境外
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金)
7.413
南非幣
+0.07 (0.97%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index
參考ETF
亞太(日本除外)股市ETF (EPP)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2014/02/14 | - | 月配 | 美元7,246萬 | 南非幣 | 7.4130 | +0.07 | +0.97% | +4.25% | +12.87% | 本頁基金 |
| Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2014/02/14 | - | 月配 | 美元1,451萬 | 美元 | 6.8900 | +0.05 | +0.78% | +3.84% | +10.90% | 看詳情 |
| Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2014/02/14 | - | 月配 | 美元441萬 | 澳幣 | 6.0180 | +0.06 | +1.04% | +3.45% | +9.07% | 看詳情 |
| A(美元 | 2007/09/05 | - | 不配息 | 美元305萬 | 美元 | 14.1250 | +0.20 | +1.40% | +3.83% | +10.88% | 看詳情 |
| Andmc1(紐幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2014/02/14 | - | 月配 | 美元109萬 | 紐幣 | 6.3100 | +0.06 | +1.04% | +3.31% | +9.46% | 看詳情 |
| C(美元) | 2007/09/05 | - | 不配息 | 美元26.94萬 | 美元 | 15.2750 | +0.21 | +1.41% | +4.07% | +11.86% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.56億約台幣116億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 7.413 | +0.0710 | +0.97% |
| 2025/03/31 | 7.342 | -0.1100 | -1.48% |
| 2025/03/28 | 7.452 | -0.1200 | -1.58% |
| 2025/03/27 | 7.572 | +0.0470 | +0.62% |
| 2025/03/26 | 7.525 | -0.0210 | -0.28% |
| 2025/03/25 | 7.546 | -0.0340 | -0.45% |
| 2025/03/24 | 7.58 | +0.0490 | +0.65% |
| 2025/03/21 | 7.531 | -0.0690 | -0.91% |
| 2025/03/20 | 7.6 | -0.0140 | -0.18% |
| 2025/03/19 | 7.614 | +0.0370 | +0.49% |
| 2025/03/18 | 7.577 | -0.0150 | -0.20% |
| 2025/03/17 | 7.592 | +0.0890 | +1.19% |
| 2025/03/14 | 7.503 | +0.1070 | +1.45% |
| 2025/03/13 | 7.396 | -0.0090 | -0.12% |
| 2025/03/12 | 7.405 | +0.0470 | +0.64% |
| 2025/03/11 | 7.358 | -0.0170 | -0.23% |
| 2025/03/10 | 7.375 | -0.1870 | -2.47% |
| 2025/03/07 | 7.562 | -0.0010 | -0.01% |
| 2025/03/06 | 7.563 | +0.1030 | +1.38% |
| 2025/03/05 | 7.46 | +0.1830 | +2.51% |
| 2025/03/04 | 7.277 | -0.0610 | -0.83% |
| 2025/03/03 | 7.338 | -0.0160 | -0.22% |
| 2025/02/28 | 7.354 | -0.1620 | -2.16% |
| 2025/02/27 | 7.516 | -0.1050 | -1.38% |
| 2025/02/26 | 7.621 | +0.1260 | +1.68% |
| 2025/02/25 | 7.495 | -0.0500 | -0.66% |
| 2025/02/24 | 7.545 | -0.1540 | -2.00% |
| 2025/02/21 | 7.699 | +0.1010 | +1.33% |
| 2025/02/20 | 7.598 | +0.0200 | +0.26% |
| 2025/02/19 | 7.578 | -0.0040 | -0.05% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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