淨值
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -3.49% | -1.32% | 28/28 | -- |
| 3個月 | -4.93% | -0.75% | 28/28 | -- |
| 6個月 | -0.22% | +3.14% | 24/28 | 14% |
| 1年 | +2.20% | +6.53% | 28/28 | -- |
| 3年 | -21.76% | -6.48% | 25/28 | 11% |
| 5年 | -19.16% | -2.27% | 5/28 | 82% |
| 10年 | -22.26% | -- | 2/28 | 93% |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -3.70% | +2.09% | 28/28 | -- |
| 2023年 | +9.15% | +6.50% | 2/28 | 93% |
| 2022年 | -24.91% | -13.06% | 27/28 | 4% |
| 2021年 | -10.84% | -2.79% | 14/28 | 50% |
| 2020年 | +14.06% | +6.86% | 1/28 | 100% |
| 2019年 | +4.83% | +9.71% | 5/28 | 82% |
| 2018年 | -5.32% | -- | 2/28 | 93% |
| 2017年 | +14.43% | -- | 1/28 | 100% |
| 2016年 | -1.69% | -- | 2/28 | 93% |
| 2015年 | -11.55% | -- | 2/28 | 93% |
| 2014年 | -4.83% | -- | 2/28 | 93% |
| 2013年 | +3.03% | -- | 1/28 | 100% |
| 2012年 | +9.32% | -- | 2/28 | 93% |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +2700.0萬 | 1/28 | 100% | -2700.0萬 | 1/28 | 100% | +0 | 6/28 | 79% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +2700.0萬 | 1/28 | 100% | -2700.0萬 | 10/28 | 64% | +0 | 6/28 | 79% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +2700.0萬 | 10/28 | 64% | -2700.0萬 | 22/28 | 21% | +0 | 6/28 | 79% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +2700.0萬 | 10/28 | 64% | -2700.0萬 | 22/28 | 21% | +0 | 6/28 | 79% |
配息
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 3.0% | |||
| 2024/10/24 | 2024/10/25 | 2024/10/31 | 0.2 | 美元 |
| 2024/09/24 | 2024/09/25 | 2024/10/01 | 0.21 | 美元 |
| 2024/08/23 | 2024/08/26 | 2024/08/30 | 0.21 | 美元 |
| 2024/07/24 | 2024/07/25 | 2024/07/31 | 0.2 | 美元 |
| 2024/06/24 | 2024/06/25 | 2024/07/01 | 0.2 | 美元 |
| 2024/05/24 | 2024/05/27 | 2024/05/31 | 0.2 | 美元 |
| 2024/04/24 | 2024/04/25 | 2024/05/02 | 0.2 | 美元 |
| 2024/03/22 | 2024/03/25 | 2024/04/02 | 0.2 | 美元 |
| 2024/02/23 | 2024/02/26 | 2024/03/01 | 0.2 | 美元 |
| 2024/01/24 | 2024/01/25 | 2024/01/31 | 0.21 | 美元 |
| 2023年 | 年度配息率 2.2% | |||
| 2023/12/22 | 2023/12/27 | 2024/01/03 | 0.14 | 美元 |
| 2023/11/24 | 2023/11/27 | 2023/12/01 | 0.13 | 美元 |
| 2023/10/24 | 2023/10/25 | 2023/10/31 | 0.13 | 美元 |
| 2023/09/22 | 2023/09/25 | 2023/09/29 | 0.13 | 美元 |
| 2023/08/24 | 2023/08/25 | 2023/08/31 | 0.13 | 美元 |
| 2023/07/24 | 2023/07/25 | 2023/07/31 | 0.14 | 美元 |
| 2023/06/22 | 2023/06/26 | 2023/06/30 | 0.14 | 美元 |
| 2023/05/24 | 2023/05/25 | 2023/06/01 | 0.13 | 美元 |
| 2023/04/24 | 2023/04/25 | 2023/05/02 | 0.14 | 美元 |
| 2023/03/24 | 2023/03/27 | 2023/03/31 | 0.14 | 美元 |
| 2023/01/24 | 2023/01/25 | 2023/01/31 | 0.14 | 美元 |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 8.15% | 5.44% |
| 3年 | 14.53% | 7.54% |
| 5年 | 12.97% | 6.57% |
| 10年 | 10.59% | -- |
| 15年 | -- | -- |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 1.15% | 1.07% | 1.68% | 1.59% | 1.59% | 1.60% |
| 經理費率(每年) | 最低無%~最高1.35% , | |||||
| 保管費率(每年) | 最低無%~最高無% ,包含於服務費用,該費用最高1.0494% | |||||
| 同類基金平均 | 1.50% | 1.33% | 0.87% | 1.03% | 1.02% | 1.15% |
| 同類基金最高 | 1.83% | 1.81% | 1.68% | 1.59% | 1.59% | 1.68% |
| 同類基金最低 | 0.61% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱瑞萬通博基金-綠色債券基金AM(美元月配) (本基金配息來源可能為本金)
- ISIN CodeLU0571063014
- 境內境外境外
- 成立日期2007/07/16
- 基金核准生效日2011/02/24
- 總代理基金生效日2016/04/13
- 台灣總代理A0007-瀚亞證券投資信託股份有限公司
- 基金類型債券型
- 基金組別全球綠色債券
- 此級別基金規模美元5.79萬 (2024/10/30)
- 基金總規模美元4,261萬 (2024/10/30)
- 配息方式月配
- 基金註冊地盧森堡
- 經理人
- 管理公司082-VONTOBEL ASSET MANAGEMENT S.A.
- 保管銀行RBC Investor Services Bank S.A.
參考指數與ETF
投資地區
全球 / 混合
投資標的
考量風險分散原則,本子基金投資至少 75%的淨資產於依照 ICMA 的綠色債券準則, 歸類於「綠色債券」的各類型債券及類似的固定或變動利率債券型產品,包括公開或私募發行的資 產抵押債券、房貸抵押債券、可轉換債、附認股權公司債券。子基金特別致力於透過直接投資於像 是符合投資經理人標準的綠色債券等具永續性的投資標的,來整合永續性標準的投資程序。綠色債 券是對於對氣候變遷、環境保育(太陽能、工業能源效率、提倡大眾運輸工具)等專案融資或再融資 的債券型產品。子基金排除不遵守聯合國全球盟約或公司營收來自於武器、菸草、煤炭以及不遵守 聯合國公約的主權政府。最高 25%的子基金淨資產可能被投資於前述綠色債券投資範疇之外的標 的。子基金亦投資於依照永續發展債券準則或 ICMA 的社會債券準則認定為永續發展或社會的債 券。永續發展和社會債券為針對有益於公眾健康、教育、社會住宅專案的融資與再融資產品。除此 之外,子基金亦可能投資於發行者具備永續發展投資目標,例如透過產品、服務或科技推廣能源效 率、環境保育、健康保險之債券工具。發行公司的重大永續發展風險透過包括但不限於以下的爭議 指標衡量:員工待遇、能源效率、董事會結構、產品安全、企業倫理。對於永續發展議題不足的管 理,可能對於公司的財務彈性有重大的影響。ESG 分析因此為投資經理人基本面分析的一部分,用 來判斷公司是否遵守良好的公司治理、持續風險控管、專業應對爭議問題。子基金使用 Bloomberg MSCI Green Bond Index (歐元避險) (下稱績效指標)。該績效指標提供基金對於綠色債券(此子基金主 要的資產型態)曝險,且對於有關氣候變遷、環境保育給予高的標準。合格的標準如下:定期型綠色 專案的評估與選擇、管理的進行、對於與進行中專案相關的研究報告之投入。此績效指標與永續發 展投資目標一致。用來計算此一績效的方法,可於官網上查詢。子基金透過直接投資以達成永續發 展投資目標。子基金擬投資於為歐盟分類法緩解氣候變化和適應做出貢獻之標的。子基金投資於環 境永續活動的比例將依據資料可取得性逐漸揭露於投資政策所有符合永續發展標準的投資,皆通過 該產業的重大傷害指標之篩選。相關的環境影響評估亦被完成。對於垃圾債券而言,這些評估是奠 基於可信的第三方機構報告。除此之外,基金經理人的 ESG 專家依照影響研究監控永續發展投資, 以避免負面的環境影響(例如大型的水利發電設施)。基金隨時監控永續發展投資目標之遵循。至少 90%的子基金證券透過永續性選則標準選擇。子基金可能投資最高淨資產的 25%於可轉換和附認股 權之債券投資。子基金投資於 ABS/MBS 不得超過淨資產的 10%。自 2022 年 2 月 15 日起,子基金 不得投資於其他集合投資計畫。子基金亦可能持有現金。貨幣或信用風險將透過增減貨幣持有或衍 生性金融商品避險進行主動管控。除此之外,利率風險則會透過使用以歐元或其他貨幣計價的衍生 性金融商品增加或降低利率敏感度 (債券到期日) 來主動管理。
