境外
瀚亞投資-全球低波動股票基金A(美元)
16.074
美元
-0.04 (-0.26%)
最新淨值(2024/12/02)
參考指標
MSCI ACWI Minimum Volatility
參考ETF
全球低波動類股ETF (ACWV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/03/27 | - | 不配息 | 美元47.11萬 | 美元 | 16.0740 | -0.04 | -0.26% | +13.71% | +17.08% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元4.11億約台幣130億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/02 | 16.074 | -0.0420 | -0.26% |
| 2024/11/29 | 16.116 | +0.0190 | +0.12% |
| 2024/11/28 | 16.097 | -0.0360 | -0.22% |
| 2024/11/27 | 16.133 | +0.1170 | +0.73% |
| 2024/11/26 | 16.016 | -0.0530 | -0.33% |
| 2024/11/25 | 16.069 | +0.0560 | +0.35% |
| 2024/11/22 | 16.013 | +0.1880 | +1.19% |
| 2024/11/21 | 15.825 | +0.0650 | +0.41% |
| 2024/11/20 | 15.76 | +0.0440 | +0.28% |
| 2024/11/19 | 15.716 | -0.0100 | -0.06% |
| 2024/11/18 | 15.726 | +0.0070 | +0.04% |
| 2024/11/15 | 15.719 | -0.1470 | -0.93% |
| 2024/11/14 | 15.866 | -0.0680 | -0.43% |
| 2024/11/13 | 15.934 | -0.0650 | -0.41% |
| 2024/11/12 | 15.999 | -0.1270 | -0.79% |
| 2024/11/11 | 16.126 | +0.0650 | +0.40% |
| 2024/11/08 | 16.061 | +0.0530 | +0.33% |
| 2024/11/07 | 16.008 | +0.0750 | +0.47% |
| 2024/11/06 | 15.933 | +0.1120 | +0.71% |
| 2024/11/05 | 15.821 | +0.0100 | +0.06% |
| 2024/11/04 | 15.811 | +0.0220 | +0.14% |
| 2024/10/31 | 15.789 | -0.1000 | -0.63% |
| 2024/10/30 | 15.889 | -0.0760 | -0.48% |
| 2024/10/29 | 15.965 | -0.0320 | -0.20% |
| 2024/10/28 | 15.997 | -0.0380 | -0.24% |
| 2024/10/25 | 16.035 | -0.0300 | -0.19% |
| 2024/10/24 | 16.065 | -0.0150 | -0.09% |
| 2024/10/23 | 16.08 | -0.0380 | -0.24% |
| 2024/10/22 | 16.118 | -0.1080 | -0.67% |
| 2024/10/21 | 16.226 | -0.0160 | -0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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