境外
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(美元避險月配) (本基金配息來源可能為本金)
69.7
美元
-0.13 (-0.19%)
最新淨值(2025/03/31)
參考指標
ICE BofAML High Yield Index(歐元避險)
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B(歐元) | 2012/06/11 | - | 不配息 | 美元2,121萬 | 歐元 | 148.5900 | -0.28 | -0.19% | +0.77% | +6.13% | 看詳情 |
| HC(美元避險) | 2014/06/05 | - | 不配息 | 美元355萬 | 美元 | 134.0500 | -0.25 | -0.19% | +1.10% | +7.45% | 看詳情 |
| AMH(南非幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2016/04/01 | - | 月配 | 美元246萬 | 南非幣 | 685.9000 | -1.20 | -0.17% | +1.88% | +10.48% | 看詳情 |
| AMH(美元避險月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2014/06/05 | - | 月配 | 美元155萬 | 美元 | 69.7000 | -0.13 | -0.19% | +1.14% | +7.50% | 本頁基金 |
| AMH(澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2016/04/01 | - | 月配 | 美元1.21萬 | 澳幣 | 76.4100 | -0.14 | -0.18% | +1.08% | +6.66% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.99億約台幣64.64億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 69.7 | -0.1300 | -0.19% |
| 2025/03/28 | 69.83 | -0.1300 | -0.19% |
| 2025/03/27 | 69.96 | -0.1000 | -0.14% |
| 2025/03/26 | 70.06 | -0.0900 | -0.13% |
| 2025/03/25 | 70.15 | -0.3200 | -0.45% |
| 2025/03/24 | 70.47 | +0.0900 | +0.13% |
| 2025/03/21 | 70.38 | -0.0500 | -0.07% |
| 2025/03/20 | 70.43 | +0.0800 | +0.11% |
| 2025/03/19 | 70.35 | +0.1200 | +0.17% |
| 2025/03/18 | 70.23 | +0.0700 | +0.10% |
| 2025/03/17 | 70.16 | +0.1100 | +0.16% |
| 2025/03/14 | 70.05 | +0.0500 | +0.07% |
| 2025/03/13 | 70 | -0.1700 | -0.24% |
| 2025/03/12 | 70.17 | +0.2600 | +0.37% |
| 2025/03/11 | 69.91 | -0.3900 | -0.55% |
| 2025/03/10 | 70.3 | -0.0200 | -0.03% |
| 2025/03/07 | 70.32 | +0.0500 | +0.07% |
| 2025/03/06 | 70.27 | -0.1700 | -0.24% |
| 2025/03/05 | 70.44 | -0.0600 | -0.09% |
| 2025/03/04 | 70.5 | -0.0600 | -0.09% |
| 2025/03/03 | 70.56 | +0.0200 | +0.03% |
| 2025/02/28 | 70.54 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/27 | 70.54 | +0.0400 | +0.06% |
| 2025/02/26 | 70.5 | +0.0700 | +0.10% |
| 2025/02/25 | 70.43 | -0.3300 | -0.47% |
| 2025/02/24 | 70.76 | +0.0300 | +0.04% |
| 2025/02/21 | 70.73 | +0.0200 | +0.03% |
| 2025/02/20 | 70.71 | +0.0300 | +0.04% |
| 2025/02/19 | 70.68 | -0.0300 | -0.04% |
| 2025/02/18 | 70.71 | +0.0400 | +0.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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