境外
瑞萬通博基金-全球股票收益基金B(美元)
407.41
美元
-2.55 (-0.62%)
最新淨值(2025/12/16)
參考指標
MSCI All Country World Index TR net
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001/06/12 | - | 不配息 | 美元2,649萬 | 美元 | 407.4100 | -2.55 | -0.62% | +21.17% | +20.15% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元2,210萬約台幣6.7億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/16 | 407.41 | -2.5500 | -0.62% |
| 2025/12/15 | 409.96 | +0.7200 | +0.18% |
| 2025/12/12 | 409.24 | -0.3100 | -0.08% |
| 2025/12/11 | 409.55 | +3.1500 | +0.78% |
| 2025/12/10 | 406.4 | +2.6700 | +0.66% |
| 2025/12/09 | 403.73 | -1.5100 | -0.37% |
| 2025/12/08 | 405.24 | -0.6800 | -0.17% |
| 2025/12/05 | 405.92 | -0.5100 | -0.13% |
| 2025/12/04 | 406.43 | +0.0700 | +0.02% |
| 2025/12/03 | 406.36 | +2.0600 | +0.51% |
| 2025/12/02 | 404.3 | -0.4300 | -0.11% |
| 2025/12/01 | 404.73 | -0.9900 | -0.24% |
| 2025/11/28 | 405.72 | +0.3400 | +0.08% |
| 2025/11/26 | 405.38 | +3.5100 | +0.87% |
| 2025/11/25 | 401.87 | +3.5600 | +0.89% |
| 2025/11/24 | 398.31 | +1.0000 | +0.25% |
| 2025/11/21 | 397.31 | +0.0900 | +0.02% |
| 2025/11/20 | 397.22 | +1.3200 | +0.33% |
| 2025/11/19 | 395.9 | -1.5100 | -0.38% |
| 2025/11/18 | 397.41 | -1.7300 | -0.43% |
| 2025/11/17 | 399.14 | -1.9100 | -0.48% |
| 2025/11/14 | 401.05 | -3.0800 | -0.76% |
| 2025/11/13 | 404.13 | -0.6300 | -0.16% |
| 2025/11/12 | 404.76 | +1.7300 | +0.43% |
| 2025/11/11 | 403.03 | +4.8400 | +1.22% |
| 2025/11/10 | 398.19 | +2.9800 | +0.75% |
| 2025/11/07 | 395.21 | +0.7700 | +0.20% |
| 2025/11/06 | 394.44 | -1.5800 | -0.40% |
| 2025/11/05 | 396.02 | +0.2400 | +0.06% |
| 2025/11/04 | 395.78 | -0.3800 | -0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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