淨值
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -1.98% | -7.41% | 17/35 | 51% |
| 3個月 | -0.67% | -16.12% | 13/35 | 63% |
| 6個月 | -0.93% | -16.27% | 10/35 | 71% |
| 1年 | +13.90% | -11.64% | 7/35 | 80% |
| 3年 | -27.25% | -47.30% | 17/35 | 51% |
| 5年 | +17.65% | +20.75% | 9/35 | 74% |
| 10年 | -12.03% | +41.79% | 7/35 | 80% |
| 15年 | -- | -22.28% | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +5.84% | -21.65% | 4/35 | 89% |
| 2023年 | -6.85% | -20.38% | 20/35 | 43% |
| 2022年 | -20.61% | -5.41% | 12/35 | 66% |
| 2021年 | +0.84% | -24.18% | 16/35 | 54% |
| 2020年 | +47.62% | +141.80% | 8/35 | 77% |
| 2019年 | +6.85% | +44.35% | 9/35 | 74% |
| 2018年 | -29.52% | -9.02% | 15/35 | 57% |
| 2017年 | +15.81% | +21.48% | 5/35 | 86% |
| 2016年 | +6.53% | -16.91% | 12/35 | 66% |
| 2015年 | -12.91% | +3.82% | 7/35 | 80% |
| 2014年 | -9.91% | -4.78% | 6/35 | 83% |
| 2013年 | +9.05% | +49.10% | 10/35 | 71% |
| 2012年 | +14.47% | -12.82% | 1/35 | 100% |
| 2011年 | -- | -43.96% | -- | -- |
| 2010年 | -- | -27.48% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +5.43% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +100.0萬 | 29/35 | 17% | -400.0萬 | 24/35 | 31% | -300.0萬 | 11/35 | 69% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +400.0萬 | 29/35 | 17% | -1300.0萬 | 26/35 | 26% | -900.0萬 | 11/35 | 69% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +1200.0萬 | 29/35 | 17% | -3400.0萬 | 24/35 | 31% | -2200.0萬 | 11/35 | 69% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +2600.0萬 | 29/35 | 17% | -5000.0萬 | 26/35 | 26% | -2400.0萬 | 9/35 | 74% |
配息
歷史配息紀錄
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 16.70% | 26.06% |
| 3年 | 21.72% | 27.35% |
| 5年 | 27.18% | 34.86% |
| 10年 | 22.37% | 27.48% |
| 15年 | -- | 28.77% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 2.67% | 2.67% | 2.72% | 2.89% | 2.75% | 2.71% |
| 經理費率(每年) | 最低無%~最高2.65% , | |||||
| 保管費率(每年) | 最低無%~最高無% ,包含於服務費用,該費用最高1.0494% | |||||
| 同類基金平均 | 1.84% | 1.85% | 1.89% | 2.03% | 2.08% | 2.14% |
| 同類基金最高 | 3.22% | 3.23% | 3.22% | 3.22% | 3.32% | 3.32% |
| 同類基金最低 | 0.06% | 0.06% | 0.95% | 0.96% | 0.96% | 0.96% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱瑞萬通博基金-能源革命基金C(美元)
- ISIN CodeLU0571082402
- 境內境外境外
- 成立日期2011/02/01
- 基金核准生效日2011/02/24
- 總代理基金生效日2016/04/13
- 台灣總代理A0007-瀚亞證券投資信託股份有限公司
- 基金類型股票型
- 基金組別全球綠能/新能源/乾淨能源類股
- 此級別基金規模美元1,260萬 (2024/10/30)
- 基金總規模美元9,430萬 (2024/10/30)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地盧森堡
- 經理人
- 管理公司082-VONTOBEL ASSET MANAGEMENT S.A.
- 保管銀行RBC Investor Services Bank S.A.
參考指數與ETF
投資地區
全球 / 混合
投資標的
於遵守風險分散原則之同時,本子基金之資產主要投資於在全世界經營有關未來資源產業之 公司所發行之股權、級別權之可轉讓有價證券及參與憑證等。未來資源產業主要包含替代能 源(如風力、太陽能與生質燃料)與稀少性資源(如原物料、產品創新、潔淨飲水、林業、 農業等等)為主。本子基金得將其最多 20%之資產透過滬港通與深港通投資於中國 A 股。本 子基金資產最多達 33%得投資於前述投資範圍以外之標的。自 2022 年 2 月 15 日起:子基金 不得將其資產投資於其他集合投資計畫。本子基金亦得持有現金。子基金得為避險(包括貨幣 避險)、管理投資組合效率及達到投資目標之目的使用衍生性金融工具。自 2022 年 2 月 15 日起:子基金透過遵循排除法和 ESG 整合法,促進環境和社會特徵。子基金排除參與有爭議 的常規武器、煙草、核能和燃料煤業務的發行人,並設定了預設的收入門檻。此外,根據著 名的第三方資料供應商的分析,其不包括未能遵守聯合國全球盟約或參與嚴重爭議活動「紅 旗」的發行者。在核能和燃料煤領域超過既定收入門檻的公司屬於例外情況。這些可以在 Vontobel.com/SFDR 上找到。此外,公司必須基於著名的第三方資料供應商的評分模型,有 一個最低的 ESG 評級(即排除最差的 ESG 落後者)。此 ESG 評級根據具體的環境、社會和 公司治理標準對公司進行評估,例如,參考公司在環境方面的行動和表現,如碳排放、缺水、 再生能源機會、排放有毒廢物、原物料採購、產品碳足跡,或社會議題如勞工管理、人力資 本發展、隱私和資料安全、產品安全、化學安全、供應鏈勞工標準、資金可得和治理議題, 如公司治理和企業行為。標準是根據相應的行業確定,公司得分是相對於相關行業的其他公 司評定。ESG 評級與其他資料相結合,如基於第三方資料供應商的員工和前員工評論以及職 位空缺聲勢,作為社會特徵評估的優化,被納入投資組合的建構,當發行公司不再符合上述 標準,該投資將於預先設定時間範圍內被出售。透過關注從碳到可再生能源的持續過渡這一 主題並應用上述 ESG 標準,子基金排除了至少 20%的投資範圍。子基金當中至少有 90%的證券被涵蓋在 ESG 分析中。子基金進一步促進環境和社會特徵,並打算透過積極的所有權確 保良好的治理。子基金透過第三方資料供應商應用全面的投票和參與策略,使其能夠利用其 作為股東(和準股東)的角色,支持公司變得更加永續。子基金直接投資於證券以滿足所提 倡的環境或社會特徵。對環境和社會特徵的遵循情況持續的被監測。
