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境外
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金)
7.316
南非幣
-0.01 (-0.18%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index
參考ETF
亞太(日本除外)股市ETF (EPP)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

績效

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金)2014/02/14-月配美元7,983萬南非幣7.3160-0.01-0.18%+12.23%+16.90%本頁基金
Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金)2014/02/14-月配美元1,516萬美元6.8630-0.01-0.20%+10.28%+14.59%看詳情
Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金)2014/02/14-月配美元479萬澳幣5.9850-0.01-0.20%+8.44%+12.46%看詳情
A(美元2007/09/05-不配息美元312萬美元13.7240-0.03-0.20%+10.28%+14.58%看詳情
Andmc1(紐幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金)2014/02/14-月配美元119萬紐幣6.2850-0.01-0.21%+9.29%+13.51%看詳情
C(美元)2007/09/05-不配息美元28.58萬美元14.7930-0.03-0.20%+11.16%+15.61%看詳情
所有級別累計美元3.66億約台幣116億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標:MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index
參考ETF:亞太(日本除外)股市ETF (EPP)
原幣績效參考ETF績效同類排名贏過同類基金
1個月-6.08%-0.59%36/4214%
3個月-0.41%+4.79%34/4219%
6個月+3.41%+6.46%21/4250%
1年+16.90%+19.11%24/4243%
3年-0.08%+8.17%21/4250%
5年+16.12%+24.45%29/4231%
10年+46.29%+49.55%18/4257%
15年--+107.59%----

年度報酬率

參考指標:MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index
參考ETF:亞太(日本除外)股市ETF (EPP)
原幣績效參考ETF績效同類排名贏過同類基金
今年以來+12.23%+10.07%17/4260%
2023年+10.07%+5.81%19/4255%
2022年-18.44%-6.56%21/4250%
2021年-4.97%+4.29%32/4224%
2020年+13.35%+6.03%20/4252%
2019年+17.34%+18.27%14/4267%
2018年-12.07%-10.77%7/4283%
2017年+29.78%+26.10%15/4264%
2016年+10.32%+7.22%3/4293%
2015年-9.13%-8.58%10/4276%
2014年---1.94%----
2013年--+3.43%----
2012年--+26.74%----
2011年---13.69%----
2010年--+17.70%----
2009年--+63.49%----
2008年---47.31%----

風險波動

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF:亞太(日本除外)股市ETF (EPP)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-28.25%
(高點6.96 ➔ 低點5.00)
2022/04/05~2022/10/24
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/05回原高點
19個月回本
亞太(日本除外)股市ETF (EPP)
最大跌幅-24.20%
(高點45.44 ➔ 低點34.44)
2022/04/04~2022/10/14
2022/04高點
2022/10低點
6個月下跌
2024/08回原高點
23個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-31.93%
(高點6.77 ➔ 低點4.61)
2020/01/24~2020/03/19
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
亞太(日本除外)股市ETF (EPP)
最大跌幅-38.28%
(高點39.93 ➔ 低點24.64)
2020/01/23~2020/03/23
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-16.74%
(高點6.74 ➔ 低點5.61)
2018/06/07~2019/01/03
2018/06高點
2019/01低點
7個月下跌
2019/12回原高點
12個月回本
亞太(日本除外)股市ETF (EPP)
最大跌幅-14.73%
(高點37.55 ➔ 低點32.02)
2018/06/06~2018/12/24
2018/06高點
2018/12低點
7個月下跌
2019/04回原高點
3個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
亞太(日本除外)股市ETF (EPP)
最大跌幅-28.79%
(高點29.25 ➔ 低點20.83)
2011/04/28~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/12回原高點
15個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
亞太(日本除外)股市ETF (EPP)
最大跌幅-62.14%
(高點26.98 ➔ 低點10.22)
2008/05/16~2008/11/20
2008/05高點
2008/11低點
6個月下跌
2010/11回原高點
24個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF:亞太(日本除外)股市ETF (EPP)
標準差越大,表示股票價格波動越大
區間本基金參考ETF
1年10.24%14.72%
3年17.33%19.21%
5年18.71%21.44%
10年16.81%17.94%
15年--19.42%
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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