瑞萬通博環球非投資等級債券基金AMH(美元避險月配)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(美元避險月配) (本基金配息來源可能為本金)

瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金B(歐元)瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金HC(美元避險)

瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(美元避險月配) (本基金配息來源可能為本金)瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(南非幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金)瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金)

70.24

美元

+0.02 (0.03%)

最新淨值(2024/12/20)

參考指標

ICE BofAML High Yield Index(歐元避險)

參考ETF

全球非投資等級債券ETF (HYXU)

風險評等

RR3

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
B(歐元)	2012/06/11	-	不配息	美元2,119萬	歐元	147.3900	+0.04	+0.03%	+6.12%	+6.30%	看詳情
HC(美元避險)	2014/06/05	-	不配息	美元255萬	美元	132.4700	+0.04	+0.03%	+7.32%	+7.53%	看詳情
AMH(美元避險月配) (本基金配息來源可能為本金)	2014/06/05	-	月配	美元161萬	美元	70.2400	+0.02	+0.03%	+7.34%	+7.56%	本頁基金
AMH(南非幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金)	2016/04/01	-	月配	美元128萬	南非幣	697.4300	+0.25	+0.04%	+10.30%	+10.58%	看詳情
AMH(澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金)	2016/04/01	-	月配	美元1.2萬	澳幣	77.0600	+0.02	+0.03%	+6.24%	+6.45%	看詳情
所有級別累計				美元2.03億約台幣65.26億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：ICE BofAML High Yield Index(歐元避險)

參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+0.16%	-4.81%	60/448	87%
3個月	+0.99%	-10.15%	92/448	79%
6個月	+4.65%	-2.81%	129/448	71%
1年	+7.56%	-4.38%	140/448	69%
3年	+5.87%	-6.29%	146/448	67%
5年	+12.60%	+0.09%	99/448	78%
10年	+22.08%	+12.15%	99/448	78%
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：ICE BofAML High Yield Index(歐元避險)

參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+7.34%	-4.80%	145/448	68%
2023年	+11.04%	+15.99%	118/448	74%
2022年	-11.36%	-15.59%	171/448	62%
2021年	+4.66%	-3.78%	70/448	84%
2020年	+1.71%	+10.68%	182/448	59%
2019年	+11.62%	+8.60%	161/448	64%
2018年	-4.75%	-7.72%	105/448	77%
2017年	+5.94%	+19.68%	105/448	77%
2016年	+6.73%	+5.09%	155/448	65%
2015年	-9.34%	-9.84%	119/448	73%
2014年	--	-8.72%	--	--
2013年	--	+12.77%	--	--
2012年	--	--	--	--
2011年	--	--	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年11月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.11)	+0	425/448	5%	+-0	421/448	6%	+0	216/448	52%
過去3個月合計(2024.11~2024.09)	+700.0萬	389/448	13%	-300.0萬	429/448	4%	+400.0萬	244/448	46%
過去6個月合計(2024.11~2024.06)	+800.0萬	413/448	8%	-2500.0萬	424/448	5%	-1700.0萬	232/448	48%
過去12個月合計(2024.11~2023.12)	+1000.0萬	433/448	3%	-2700.0萬	429/448	4%	-1700.0萬	266/448	41%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息11次，累積配息率為5.5%，2023年共配息11次，累積配息率為5.5%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 5.5%
2024/11/22	2024/11/25	2024/12/02	0.351769	美元
2024/10/24	2024/10/25	2024/10/31	0.35	美元
2024/09/24	2024/09/25	2024/10/01	0.35	美元
2024/08/23	2024/08/26	2024/08/30	0.35	美元
2024/07/24	2024/07/25	2024/07/31	0.35	美元
2024/06/24	2024/06/25	2024/07/01	0.35	美元
2024/05/24	2024/05/28	2024/06/03	0.34	美元
2024/04/24	2024/04/25	2024/05/02	0.34	美元
2024/03/22	2024/03/25	2024/04/02	0.35	美元
2024/02/23	2024/02/26	2024/03/01	0.35	美元
2024/01/24	2024/01/25	2024/01/31	0.35	美元
2023年			年度配息率 5.5%
2023/12/22	2023/12/27	2024/01/03	0.35	美元
2023/11/24	2023/11/27	2023/12/01	0.34	美元
2023/10/24	2023/10/25	2023/10/31	0.33	美元
2023/09/22	2023/09/25	2023/09/29	0.33	美元
2023/08/24	2023/08/25	2023/08/31	0.33	美元
2023/07/24	2023/07/25	2023/07/31	0.34	美元
2023/06/22	2023/06/26	2023/06/30	0.33	美元
2023/05/24	2023/05/25	2023/06/01	0.33	美元
2023/04/24	2023/04/25	2023/05/02	0.34	美元
2023/03/24	2023/03/27	2023/03/31	0.33	美元
2023/01/24	2023/01/25	2023/01/31	0.34	美元

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.7347

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-12.10%

(高點63.19 ➔ 低點55.54)

2022/04/04~2022/09/29

2022/04高點

2022/09低點

6個月下跌

2023/11回原高點

14個月回本

全球非投資等級債券ETF (HYXU)

最大跌幅-23.00%

(高點47.32 ➔ 低點36.44)

2022/03/30~2022/09/27

2022/03高點

2022/09低點

6個月下跌

2023/11回原高點

14個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	2.13%	6.79%
3年	8.03%	13.79%
5年	11.61%	14.29%
10年	8.86%	11.86%
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.86%	1.83%	1.85%	1.89%	1.85%	1.82%
經理費率(每年)	最低無%~最高1.6% ,
保管費率(每年)	最低無%~最高無% ,包含於服務費用,該費用最高1.0494%
同類基金平均	1.65%	1.61%	1.64%	1.50%	1.58%	1.49%
同類基金最高	2.71%	2.71%	2.71%	2.75%	2.78%	2.78%
同類基金最低	0.04%	0.04%	0.04%	0.04%	0.03%	0.04%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低%~最高5% ,

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(美元避險月配) (本基金配息來源可能為本金)
ISIN Code
LU1061952005
境內境外
境外
成立日期
2014/06/05
基金核准生效日
2014/06/10
總代理基金生效日
2016/04/13
台灣總代理
A0007-瀚亞證券投資信託股份有限公司
基金類型
債券型
基金組別
全球非投資等級債券(高收益債)
此級別基金規模
美元161萬 (2024/11/29)
基金總規模
美元2.03億 (2024/11/29)
配息方式
月配
基金註冊地
盧森堡
經理人
管理公司
082-VONTOBEL ASSET MANAGEMENT S.A.
保管銀行
RBC Investor Services Bank S.A.

參考指數與ETF

參考指數

ICE BofAML High Yield Index(歐元避險)

參考ETF

全球非投資等級債券ETF (HYXU)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球 / 已開發市場

投資標的

於遵守風險分散原則之同時,本子基金之資產主要投資於以可以自由轉換的貨幣計價,由世界各地之公家及/或私人借款人所發行之各種債券及其他類似的固定或變動利率債務商品等,包含應急可轉換債券(所謂“CoCo 債券”)、資產抵押擔保證券或不動產抵押證券(“ABS/MBS”)、可轉換債券及附認股權債券,惟債券評等須介於標準普爾 BB+與 CCC-評等之間(或其他信評機構的同等評級)。本子基金資產至多 33%得投資於前述投資範圍以外之標的,而 CCC-評等以下債券比重不得逾子基金資產之 10%。本子基金對 CoCo 債券的投資不得超過其淨資產的 10%。本子基金對 ABS / MBS 的投資不得超過其淨資產的 10%。自 2022 年 2 月 15 日起,子基金得將其淨資產的 10%投資於 UCITS 和/或其他 UCI,合適的 UCITS 和/或其他 UCI 可能包括屬於 Vontobel 集團公司管理的集合投資事業。本子基金亦得持有現金及投資貨幣市場工具,最高可達其淨資產的 33%。貨幣或信用風險得以使用衍生性金融商品增加或減少對貨幣或信用曝險程度之方式主動管理之。此外,利率風險得以使用衍生性金融商品增加或減少利率敏感度(存續期間)之方式主動管理之。