境外
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(美元避險月配) (本基金配息來源可能為本金)
69.86
美元
+0.04 (0.06%)
最新淨值(2025/05/20)
參考指標
ICE BofAML High Yield Index(歐元避險)
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B(歐元) | 2012/06/11 | - | 不配息 | 美元2,052萬 | 歐元 | 149.2400 | +0.07 | +0.05% | +1.21% | +6.16% | 看詳情 |
| AMH(南非幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2016/04/01 | - | 月配 | 美元253萬 | 南非幣 | 686.2400 | +0.36 | +0.05% | +2.87% | +10.54% | 看詳情 |
| HC(美元避險) | 2014/06/05 | - | 不配息 | 美元233萬 | 美元 | 134.9800 | +0.08 | +0.06% | +1.80% | +7.57% | 看詳情 |
| AMH(美元避險月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2014/06/05 | - | 月配 | 美元225萬 | 美元 | 69.8600 | +0.04 | +0.06% | +1.88% | +7.68% | 本頁基金 |
| AMH(澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2016/04/01 | - | 月配 | 美元1.18萬 | 澳幣 | 76.4300 | +0.05 | +0.07% | +1.61% | +6.80% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.97億約台幣62.11億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/20 | 69.86 | +0.0400 | +0.06% |
| 2025/05/19 | 69.82 | -0.0200 | -0.03% |
| 2025/05/16 | 69.84 | +0.0800 | +0.11% |
| 2025/05/15 | 69.76 | -0.0400 | -0.06% |
| 2025/05/14 | 69.8 | -0.0500 | -0.07% |
| 2025/05/13 | 69.85 | +0.1800 | +0.26% |
| 2025/05/12 | 69.67 | +0.5400 | +0.78% |
| 2025/05/08 | 69.13 | +0.1100 | +0.16% |
| 2025/05/07 | 69.02 | +0.0600 | +0.09% |
| 2025/05/06 | 68.96 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/05/05 | 68.95 | -0.0400 | -0.06% |
| 2025/05/02 | 68.99 | +0.0800 | +0.12% |
| 2025/04/30 | 68.91 | -0.2300 | -0.33% |
| 2025/04/29 | 69.14 | -0.0900 | -0.13% |
| 2025/04/28 | 69.23 | +0.0300 | +0.04% |
| 2025/04/25 | 69.2 | -0.1900 | -0.27% |
| 2025/04/24 | 69.39 | +0.1500 | +0.22% |
| 2025/04/23 | 69.24 | +0.4700 | +0.68% |
| 2025/04/22 | 68.77 | +0.0400 | +0.06% |
| 2025/04/17 | 68.73 | +0.5300 | +0.78% |
| 2025/04/16 | 68.2 | -0.2100 | -0.31% |
| 2025/04/15 | 68.41 | +0.2400 | +0.35% |
| 2025/04/14 | 68.17 | +0.3600 | +0.53% |
| 2025/04/11 | 67.81 | -0.1000 | -0.15% |
| 2025/04/10 | 67.91 | +0.1400 | +0.21% |
| 2025/04/09 | 67.77 | -0.1300 | -0.19% |
| 2025/04/08 | 67.9 | +0.5600 | +0.83% |
| 2025/04/07 | 67.34 | -0.6800 | -1.00% |
| 2025/04/04 | 68.02 | -1.1300 | -1.63% |
| 2025/04/03 | 69.15 | -0.6700 | -0.96% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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