境外
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(美元避險月配)
69.77
美元
+0.01 (0.01%)
最新淨值(2025/12/08)
參考指標
ICE BofAML High Yield Index(歐元避險)
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B(歐元) | 2012/06/11 | - | 不配息 | 美元2,025萬 | 歐元 | 152.7100 | +0.03 | +0.02% | +3.56% | +3.02% | 看詳情 |
| AMH(南非幣避險月配) | 2016/04/01 | - | 月配 | 美元1,430萬 | 南非幣 | 673.9100 | +0.22 | +0.03% | +6.79% | +6.52% | 看詳情 |
| HC(美元避險) | 2014/06/05 | - | 不配息 | 美元169萬 | 美元 | 139.6800 | +0.03 | +0.02% | +5.35% | +4.88% | 看詳情 |
| AMH(美元避險月配) | 2014/06/05 | - | 月配 | 美元77.17萬 | 美元 | 69.7700 | +0.01 | +0.01% | +4.85% | +4.40% | 本頁基金 |
| AMH(澳幣避險月配) | 2016/04/01 | - | 月配 | 美元1.19萬 | 澳幣 | 76.0300 | +0.01 | +0.01% | +4.17% | +3.69% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.94億約台幣58.8億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/08 | 69.77 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/12/05 | 69.76 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/12/04 | 69.75 | +0.0200 | +0.03% |
| 2025/12/03 | 69.73 | +0.0700 | +0.10% |
| 2025/12/02 | 69.66 | +0.0200 | +0.03% |
| 2025/12/01 | 69.64 | -0.0400 | -0.06% |
| 2025/11/28 | 69.68 | +0.0500 | +0.07% |
| 2025/11/26 | 69.63 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/25 | 69.63 | -0.3200 | -0.46% |
| 2025/11/24 | 69.95 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/21 | 69.95 | +0.0200 | +0.03% |
| 2025/11/20 | 69.93 | +0.0400 | +0.06% |
| 2025/11/19 | 69.89 | -0.1000 | -0.14% |
| 2025/11/18 | 69.99 | -0.0700 | -0.10% |
| 2025/11/17 | 70.06 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/11/14 | 70.05 | -0.0500 | -0.07% |
| 2025/11/13 | 70.1 | -0.0400 | -0.06% |
| 2025/11/12 | 70.14 | +0.0300 | +0.04% |
| 2025/11/10 | 70.11 | +0.0200 | +0.03% |
| 2025/11/07 | 70.09 | -0.0200 | -0.03% |
| 2025/11/06 | 70.11 | +0.0300 | +0.04% |
| 2025/11/05 | 70.08 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/11/04 | 70.09 | -0.0500 | -0.07% |
| 2025/11/03 | 70.14 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/10/31 | 70.15 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/10/30 | 70.14 | -0.0200 | -0.03% |
| 2025/10/29 | 70.16 | +0.0500 | +0.07% |
| 2025/10/28 | 70.11 | +0.0700 | +0.10% |
| 2025/10/27 | 70.04 | -0.2600 | -0.37% |
| 2025/10/24 | 70.3 | +0.0500 | +0.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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