淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001/06/12 | - | 不配息 | 美元1,245萬 | 美元 | 335.7700 | +0.80 | +0.24% | +1.34% | +2.41% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元1,885萬約台幣6.04億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -3.62% | -1.22% | 254/275 | 8% |
| 3個月 | -8.92% | -0.22% | 270/275 | 2% |
| 6個月 | +0.29% | +6.68% | 249/275 | 9% |
| 1年 | +2.41% | +17.57% | 245/275 | 11% |
| 3年 | +2.49% | +18.19% | 162/275 | 41% |
| 5年 | +19.50% | +61.74% | 161/275 | 41% |
| 10年 | +42.89% | +141.93% | 105/275 | 62% |
| 15年 | +99.05% | +281.68% | 57/275 | 79% |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +1.34% | +17.40% | 246/275 | 11% |
| 2023年 | +10.18% | +22.02% | 224/275 | 19% |
| 2022年 | -9.33% | -18.01% | 23/275 | 92% |
| 2021年 | +12.80% | +18.27% | 168/275 | 39% |
| 2020年 | +4.41% | +16.61% | 141/275 | 49% |
| 2019年 | +17.86% | +26.82% | 141/275 | 49% |
| 2018年 | -11.89% | -9.76% | 112/275 | 59% |
| 2017年 | +22.19% | +24.49% | 73/275 | 73% |
| 2016年 | -6.75% | +8.51% | 133/275 | 52% |
| 2015年 | +1.29% | -1.86% | 52/275 | 81% |
| 2014年 | +2.01% | +3.67% | 77/275 | 72% |
| 2013年 | +5.22% | +22.95% | 76/275 | 72% |
| 2012年 | +18.95% | +17.12% | 12/275 | 96% |
| 2011年 | -2.22% | -7.50% | 5/275 | 98% |
| 2010年 | +10.75% | +13.08% | 34/275 | 88% |
| 2009年 | +23.76% | +32.65% | 55/275 | 80% |
| 2008年 | -43.71% | -- | 25/275 | 91% |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年11月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.11) | +0 | 252/275 | 8% | +-0 | 251/275 | 9% | +0 | 120/275 | 56% |
| 過去3個月合計(2024.11~2024.09) | +0 | 253/275 | 8% | +-0 | 255/275 | 7% | +0 | 105/275 | 62% |
| 過去6個月合計(2024.11~2024.06) | +0 | 255/275 | 7% | +-0 | 256/275 | 7% | +0 | 87/275 | 68% |
| 過去12個月合計(2024.11~2023.12) | +0 | 267/275 | 3% | +-0 | 268/275 | 3% | +0 | 72/275 | 74% |
配息
歷史配息紀錄
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 7.99% | 8.99% |
| 3年 | 12.44% | 16.12% |
| 5年 | 16.09% | 19.14% |
| 10年 | 13.66% | 15.96% |
| 15年 | 13.64% | 16.11% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 2.09% | 1.87% | 2.04% | 2.05% | 2.04% | 1.91% |
| 經理費率(每年) | 最低無%~最高1.65% , | |||||
| 保管費率(每年) | 最低無%~最高無% ,包含於服務費用,該費用最高1.0494% | |||||
| 同類基金平均 | 1.71% | 1.70% | 1.70% | 1.67% | 1.66% | 1.70% |
| 同類基金最高 | 3.60% | 3.60% | 4.08% | 3.60% | 3.18% | 3.11% |
| 同類基金最低 | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.06% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱瑞萬通博基金-全球股票收益基金B(美元)
- ISIN CodeLU0129603360
- 境內境外境外
- 成立日期2001/06/12
- 基金核准生效日2012/04/09
- 總代理基金生效日2016/04/13
- 台灣總代理A0007-瀚亞證券投資信託股份有限公司
- 基金類型股票型
- 基金組別全球股市
- 此級別基金規模美元1,245萬 (2024/11/29)
- 基金總規模美元1,885萬 (2024/11/29)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地盧森堡
- 經理人
- 管理公司082-VONTOBEL ASSET MANAGEMENT S.A.
- 保管銀行RBC Investor Services Bank S.A.
參考指數與ETF
投資地區
全球 / 混合
投資標的
於遵守風險分散原則的同時,本子基金資產主要投資於全球之公司(特別是可期待配息之公司)所發 行之股權、級別權之可轉讓有價證券、參與憑證等。本子基金資產最多達 33%得投資於前述投資範圍 以外之標的。自 2022 年 2 月 15 日起:子基金得將其淨資產的 10%投資於 UCITS 和/或其他 UCI,合 適的 UCITS 和/或其他 UCI 可能包括屬於 Vontobel 集團公司管理的集合投資事業。本子基金亦得持 有現金。子基金得為避險(包括貨幣避險)及投資組合管理效率之目的使用衍生性金融工具。本子基金 追求品質收入及成長的投資風格,並主要投資於藉由堅強基礎支持而產生持續性收入及具有相對較高 之長期獲利成長及高於平均收益之公司股票及證券。於謹記相關適用之投資限制的同時,該投資風格 可能導致較為高度集中其投資部位於個別公司或產業。自 2022 年 2 月 15 日起:子基金追求「優質成 長」的投資風格,目標為產生長期資本增值,同時保持資本,此外,它透過採用排除篩選法及其他保 障措施,並根據永續性標準(如加權溫室氣體排放強度)評估所有投資,以追求促進環境與社會特徵。此 外,子基金透過與公司的直接接觸、投票政策,遵循積極的管理策略,以支持投資風格的目標。 投資經理人將從事燃料煤生產、燃料煤發電、菸草生產、爭議性武器的與成人娛樂事業產製與銷售的 公司,排除在子基金投資範圍外(基於特定利益或業務參與門檻),此外,投資經理可能會在社會與環境 問題出現時增加排除清單,屬於禁止範圍的公司,從這些活動中獲得各自收入的一定程度部分。這些 有爭議的行業被排除在外,因為根據投資經理看法,他們在經濟上不被認為是長期永續的,和/或因為 它們對永續因素(特別是環境、公共健康及安全)造成損害。良好公司治理的監管為投資經理基本面分析 的一部分,對環境、社會與公司治理特徵的遵循情況是透過一些工具其監控的,包括持續的爭議警報。 如果公司治理方面爭議很嚴重,並且被視為是公司管理層處理不當,而公司管理層沒有回應投資經理 的參與努力,考慮市場情況,投資可能會在實際可能情況下儘快出售。子基金目標為保持加權平均的 範圍一、二的溫室氣體排放強度(範圍一排放,為溫室氣體議定書定義,由一組織活動直接引發的排放, 而範圍二排放,是由一組織的能源消耗引發之間接排放),以二氧化碳每噸 /一百萬美元收入計算,低 於子基金績效指標代表的投資範圍加權平均。子基金中證券的 ESG 覆蓋率:至少 90%投資於登記在已 開發國家之大型資本公司發行之股票;至少 75%投資於登記在新興國家之大型資本公司、及小型或中型資本公司發行之股票;主要方法的限制在各子基金的「風險因素」一節描述。本子基金未承諾投資 於歐盟分類法意義上的環境永續投資,歐盟分類法的具體產品揭露要求不適用於這些子基金,由於子 基金的投資並不考慮歐盟分類意義上的環境永續經濟活動的歐盟標準。根據歐盟分類法的「不造成重 大損害」原則不適用於子基金的投資。
