境外
瑞萬通博基金-綠色債券基金AM(美元月配) (本基金配息來源可能為本金)
72.78
美元
+0.28 (0.39%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
Bloomberg Barclays MSCI Green Bond Index (歐元避險)
參考ETF
全球綠色債券ETF (BGRN)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/09 | 72.78 | +0.2800 | +0.39% |
| 2025/07/08 | 72.5 | -0.4500 | -0.62% |
| 2025/07/07 | 72.95 | -0.3900 | -0.53% |
| 2025/07/04 | 73.34 | +0.2300 | +0.31% |
| 2025/07/03 | 73.11 | +0.1300 | +0.18% |
| 2025/07/02 | 72.98 | -0.2800 | -0.38% |
| 2025/07/01 | 73.26 | +0.4400 | +0.60% |
| 2025/06/30 | 72.82 | +0.1500 | +0.21% |
| 2025/06/27 | 72.67 | -0.0200 | -0.03% |
| 2025/06/26 | 72.69 | +0.5800 | +0.80% |
| 2025/06/25 | 72.11 | -0.1900 | -0.26% |
| 2025/06/24 | 72.3 | +2.7700 | +3.98% |
| 2025/05/20 | 69.53 | +0.0500 | +0.07% |
| 2025/05/19 | 69.48 | +0.6000 | +0.87% |
| 2025/05/16 | 68.88 | -0.0400 | -0.06% |
| 2025/05/15 | 68.92 | +0.1800 | +0.26% |
| 2025/05/14 | 68.74 | +0.2000 | +0.29% |
| 2025/05/13 | 68.54 | +0.4400 | +0.65% |
| 2025/05/12 | 68.1 | -1.5900 | -2.28% |
| 2025/05/08 | 69.69 | -0.8700 | -1.23% |
| 2025/05/07 | 70.56 | +0.4400 | +0.63% |
| 2025/05/06 | 70.12 | -0.0400 | -0.06% |
| 2025/05/05 | 70.16 | -0.1300 | -0.18% |
| 2025/05/02 | 70.29 | -0.4400 | -0.62% |
| 2025/04/30 | 70.73 | -0.0200 | -0.03% |
| 2025/04/29 | 70.75 | +0.1100 | +0.16% |
| 2025/04/28 | 70.64 | -0.1000 | -0.14% |
| 2025/04/25 | 70.74 | -0.2100 | -0.30% |
| 2025/04/24 | 70.95 | +0.4400 | +0.62% |
| 2025/04/23 | 70.51 | -0.9500 | -1.33% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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