境外
瑞萬通博基金-綠色債券基金AM(美元月配)
72.53
美元
+0.10 (0.14%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
Bloomberg Barclays MSCI Green Bond Index (歐元避險)
參考ETF
全球綠色債券ETF (BGRN)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 72.53 | +0.1000 | +0.14% |
| 2026/01/22 | 72.43 | +0.2600 | +0.36% |
| 2026/01/21 | 72.17 | -0.2000 | -0.28% |
| 2026/01/20 | 72.37 | +0.4100 | +0.57% |
| 2026/01/19 | 71.96 | +0.2300 | +0.32% |
| 2026/01/16 | 71.73 | -0.1300 | -0.18% |
| 2026/01/15 | 71.86 | -0.4100 | -0.57% |
| 2026/01/14 | 72.27 | +0.2100 | +0.29% |
| 2026/01/13 | 72.06 | -0.2100 | -0.29% |
| 2026/01/12 | 72.27 | +0.3400 | +0.47% |
| 2026/01/09 | 71.93 | -0.1500 | -0.21% |
| 2026/01/08 | 72.08 | -0.2200 | -0.30% |
| 2026/01/07 | 72.3 | +0.1100 | +0.15% |
| 2026/01/06 | 72.19 | +0.0800 | +0.11% |
| 2026/01/05 | 72.11 | -0.1400 | -0.19% |
| 2026/01/02 | 72.25 | -0.1700 | -0.23% |
| 2025/12/31 | 72.42 | -0.1300 | -0.18% |
| 2025/12/30 | 72.55 | -0.1100 | -0.15% |
| 2025/12/29 | 72.66 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/12/23 | 72.65 | +0.2000 | +0.28% |
| 2025/12/22 | 72.45 | +0.3200 | +0.44% |
| 2025/12/19 | 72.13 | -0.3100 | -0.43% |
| 2025/12/18 | 72.44 | -0.1100 | -0.15% |
| 2025/12/17 | 72.55 | -0.1400 | -0.19% |
| 2025/12/16 | 72.69 | +0.1400 | +0.19% |
| 2025/12/15 | 72.55 | +0.1900 | +0.26% |
| 2025/12/12 | 72.36 | -0.2100 | -0.29% |
| 2025/12/11 | 72.57 | +0.7700 | +1.07% |
| 2025/12/10 | 71.8 | +0.0900 | +0.13% |
| 2025/12/09 | 71.71 | +0.0500 | +0.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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