境外
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金)
7.316
南非幣
-0.01 (-0.18%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index
參考ETF
亞太(日本除外)股市ETF (EPP)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +1100.0萬 | 22/42 | 48% | -2400.0萬 | 22/42 | 48% | -1300.0萬 | 39/42 | 7% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +2100.0萬 | 30/42 | 29% | -5000.0萬 | 32/42 | 24% | -2900.0萬 | 29/42 | 31% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +3000.0萬 | 30/42 | 29% | -9600.0萬 | 32/42 | 24% | -6600.0萬 | 16/42 | 62% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +5300.0萬 | 32/42 | 24% | -1.8億 | 29/42 | 31% | -1.3億 | 23/42 | 45% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 本級別－Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.10) | +800.0萬 | -700.0萬 | +100.0萬 |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +1100.0萬 | -1200.0萬 | -100.0萬 |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +1400.0萬 | -1900.0萬 | -500.0萬 |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +2100.0萬 | -4300.0萬 | -2200.0萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
