境外
瑞萬通博基金-全球股票收益基金B(美元)
359.23
美元
-1.69 (-0.47%)
最新淨值(2025/03/31)
參考指標
MSCI All Country World Index TR net
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001/06/12 | - | 不配息 | 美元2,489萬 | 美元 | 359.2300 | -1.69 | -0.47% | +6.84% | +5.78% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元1,879萬約台幣6.09億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 359.23 | -1.6900 | -0.47% |
| 2025/03/28 | 360.92 | -2.2900 | -0.63% |
| 2025/03/27 | 363.21 | +1.3200 | +0.36% |
| 2025/03/26 | 361.89 | -0.3000 | -0.08% |
| 2025/03/25 | 362.19 | +0.4900 | +0.14% |
| 2025/03/24 | 361.7 | +1.1900 | +0.33% |
| 2025/03/21 | 360.51 | -1.3100 | -0.36% |
| 2025/03/20 | 361.82 | +0.0800 | +0.02% |
| 2025/03/19 | 361.74 | +0.2000 | +0.06% |
| 2025/03/18 | 361.54 | +0.8900 | +0.25% |
| 2025/03/17 | 360.65 | +4.3200 | +1.21% |
| 2025/03/14 | 356.33 | +2.9700 | +0.84% |
| 2025/03/13 | 353.36 | -2.1200 | -0.60% |
| 2025/03/12 | 355.48 | -0.9400 | -0.26% |
| 2025/03/11 | 356.42 | -4.4500 | -1.23% |
| 2025/03/10 | 360.87 | -2.3900 | -0.66% |
| 2025/03/07 | 363.26 | +1.7700 | +0.49% |
| 2025/03/06 | 361.49 | +0.3400 | +0.09% |
| 2025/03/05 | 361.15 | +6.2700 | +1.77% |
| 2025/03/04 | 354.88 | -4.2100 | -1.17% |
| 2025/03/03 | 359.09 | +2.9100 | +0.82% |
| 2025/02/28 | 356.18 | +0.0400 | +0.01% |
| 2025/02/27 | 356.14 | -2.7100 | -0.76% |
| 2025/02/26 | 358.85 | +0.6500 | +0.18% |
| 2025/02/25 | 358.2 | +0.3600 | +0.10% |
| 2025/02/24 | 357.84 | -0.5300 | -0.15% |
| 2025/02/21 | 358.37 | +1.1600 | +0.32% |
| 2025/02/20 | 357.21 | +0.7600 | +0.21% |
| 2025/02/19 | 356.45 | -1.4500 | -0.41% |
| 2025/02/18 | 357.9 | +2.2900 | +0.64% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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