境外
瑞萬通博基金-綠色債券基金AM(美元月配) (本基金配息來源可能為本金)
66.48
美元
+0.20 (0.30%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
Bloomberg Barclays MSCI Green Bond Index (歐元避險)
參考ETF
全球綠色債券ETF (BGRN)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 66.48 | +0.2000 | +0.30% |
| 2024/11/18 | 66.28 | +0.1400 | +0.21% |
| 2024/11/15 | 66.14 | -0.2700 | -0.41% |
| 2024/11/14 | 66.41 | +0.1300 | +0.20% |
| 2024/11/13 | 66.28 | -0.2600 | -0.39% |
| 2024/11/12 | 66.54 | -0.4400 | -0.66% |
| 2024/11/11 | 66.98 | -0.4900 | -0.73% |
| 2024/11/08 | 67.47 | -0.0600 | -0.09% |
| 2024/11/07 | 67.53 | +0.3800 | +0.57% |
| 2024/11/06 | 67.15 | -0.9600 | -1.41% |
| 2024/11/05 | 68.11 | -0.0700 | -0.10% |
| 2024/11/04 | 68.18 | +0.2800 | +0.41% |
| 2024/10/31 | 67.9 | -0.0500 | -0.07% |
| 2024/10/30 | 67.95 | +0.1800 | +0.27% |
| 2024/10/29 | 67.77 | -0.2700 | -0.40% |
| 2024/10/28 | 68.04 | -0.0100 | -0.01% |
| 2024/10/25 | 68.05 | -0.1000 | -0.15% |
| 2024/10/24 | 68.15 | +0.3600 | +0.53% |
| 2024/10/23 | 67.79 | -0.2000 | -0.29% |
| 2024/10/22 | 67.99 | -0.3100 | -0.45% |
| 2024/10/21 | 68.3 | -0.5800 | -0.84% |
| 2024/10/18 | 68.88 | +0.3300 | +0.48% |
| 2024/10/17 | 68.55 | -0.4400 | -0.64% |
| 2024/10/16 | 68.99 | +0.0900 | +0.13% |
| 2024/10/15 | 68.9 | +0.2400 | +0.35% |
| 2024/10/14 | 68.66 | -0.2400 | -0.35% |
| 2024/10/11 | 68.9 | +0.1300 | +0.19% |
| 2024/10/10 | 68.77 | -0.0900 | -0.13% |
| 2024/10/09 | 68.86 | -0.2100 | -0.30% |
| 2024/10/08 | 69.07 | +0.0100 | +0.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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