境外
瑞萬通博基金-全球股票收益基金B(美元)
335.77
美元
+0.80 (0.24%)
最新淨值(2024/12/20)
參考指標
MSCI All Country World Index TR net
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001/06/12 | - | 不配息 | 美元1,245萬 | 美元 | 335.7700 | +0.80 | +0.24% | +1.34% | +2.41% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元1,885萬約台幣6.04億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/20 | 335.77 | +0.8000 | +0.24% |
| 2024/12/19 | 334.97 | -4.1100 | -1.21% |
| 2024/12/18 | 339.08 | -3.6600 | -1.07% |
| 2024/12/17 | 342.74 | -1.5400 | -0.45% |
| 2024/12/16 | 344.28 | -1.7400 | -0.50% |
| 2024/12/13 | 346.02 | -0.3000 | -0.09% |
| 2024/12/12 | 346.32 | -0.3200 | -0.09% |
| 2024/12/11 | 346.64 | -2.4600 | -0.70% |
| 2024/12/10 | 349.1 | -1.5300 | -0.44% |
| 2024/12/09 | 350.63 | -0.3800 | -0.11% |
| 2024/12/06 | 351.01 | -1.7500 | -0.50% |
| 2024/12/05 | 352.76 | +2.1100 | +0.60% |
| 2024/12/04 | 350.65 | +0.3800 | +0.11% |
| 2024/12/03 | 350.27 | +1.4100 | +0.40% |
| 2024/12/02 | 348.86 | -0.9200 | -0.26% |
| 2024/11/29 | 349.78 | +0.0300 | +0.01% |
| 2024/11/27 | 349.75 | +1.3600 | +0.39% |
| 2024/11/26 | 348.39 | -2.2300 | -0.64% |
| 2024/11/25 | 350.62 | +2.3500 | +0.67% |
| 2024/11/22 | 348.27 | +2.1000 | +0.61% |
| 2024/11/21 | 346.17 | +1.8500 | +0.54% |
| 2024/11/20 | 344.32 | -1.6300 | -0.47% |
| 2024/11/19 | 345.95 | -0.6300 | -0.18% |
| 2024/11/18 | 346.58 | +0.7200 | +0.21% |
| 2024/11/15 | 345.86 | -0.8200 | -0.24% |
| 2024/11/14 | 346.68 | -0.7200 | -0.21% |
| 2024/11/13 | 347.4 | -1.2600 | -0.36% |
| 2024/11/12 | 348.66 | -4.6500 | -1.32% |
| 2024/11/11 | 353.31 | +0.4400 | +0.12% |
| 2024/11/08 | 352.87 | +0.5900 | +0.17% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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