瑞萬通博能源革命基金C(歐元)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

瑞萬通博基金-能源革命基金C(歐元)

瑞萬通博基金-能源革命基金C(歐元)瑞萬通博基金-能源革命基金C(美元)

200.94

歐元

+0.33 (0.16%)

最新淨值(2024/11/18)

參考指標

MSCI World Index TR net

參考ETF

全球綠能/新能源/乾淨能源類股ETF (ICLN)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
歐元)	2008/11/17	-	不配息	美元2,136萬	歐元	200.9400	+0.33	+0.16%	+10.12%	+16.67%	本頁基金
美元)	2011/02/01	-	不配息	美元343萬	美元	121.9600	+0.64	+0.53%	+5.41%	+12.77%	看詳情
所有級別累計				美元9,430萬約台幣29.84億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI World Index TR net

參考ETF：全球綠能/新能源/乾淨能源類股ETF (ICLN)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-1.18%	-10.27%	5/35	86%
3個月	+6.01%	-15.13%	8/35	77%
6個月	+0.99%	-14.22%	8/35	77%
1年	+16.67%	-14.12%	2/35	94%
3年	-23.87%	-49.37%	14/35	60%
5年	+22.16%	+20.27%	8/35	77%
10年	+5.06%	+43.02%	6/35	83%
15年	+50.35%	-22.36%	4/35	89%

年度報酬率

參考指標：MSCI World Index TR net

參考ETF：全球綠能/新能源/乾淨能源類股ETF (ICLN)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+10.12%	-22.04%	1/35	100%
2023年	-10.00%	-20.38%	22/35	37%
2022年	-15.41%	-5.41%	5/35	86%
2021年	+8.50%	-24.18%	14/35	60%
2020年	+35.40%	+141.80%	12/35	66%
2019年	+8.82%	+44.35%	8/35	77%
2018年	-25.97%	-9.02%	11/35	69%
2017年	+1.73%	+21.48%	9/35	74%
2016年	+9.71%	-16.91%	10/35	71%
2015年	-2.98%	+3.82%	5/35	86%
2014年	+2.59%	-4.78%	2/35	94%
2013年	+4.34%	+49.10%	11/35	69%
2012年	+12.71%	-12.82%	2/35	94%
2011年	-16.68%	-43.96%	6/35	83%
2010年	+29.10%	-27.48%	1/35	100%
2009年	+48.60%	+5.43%	1/35	100%
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+100.0萬	30/35	14%	-400.0萬	25/35	29%	-300.0萬	12/35	66%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+400.0萬	30/35	14%	-1300.0萬	27/35	23%	-900.0萬	12/35	66%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+1200.0萬	30/35	14%	-3400.0萬	25/35	29%	-2200.0萬	12/35	66%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+2600.0萬	30/35	14%	-5000.0萬	27/35	23%	-2400.0萬	10/35	71%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.7816

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球綠能/新能源/乾淨能源類股ETF (ICLN)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-16.45%

(高點238.73 ➔ 低點199.46)

2022/04/04~2022/05/12

2022/04高點

2022/05低點

1個月下跌

2022/08回原高點

3個月回本

全球綠能/新能源/乾淨能源類股ETF (ICLN)

最大跌幅-23.85%

(高點21.42 ➔ 低點16.32)

2022/04/04~2022/05/12

2022/04高點

2022/05低點

1個月下跌

2022/07回原高點

3個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球綠能/新能源/乾淨能源類股ETF (ICLN)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	14.98%	26.06%
3年	17.78%	27.35%
5年	23.85%	34.86%
10年	20.75%	27.48%
15年	19.58%	28.77%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	2.67%	2.67%	2.72%	2.89%	2.75%	2.71%
經理費率(每年)	最低無%~最高2.65% ,
保管費率(每年)	最低無%~最高無% ,包含於服務費用,該費用最高1.0494%
同類基金平均	1.84%	1.85%	1.89%	2.03%	2.08%	2.14%
同類基金最高	3.22%	3.23%	3.22%	3.22%	3.32%	3.32%
同類基金最低	0.06%	0.06%	0.95%	0.96%	0.96%	0.96%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低%~最高5% ,

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
瑞萬通博基金-能源革命基金C(歐元)
ISIN Code
LU0384406244
境內境外
境外
成立日期
2008/11/17
基金核准生效日
2011/02/11
總代理基金生效日
2016/04/13
台灣總代理
A0007-瀚亞證券投資信託股份有限公司
基金類型
股票型
基金組別
全球綠能/新能源/乾淨能源類股
此級別基金規模
美元2,136萬 (2024/10/30)
基金總規模
美元9,430萬 (2024/10/30)
配息方式
不配息
基金註冊地
盧森堡
經理人
管理公司
082-VONTOBEL ASSET MANAGEMENT S.A.
保管銀行
RBC Investor Services Bank S.A.

參考指數與ETF

參考指數

MSCI World Index TR net

參考ETF

全球綠能/新能源/乾淨能源類股ETF (ICLN)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球 / 混合

投資標的

於遵守風險分散原則之同時,本子基金之資產主要投資於在全世界經營有關未來資源產業之公司所發行之股權、級別權之可轉讓有價證券及參與憑證等。未來資源產業主要包含替代能源(如風力、太陽能與生質燃料)與稀少性資源(如原物料、產品創新、潔淨飲水、林業、農業等等)為主。本子基金得將其最多 20%之資產透過滬港通與深港通投資於中國 A 股。本子基金資產最多達 33%得投資於前述投資範圍以外之標的。自 2022 年 2 月 15 日起:子基金不得將其資產投資於其他集合投資計畫。本子基金亦得持有現金。子基金得為避險(包括貨幣避險)、管理投資組合效率及達到投資目標之目的使用衍生性金融工具。自 2022 年 2 月 15 日起:子基金透過遵循排除法和 ESG 整合法,促進環境和社會特徵。子基金排除參與有爭議的常規武器、煙草、核能和燃料煤業務的發行人,並設定了預設的收入門檻。此外,根據著名的第三方資料供應商的分析,其不包括未能遵守聯合國全球盟約或參與嚴重爭議活動「紅旗」的發行者。在核能和燃料煤領域超過既定收入門檻的公司屬於例外情況。這些可以在 Vontobel.com/SFDR 上找到。此外,公司必須基於著名的第三方資料供應商的評分模型,有一個最低的 ESG 評級(即排除最差的 ESG 落後者)。此 ESG 評級根據具體的環境、社會和公司治理標準對公司進行評估,例如,參考公司在環境方面的行動和表現,如碳排放、缺水、再生能源機會、排放有毒廢物、原物料採購、產品碳足跡,或社會議題如勞工管理、人力資本發展、隱私和資料安全、產品安全、化學安全、供應鏈勞工標準、資金可得和治理議題, 如公司治理和企業行為。標準是根據相應的行業確定,公司得分是相對於相關行業的其他公司評定。ESG 評級與其他資料相結合,如基於第三方資料供應商的員工和前員工評論以及職位空缺聲勢,作為社會特徵評估的優化,被納入投資組合的建構,當發行公司不再符合上述標準,該投資將於預先設定時間範圍內被出售。透過關注從碳到可再生能源的持續過渡這一主題並應用上述 ESG 標準,子基金排除了至少 20%的投資範圍。子基金當中至少有 90%的證券被涵蓋在 ESG 分析中。子基金進一步促進環境和社會特徵,並打算透過積極的所有權確保良好的治理。子基金透過第三方資料供應商應用全面的投票和參與策略,使其能夠利用其作為股東(和準股東)的角色,支持公司變得更加永續。子基金直接投資於證券以滿足所提倡的環境或社會特徵。對環境和社會特徵的遵循情況持續的被監測。