境外
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金)
7.316
南非幣
-0.01 (-0.18%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index
參考ETF
亞太(日本除外)股市ETF (EPP)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2014/02/14 | - | 月配 | 美元7,983萬 | 南非幣 | 7.3160 | -0.01 | -0.18% | +12.23% | +16.90% | 本頁基金 |
| Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2014/02/14 | - | 月配 | 美元1,516萬 | 美元 | 6.8630 | -0.01 | -0.20% | +10.28% | +14.59% | 看詳情 |
| Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2014/02/14 | - | 月配 | 美元479萬 | 澳幣 | 5.9850 | -0.01 | -0.20% | +8.44% | +12.46% | 看詳情 |
| A(美元 | 2007/09/05 | - | 不配息 | 美元312萬 | 美元 | 13.7240 | -0.03 | -0.20% | +10.28% | +14.58% | 看詳情 |
| Andmc1(紐幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2014/02/14 | - | 月配 | 美元119萬 | 紐幣 | 6.2850 | -0.01 | -0.21% | +9.29% | +13.51% | 看詳情 |
| C(美元) | 2007/09/05 | - | 不配息 | 美元28.58萬 | 美元 | 14.7930 | -0.03 | -0.20% | +11.16% | +15.61% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.66億約台幣116億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 7.316 | -0.0130 | -0.18% |
| 2024/11/19 | 7.329 | +0.0300 | +0.41% |
| 2024/11/18 | 7.299 | +0.0430 | +0.59% |
| 2024/11/15 | 7.256 | -0.0100 | -0.14% |
| 2024/11/14 | 7.266 | -0.0350 | -0.48% |
| 2024/11/13 | 7.301 | -0.0880 | -1.19% |
| 2024/11/12 | 7.389 | -0.1510 | -2.00% |
| 2024/11/11 | 7.54 | -0.0350 | -0.46% |
| 2024/11/08 | 7.575 | -0.1120 | -1.46% |
| 2024/11/07 | 7.687 | +0.1460 | +1.94% |
| 2024/11/06 | 7.541 | -0.1040 | -1.36% |
| 2024/11/05 | 7.645 | +0.0720 | +0.95% |
| 2024/11/04 | 7.573 | +0.1000 | +1.34% |
| 2024/10/31 | 7.473 | -0.1340 | -1.76% |
| 2024/10/30 | 7.607 | -0.0920 | -1.19% |
| 2024/10/29 | 7.699 | -0.0160 | -0.21% |
| 2024/10/28 | 7.715 | -0.0170 | -0.22% |
| 2024/10/25 | 7.732 | +0.0380 | +0.49% |
| 2024/10/24 | 7.694 | -0.0810 | -1.04% |
| 2024/10/23 | 7.775 | +0.0140 | +0.18% |
| 2024/10/22 | 7.761 | -0.0670 | -0.86% |
| 2024/10/21 | 7.828 | -0.0140 | -0.18% |
| 2024/10/18 | 7.842 | +0.1040 | +1.34% |
| 2024/10/17 | 7.738 | -0.0330 | -0.42% |
| 2024/10/16 | 7.771 | -0.0590 | -0.75% |
| 2024/10/15 | 7.83 | -0.0930 | -1.17% |
| 2024/10/14 | 7.923 | +0.0540 | +0.69% |
| 2024/10/11 | 7.869 | +0.0600 | +0.77% |
| 2024/10/10 | 7.809 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/09 | 7.809 | -0.0340 | -0.43% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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