境外
瑞萬通博基金-綠色債券基金AM(美元月配) (本基金配息來源可能為本金)
70.22
美元
+0.50 (0.72%)
最新淨值(2025/04/14)
參考指標
Bloomberg Barclays MSCI Green Bond Index (歐元避險)
參考ETF
全球綠色債券ETF (BGRN)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/14 | 70.22 | +0.5000 | +0.72% |
| 2025/04/11 | 69.72 | +0.8900 | +1.29% |
| 2025/04/10 | 68.83 | +1.1700 | +1.73% |
| 2025/04/09 | 67.66 | +0.6100 | +0.91% |
| 2025/04/08 | 67.05 | +0.1000 | +0.15% |
| 2025/04/07 | 66.95 | -0.9200 | -1.36% |
| 2025/04/04 | 67.87 | -0.7400 | -1.08% |
| 2025/04/03 | 68.61 | +1.8300 | +2.74% |
| 2025/04/02 | 66.78 | +0.1600 | +0.24% |
| 2025/04/01 | 66.62 | +0.2800 | +0.42% |
| 2025/03/31 | 66.34 | -0.2400 | -0.36% |
| 2025/03/28 | 66.58 | +0.3800 | +0.57% |
| 2025/03/27 | 66.2 | +0.0700 | +0.11% |
| 2025/03/26 | 66.13 | -0.0500 | -0.08% |
| 2025/03/25 | 66.18 | -0.1500 | -0.23% |
| 2025/03/24 | 66.33 | -0.1700 | -0.26% |
| 2025/03/21 | 66.5 | -0.1900 | -0.28% |
| 2025/03/20 | 66.69 | -0.1100 | -0.16% |
| 2025/03/19 | 66.8 | -0.2100 | -0.31% |
| 2025/03/18 | 67.01 | +0.0700 | +0.10% |
| 2025/03/17 | 66.94 | +0.5200 | +0.78% |
| 2025/03/14 | 66.42 | -0.0400 | -0.06% |
| 2025/03/13 | 66.46 | -0.3700 | -0.55% |
| 2025/03/12 | 66.83 | -0.0500 | -0.07% |
| 2025/03/11 | 66.88 | +0.2600 | +0.39% |
| 2025/03/10 | 66.62 | -0.0600 | -0.09% |
| 2025/03/07 | 66.68 | +0.2900 | +0.44% |
| 2025/03/06 | 66.39 | +0.2300 | +0.35% |
| 2025/03/05 | 66.16 | +0.4600 | +0.70% |
| 2025/03/04 | 65.7 | +0.1700 | +0.26% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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