境外
瑞萬通博基金-全球股票收益基金B(美元)
427.75
美元
+1.20 (0.28%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
MSCI All Country World Index TR net
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001/06/12 | - | 不配息 | 美元2,675萬 | 美元 | 427.7500 | +1.20 | +0.28% | +3.67% | +22.14% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元2,279萬約台幣7.1億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 427.75 | +1.2000 | +0.28% |
| 2026/01/22 | 426.55 | +3.2800 | +0.77% |
| 2026/01/21 | 423.27 | +0.4900 | +0.12% |
| 2026/01/20 | 422.78 | -1.5900 | -0.37% |
| 2026/01/16 | 424.37 | +1.5000 | +0.35% |
| 2026/01/15 | 422.87 | +0.5600 | +0.13% |
| 2026/01/14 | 422.31 | +2.9800 | +0.71% |
| 2026/01/13 | 419.33 | -0.0500 | -0.01% |
| 2026/01/12 | 419.38 | +1.8300 | +0.44% |
| 2026/01/09 | 417.55 | -0.0100 | 0.00% |
| 2026/01/08 | 417.56 | +0.7300 | +0.18% |
| 2026/01/07 | 416.83 | -1.6600 | -0.40% |
| 2026/01/06 | 418.49 | +1.0700 | +0.26% |
| 2026/01/05 | 417.42 | +2.4200 | +0.58% |
| 2026/01/02 | 415 | +2.3900 | +0.58% |
| 2025/12/31 | 412.61 | -1.0900 | -0.26% |
| 2025/12/30 | 413.7 | +0.1400 | +0.03% |
| 2025/12/29 | 413.56 | +1.3800 | +0.33% |
| 2025/12/23 | 412.18 | +1.2600 | +0.31% |
| 2025/12/22 | 410.92 | +1.9400 | +0.47% |
| 2025/12/19 | 408.98 | +0.8600 | +0.21% |
| 2025/12/18 | 408.12 | +0.1100 | +0.03% |
| 2025/12/17 | 408.01 | +0.6000 | +0.15% |
| 2025/12/16 | 407.41 | -2.5500 | -0.62% |
| 2025/12/15 | 409.96 | +0.7200 | +0.18% |
| 2025/12/12 | 409.24 | -0.3100 | -0.08% |
| 2025/12/11 | 409.55 | +3.1500 | +0.78% |
| 2025/12/10 | 406.4 | +2.6700 | +0.66% |
| 2025/12/09 | 403.73 | -1.5100 | -0.37% |
| 2025/12/08 | 405.24 | -0.6800 | -0.17% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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