瀚亞亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)

瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)瀚亞投資-亞洲股票收益基金C(美元)瀚亞投資-亞洲股票收益基金T3dmc1(美元後收穩定月配)

9.116

南非幣

-0.04 (-0.39%)

最新淨值(2025/12/09)

參考指標

MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index

參考ETF

亞太(日本除外)股市ETF (EPP)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
Azdmc1(南非幣避險穩定月配)	2014/02/14	-	月配	美元6,167萬	南非幣	9.1160	-0.04	-0.39%	+32.26%	+29.14%	本頁基金
Admc1(美元穩定月配)	2014/02/14	-	月配	美元1,698萬	美元	8.2460	-0.03	-0.37%	+30.11%	+26.79%	看詳情
Aadmc1(澳幣避險穩定月配)	2014/02/14	-	月配	美元494萬	澳幣	7.2790	-0.03	-0.41%	+28.35%	+25.05%	看詳情
A(美元	2007/09/05	-	不配息	美元319萬	美元	17.8100	-0.07	-0.37%	+30.92%	+27.59%	看詳情
Andmc1(紐幣避險穩定月配)	2014/02/14	-	月配	美元146萬	紐幣	7.5950	-0.03	-0.38%	+27.58%	+24.28%	看詳情
C(美元)	2007/09/05	-	不配息	美元28.63萬	美元	19.3750	-0.07	-0.37%	+32.00%	+28.70%	看詳情
T3dmc1(美元後收穩定月配)	2025/03/07	-	月配	美元608	美元	12.0860	-0.05	-0.38%	--	--	看詳情
所有級別累計				美元5.83億約台幣181億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index

參考ETF：亞太(日本除外)股市ETF (EPP)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-1.24%	-2.10%	19/39	51%
3個月	+9.04%	-2.36%	1/39	100%
6個月	+19.82%	+3.80%	5/39	87%
1年	+29.14%	+11.01%	4/39	90%
3年	+60.33%	+24.44%	1/39	100%
5年	+29.74%	+24.81%	19/39	51%
10年	+115.91%	+90.78%	14/39	64%
15年	--	+93.11%	--	--

年度報酬率

參考指標：MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index

參考ETF：亞太(日本除外)股市ETF (EPP)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+32.26%	+16.02%	4/39	90%
2024年	+11.55%	+2.58%	9/39	77%
2023年	+10.06%	+5.81%	19/39	51%
2022年	-18.42%	-6.56%	18/39	54%
2021年	-4.97%	+4.29%	29/39	26%
2020年	+13.35%	+6.03%	20/39	49%
2019年	+17.34%	+18.27%	12/39	69%
2018年	-12.08%	-10.77%	6/39	85%
2017年	+29.79%	+26.10%	15/39	62%
2016年	+10.32%	+7.22%	3/39	92%
2015年	-9.13%	-8.58%	9/39	77%
2014年	--	-1.94%	--	--
2013年	--	+3.43%	--	--
2012年	--	+26.74%	--	--
2011年	--	-13.69%	--	--
2010年	--	+17.70%	--	--
2009年	--	+63.49%	--	--
2008年	--	-47.31%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.10)	+3600.0萬	12/39	69%	-1.6億	22/39	44%	-1.3億	23/39	41%
過去3個月合計(2025.10~2025.08)	+1.8億	22/39	44%	-2.3億	22/39	44%	-4700.0萬	36/39	8%
過去6個月合計(2025.10~2025.05)	+3.2億	22/39	44%	-3.9億	27/39	31%	-6600.0萬	21/39	46%
過去12個月合計(2025.10~2024.11)	+3.4億	22/39	44%	-4.4億	27/39	31%	-1.0億	21/39	46%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息11次，累積配息率為4.9%，2024年共配息12次，累積配息率為5%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2025年			累積配息率 4.9%
2025/11/28	2025/12/01	2025/12/08	0.038708946	南非幣
2025/10/31	2025/11/03	2025/11/10	0.043802233	南非幣
2025/09/30	2025/10/01	2025/10/08	0.036298774	南非幣
2025/08/29	2025/09/01	2025/09/08	0.036209776	南非幣
2025/07/31	2025/08/01	2025/08/08	0.038892713	南非幣
2025/06/30	2025/07/01	2025/07/08	0.032917321	南非幣
2025/05/30	2025/06/02	2025/06/10	0.034117253	南非幣
2025/04/30	2025/05/02	2025/05/12	0.034577044	南非幣
2025/03/31	2025/04/01	2025/04/08	0.031632471	南非幣
2025/02/28	2025/03/03	2025/03/10	0.029619553	南非幣
2025/01/31	2025/02/03	2025/02/10	0.03491923	南非幣
2024/12/31	2025/01/02	2025/01/09	0.035226467	南非幣
2024年			年度配息率 5.0%
2024/11/29	2024/12/02	2024/12/09	0.033116204	南非幣
2024/10/31	2024/11/04	2024/11/11	0.036895405	南非幣
2024/09/30	2024/10/01	2024/10/08	0.028827493	南非幣
2024/08/30	2024/09/02	2024/09/09	0.031676757	南非幣
2024/07/31	2024/08/01	2024/08/08	0.031038491	南非幣
2024/06/28	2024/07/01	2024/07/08	0.026700962	南非幣
2024/05/31	2024/06/03	2024/06/10	0.030125068	南非幣
2024/04/30	2024/05/02	2024/05/10	0.028314828	南非幣
2024/03/28	2024/04/02	2024/04/09	0.028858815	南非幣
2024/02/29	2024/03/01	2024/03/08	0.026612554	南非幣
2024/01/31	2024/02/01	2024/02/08	0.027745617	南非幣
2023/12/29	2024/01/02	2024/01/09	0.028018473	南非幣

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.3904

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：亞太(日本除外)股市ETF (EPP)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-28.25%

(高點6.60 ➔ 低點4.73)

2022/04/05~2022/10/24

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/05回原高點

19個月回本

亞太(日本除外)股市ETF (EPP)

最大跌幅-24.20%

(高點45.44 ➔ 低點34.44)

2022/04/04~2022/10/14

2022/04高點

2022/10低點

6個月下跌

2024/09回原高點

23個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：亞太(日本除外)股市ETF (EPP)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	11.02%	10.89%
3年	12.53%	14.70%
5年	15.65%	16.61%
10年	16.34%	17.33%
15年	--	18.37%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2024年	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.62%	1.75%	1.75%	1.65%	1.62%	1.61%	1.63%
經理費率(每年)	最低無%~最高1.5%,
保管費率(每年)	最低無%~最高無%, 包含於營運與服務費用,該費用最高0.30%
同類基金平均	1.76%	1.77%	1.75%	1.74%	1.74%	1.74%	1.75%
同類基金最高	3.03%	2.87%	2.88%	2.88%	2.88%	2.88%	2.87%
同類基金最低	0.07%	0.06%	0.07%	0.06%	0.07%	0.06%	0.07%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低%~最高5%,

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
ISIN Code
LU1027913802
境內境外
境外
成立日期
2014/02/14
基金核准生效日
2014/04/16
總代理基金生效日
2014/04/16
台灣總代理
A0007-瀚亞證券投資信託股份有限公司
基金類型
股票型
基金組別
亞太(日本除外)股市
此級別基金規模
美元6,167萬 (2025/11/28)
基金總規模
美元5.83億 (2025/11/28)
配息方式
月配
基金註冊地
盧森堡
經理人
管理公司
105-瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司/EASTSPRING INVESTMENTS (LUXEMBOURG) S.A.
保管銀行
The Bank of New York Mellon SA/NV,Luxembourg Branch

參考指數與ETF

參考指數

MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index

參考ETF

亞太(日本除外)股市ETF (EPP)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

區域/亞洲太平洋(不含日本)

投資標的

子基金藉由主要投資在亞太地區(不包括日本) 設立、上市之公司,或在前開地區為主要活動之公司股票及股票相關證券,以達到最大收益為目標。子基金得投資於存託憑證(包括美國存託憑證和全球存託憑證)、可轉換債務證券、優先股及認股權證。子基金得透過滬港通/深港通的方式將其高達 20%的淨資產投資於中國 A 股。