全球低波動類股ETF (ACWV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/03/27 | - | 不配息 | 美元18.45萬 | 美元 | 16.2190 | +0.05 | +0.28% | +4.63% | +8.89% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元3.43億約台幣111億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 16.219 | +0.0460 | +0.28% |
| 2025/03/31 | 16.173 | +0.0150 | +0.09% |
| 2025/03/28 | 16.158 | -0.0580 | -0.36% |
| 2025/03/27 | 16.216 | +0.0570 | +0.35% |
| 2025/03/26 | 16.159 | +0.0250 | +0.15% |
| 2025/03/25 | 16.134 | +0.0480 | +0.30% |
| 2025/03/24 | 16.086 | +0.0450 | +0.28% |
| 2025/03/21 | 16.041 | -0.0510 | -0.32% |
| 2025/03/20 | 16.092 | +0.0570 | +0.36% |
| 2025/03/19 | 16.035 | -0.0610 | -0.38% |
| 2025/03/18 | 16.096 | +0.0140 | +0.09% |
| 2025/03/17 | 16.082 | +0.1520 | +0.95% |
| 2025/03/14 | 15.93 | +0.0600 | +0.38% |
| 2025/03/13 | 15.87 | +0.0450 | +0.28% |
| 2025/03/12 | 15.825 | -0.1630 | -1.02% |
| 2025/03/11 | 15.988 | -0.2860 | -1.76% |
| 2025/03/10 | 16.274 | +0.1510 | +0.94% |
| 2025/03/07 | 16.123 | +0.0970 | +0.61% |
| 2025/03/06 | 16.026 | -0.0340 | -0.21% |
| 2025/03/05 | 16.06 | -0.0470 | -0.29% |
| 2025/03/04 | 16.107 | -0.0280 | -0.17% |
| 2025/03/03 | 16.135 | +0.1580 | +0.99% |
| 2025/02/28 | 15.977 | -0.0340 | -0.21% |
| 2025/02/27 | 16.011 | -0.0370 | -0.23% |
| 2025/02/26 | 16.048 | -0.0290 | -0.18% |
| 2025/02/25 | 16.077 | +0.0700 | +0.44% |
| 2025/02/24 | 16.007 | +0.0480 | +0.30% |
| 2025/02/21 | 15.959 | +0.0230 | +0.14% |
| 2025/02/20 | 15.936 | +0.0340 | +0.21% |
| 2025/02/19 | 15.902 | +0.0340 | +0.21% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
