境外
瑞萬通博基金-綠色債券基金AM(美元月配) (本基金配息來源可能為本金)
69.53
美元
+0.05 (0.07%)
最新淨值(2025/05/20)
參考指標
Bloomberg Barclays MSCI Green Bond Index (歐元避險)
參考ETF
全球綠色債券ETF (BGRN)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/20 | 69.53 | +0.0500 | +0.07% |
| 2025/05/19 | 69.48 | +0.6000 | +0.87% |
| 2025/05/16 | 68.88 | -0.0400 | -0.06% |
| 2025/05/15 | 68.92 | +0.1800 | +0.26% |
| 2025/05/14 | 68.74 | +0.2000 | +0.29% |
| 2025/05/13 | 68.54 | +0.4400 | +0.65% |
| 2025/05/12 | 68.1 | -1.5900 | -2.28% |
| 2025/05/08 | 69.69 | -0.8700 | -1.23% |
| 2025/05/07 | 70.56 | +0.4400 | +0.63% |
| 2025/05/06 | 70.12 | -0.0400 | -0.06% |
| 2025/05/05 | 70.16 | -0.1300 | -0.18% |
| 2025/05/02 | 70.29 | -0.4400 | -0.62% |
| 2025/04/30 | 70.73 | -0.0200 | -0.03% |
| 2025/04/29 | 70.75 | +0.1100 | +0.16% |
| 2025/04/28 | 70.64 | -0.1000 | -0.14% |
| 2025/04/25 | 70.74 | -0.2100 | -0.30% |
| 2025/04/24 | 70.95 | +0.4400 | +0.62% |
| 2025/04/23 | 70.51 | -0.9500 | -1.33% |
| 2025/04/22 | 71.46 | +0.9300 | +1.32% |
| 2025/04/17 | 70.53 | -0.0300 | -0.04% |
| 2025/04/16 | 70.56 | +0.4700 | +0.67% |
| 2025/04/15 | 70.09 | -0.1300 | -0.19% |
| 2025/04/14 | 70.22 | +0.5000 | +0.72% |
| 2025/04/11 | 69.72 | +0.8900 | +1.29% |
| 2025/04/10 | 68.83 | +1.1700 | +1.73% |
| 2025/04/09 | 67.66 | +0.6100 | +0.91% |
| 2025/04/08 | 67.05 | +0.1000 | +0.15% |
| 2025/04/07 | 66.95 | -0.9200 | -1.36% |
| 2025/04/04 | 67.87 | -0.7400 | -1.08% |
| 2025/04/03 | 68.61 | +1.8300 | +2.74% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
