瀚亞亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金)

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7.316

南非幣

-0.01 (-0.18%)

最新淨值(2024/11/20)

參考指標

MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index

參考ETF

亞太(日本除外)股市ETF (EPP)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金)	2014/02/14	-	月配	美元7,983萬	南非幣	7.3160	-0.01	-0.18%	+12.23%	+16.90%	本頁基金
Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金)	2014/02/14	-	月配	美元1,516萬	美元	6.8630	-0.01	-0.20%	+10.28%	+14.59%	看詳情
Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金)	2014/02/14	-	月配	美元479萬	澳幣	5.9850	-0.01	-0.20%	+8.44%	+12.46%	看詳情
A(美元	2007/09/05	-	不配息	美元312萬	美元	13.7240	-0.03	-0.20%	+10.28%	+14.58%	看詳情
Andmc1(紐幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金)	2014/02/14	-	月配	美元119萬	紐幣	6.2850	-0.01	-0.21%	+9.29%	+13.51%	看詳情
C(美元)	2007/09/05	-	不配息	美元28.58萬	美元	14.7930	-0.03	-0.20%	+11.16%	+15.61%	看詳情
所有級別累計				美元3.66億約台幣116億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index

參考ETF：亞太(日本除外)股市ETF (EPP)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-6.08%	-0.59%	36/42	14%
3個月	-0.41%	+4.79%	34/42	19%
6個月	+3.41%	+6.46%	21/42	50%
1年	+16.90%	+19.11%	24/42	43%
3年	-0.08%	+8.17%	21/42	50%
5年	+16.12%	+24.45%	29/42	31%
10年	+46.29%	+49.55%	18/42	57%
15年	--	+107.59%	--	--

年度報酬率

參考指標：MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index

參考ETF：亞太(日本除外)股市ETF (EPP)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+12.23%	+10.07%	17/42	60%
2023年	+10.07%	+5.81%	19/42	55%
2022年	-18.44%	-6.56%	21/42	50%
2021年	-4.97%	+4.29%	32/42	24%
2020年	+13.35%	+6.03%	20/42	52%
2019年	+17.34%	+18.27%	14/42	67%
2018年	-12.07%	-10.77%	7/42	83%
2017年	+29.78%	+26.10%	15/42	64%
2016年	+10.32%	+7.22%	3/42	93%
2015年	-9.13%	-8.58%	10/42	76%
2014年	--	-1.94%	--	--
2013年	--	+3.43%	--	--
2012年	--	+26.74%	--	--
2011年	--	-13.69%	--	--
2010年	--	+17.70%	--	--
2009年	--	+63.49%	--	--
2008年	--	-47.31%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+1100.0萬	22/42	48%	-2400.0萬	22/42	48%	-1300.0萬	39/42	7%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+2100.0萬	30/42	29%	-5000.0萬	32/42	24%	-2900.0萬	29/42	31%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+3000.0萬	30/42	29%	-9600.0萬	32/42	24%	-6600.0萬	16/42	62%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+5300.0萬	32/42	24%	-1.8億	29/42	31%	-1.3億	23/42	45%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息11次，累積配息率為4.5%，2023年共配息12次，累積配息率為5%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 4.5%
2024/10/31	2024/11/04	2024/11/11	0.036895405	南非幣
2024/09/30	2024/10/01	2024/10/08	0.028827493	南非幣
2024/08/30	2024/09/02	2024/09/09	0.031676757	南非幣
2024/07/31	2024/08/01	2024/08/08	0.031038491	南非幣
2024/06/28	2024/07/01	2024/07/08	0.026700962	南非幣
2024/05/31	2024/06/03	2024/06/10	0.030125068	南非幣
2024/04/30	2024/05/02	2024/05/10	0.028314828	南非幣
2024/03/28	2024/04/02	2024/04/09	0.028858815	南非幣
2024/02/29	2024/03/01	2024/03/08	0.026612554	南非幣
2024/01/31	2024/02/01	2024/02/08	0.027745617	南非幣
2023/12/29	2024/01/02	2024/01/09	0.028018473	南非幣
2023年			年度配息率 5.0%
2023/11/30	2023/12/01	2023/12/08	0.025253396	南非幣
2023/10/31	2023/11/02	2023/11/09	0.026471834	南非幣
2023/09/29	2023/10/02	2023/10/09	0.02849652	南非幣
2023/08/31	2023/09/01	2023/09/08	0.030600763	南非幣
2023/07/31	2023/08/01	2023/08/08	0.026104719	南非幣
2023/06/30	2023/07/03	2023/07/10	0.0272422	南非幣
2023/05/31	2023/06/01	2023/06/08	0.0291855	南非幣
2023/04/28	2023/05/02	2023/05/10	0.0280119	南非幣
2023/03/31	2023/04/03	2023/04/12	0.0297732	南非幣
2023/02/28	2023/03/01	2023/03/08	0.0288431	南非幣
2023/01/31	2023/02/01	2023/02/08	0.0272661	南非幣
2022/12/30	2023/01/02	2023/01/09	0.027758	南非幣

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.805

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：亞太(日本除外)股市ETF (EPP)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-28.25%

(高點6.96 ➔ 低點5.00)

2022/04/05~2022/10/24

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/05回原高點

19個月回本

亞太(日本除外)股市ETF (EPP)

最大跌幅-24.20%

(高點45.44 ➔ 低點34.44)

2022/04/04~2022/10/14

2022/04高點

2022/10低點

6個月下跌

2024/08回原高點

23個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：亞太(日本除外)股市ETF (EPP)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	10.24%	14.72%
3年	17.33%	19.21%
5年	18.71%	21.44%
10年	16.81%	17.94%
15年	--	19.42%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.75%	1.75%	1.65%	1.62%	1.61%	1.63%
經理費率(每年)	最低無%~最高1.5% ,
保管費率(每年)	最低無%~最高無% ,包含於營運與服務費用,該費用最高0.30%
同類基金平均	1.77%	1.75%	1.75%	1.74%	1.75%	1.76%
同類基金最高	2.87%	2.88%	2.88%	2.88%	2.88%	2.87%
同類基金最低	0.06%	0.07%	0.06%	0.07%	0.06%	0.07%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低%~最高5% ,

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金)
ISIN Code
LU1027913802
境內境外
境外
成立日期
2014/02/14
基金核准生效日
2014/04/16
總代理基金生效日
2014/04/16
台灣總代理
A0007-瀚亞證券投資信託股份有限公司
基金類型
股票型
基金組別
亞太(日本除外)股市
此級別基金規模
美元7,983萬 (2024/10/30)
基金總規模
美元3.66億 (2024/10/30)
配息方式
月配
基金註冊地
盧森堡
經理人
管理公司
105-瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司/EASTSPRING INVESTMENTS (LUXEMBOURG) S.A.
保管銀行
The Bank of New York Mellon SA/NV,Luxembourg Branch

參考指數與ETF

參考指數

MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index

參考ETF

亞太(日本除外)股市ETF (EPP)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

區域 / 亞洲太平洋(不含日本)

投資標的

子基金藉由主要投資在亞太地區(不包括日本) 設立、上市之公司,或在前開地區為主要活動之公司股票及股票相關證券,以達到最大收益為目標。子基金得投資於存託憑證(包括美國存託憑證和全球存託憑證)、可轉換債務證券、優先股及認股權證。子基金得透過滬港通/深港通的方式將其高達 20%的淨資產投資於中國 A 股。