瀚亞亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)

瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)

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7.309

澳幣

-0.03 (-0.37%)

最新淨值(2025/12/08)

參考指標

MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index

參考ETF

亞太(日本除外)股市ETF (EPP)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
Azdmc1(南非幣避險穩定月配)	2014/02/14	-	月配	美元6,167萬	南非幣	9.1520	-0.03	-0.36%	+32.79%	+27.86%	看詳情
Admc1(美元穩定月配)	2014/02/14	-	月配	美元1,698萬	美元	8.2770	-0.03	-0.36%	+30.60%	+25.50%	看詳情
Aadmc1(澳幣避險穩定月配)	2014/02/14	-	月配	美元494萬	澳幣	7.3090	-0.03	-0.37%	+28.88%	+23.81%	本頁基金
A(美元	2007/09/05	-	不配息	美元319萬	美元	17.8770	-0.07	-0.37%	+31.41%	+26.29%	看詳情
Andmc1(紐幣避險穩定月配)	2014/02/14	-	月配	美元162萬	紐幣	7.6240	-0.03	-0.37%	+28.07%	+22.99%	看詳情
C(美元)	2007/09/05	-	不配息	美元28.63萬	美元	19.4470	-0.07	-0.36%	+32.49%	+27.39%	看詳情
T3dmc1(美元後收穩定月配)	2025/03/07	-	月配	美元608	美元	12.1320	-0.05	-0.38%	--	--	看詳情
所有級別累計				美元5.92億約台幣180億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index

參考ETF：亞太(日本除外)股市ETF (EPP)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+0.61%	-1.03%	27/39	31%
3個月	+9.89%	-1.80%	5/39	87%
6個月	+18.35%	+2.34%	13/39	67%
1年	+23.81%	+9.02%	11/39	72%
3年	+43.60%	+24.22%	28/39	28%
5年	+5.71%	+25.38%	34/39	13%
10年	+44.37%	+90.54%	26/39	33%
15年	--	+93.97%	--	--

年度報酬率

參考指標：MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index

參考ETF：亞太(日本除外)股市ETF (EPP)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+28.88%	+15.82%	11/39	72%
2024年	+7.37%	+2.58%	35/39	10%
2023年	+5.44%	+5.81%	31/39	21%
2022年	-21.74%	-6.56%	30/39	23%
2021年	-8.94%	+4.29%	34/39	13%
2020年	+8.69%	+6.03%	30/39	23%
2019年	+12.54%	+18.27%	27/39	31%
2018年	-16.12%	-10.77%	23/39	41%
2017年	+24.15%	+26.10%	25/39	36%
2016年	+6.93%	+7.22%	13/39	67%
2015年	-11.90%	-8.58%	21/39	46%
2014年	--	-1.94%	--	--
2013年	--	+3.43%	--	--
2012年	--	+26.74%	--	--
2011年	--	-13.69%	--	--
2010年	--	+17.70%	--	--
2009年	--	+63.49%	--	--
2008年	--	-47.31%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.10)	+3600.0萬	10/39	74%	-1.6億	20/39	49%	-1.3億	21/39	46%
過去3個月合計(2025.10~2025.08)	+1.8億	20/39	49%	-2.3億	20/39	49%	-4700.0萬	34/39	13%
過去6個月合計(2025.10~2025.05)	+3.2億	20/39	49%	-3.9億	25/39	36%	-6600.0萬	19/39	51%
過去12個月合計(2025.10~2024.11)	+3.4億	20/39	49%	-4.4億	25/39	36%	-1.0億	19/39	51%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息11次，累積配息率為4%，2024年共配息12次，累積配息率為4.2%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2025年			累積配息率 4.0%
2025/11/28	2025/12/01	2025/12/08	0.025594098	澳幣
2025/10/31	2025/11/03	2025/11/10	0.028817386	澳幣
2025/09/30	2025/10/01	2025/10/08	0.024204776	澳幣
2025/08/29	2025/09/01	2025/09/08	0.024252589	澳幣
2025/07/31	2025/08/01	2025/08/08	0.025340067	澳幣
2025/06/30	2025/07/01	2025/07/08	0.02181221	澳幣
2025/05/30	2025/06/02	2025/06/10	0.023116579	澳幣
2025/04/30	2025/05/02	2025/05/12	0.022280937	澳幣
2025/03/31	2025/04/01	2025/04/08	0.021302773	澳幣
2025/02/28	2025/03/03	2025/03/10	0.019711284	澳幣
2025/01/31	2025/02/03	2025/02/10	0.023364911	澳幣
2024/12/31	2025/01/02	2025/01/09	0.023808012	澳幣
2024年			年度配息率 4.2%
2024/11/29	2024/12/02	2024/12/09	0.021858741	澳幣
2024/10/31	2024/11/04	2024/11/11	0.025077975	澳幣
2024/09/30	2024/10/01	2024/10/08	0.019157402	澳幣
2024/08/30	2024/09/02	2024/09/09	0.020558395	澳幣
2024/07/31	2024/08/01	2024/08/08	0.020963917	澳幣
2024/06/28	2024/07/01	2024/07/08	0.018088299	澳幣
2024/05/31	2024/06/03	2024/06/10	0.019629803	澳幣
2024/04/30	2024/05/02	2024/05/10	0.0213187	澳幣
2024/03/28	2024/04/02	2024/04/09	0.022164991	澳幣
2024/02/29	2024/03/01	2024/03/08	0.019573458	澳幣
2024/01/31	2024/02/01	2024/02/08	0.021713255	澳幣
2023/12/29	2024/01/02	2024/01/09	0.020894233	澳幣

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.3896

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：亞太(日本除外)股市ETF (EPP)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-29.71%

(高點6.07 ➔ 低點4.27)

2022/04/05~2022/10/24

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/09回原高點

23個月回本

亞太(日本除外)股市ETF (EPP)

最大跌幅-24.20%

(高點45.44 ➔ 低點34.44)

2022/04/04~2022/10/14

2022/04高點

2022/10低點

6個月下跌

2024/09回原高點

23個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：亞太(日本除外)股市ETF (EPP)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	11.00%	10.89%
3年	12.54%	14.70%
5年	15.55%	16.61%
10年	16.27%	17.33%
15年	--	18.37%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2024年	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.62%	1.75%	1.75%	1.65%	1.62%	1.61%	1.63%
經理費率(每年)	最低無%~最高1.5%,
保管費率(每年)	最低無%~最高無%, 包含於營運與服務費用,該費用最高0.30%
同類基金平均	1.76%	1.77%	1.75%	1.74%	1.74%	1.74%	1.75%
同類基金最高	3.03%	2.87%	2.88%	2.88%	2.88%	2.88%	2.87%
同類基金最低	0.07%	0.06%	0.07%	0.06%	0.07%	0.06%	0.07%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低%~最高5%,

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
ISIN Code
LU1027913711
境內境外
境外
成立日期
2014/02/14
基金核准生效日
2014/04/16
總代理基金生效日
2014/04/16
台灣總代理
A0007-瀚亞證券投資信託股份有限公司
基金類型
股票型
基金組別
亞太(日本除外)股市
此級別基金規模
美元494萬 (2025/10/31)
基金總規模
美元5.92億 (2025/10/31)
配息方式
月配
基金註冊地
盧森堡
經理人
管理公司
105-瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司/EASTSPRING INVESTMENTS (LUXEMBOURG) S.A.
保管銀行
The Bank of New York Mellon SA/NV,Luxembourg Branch

參考指數與ETF

參考指數

MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index

參考ETF

亞太(日本除外)股市ETF (EPP)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

區域/亞洲太平洋(不含日本)

投資標的

子基金藉由主要投資在亞太地區(不包括日本) 設立、上市之公司,或在前開地區為主要活動之公司股票及股票相關證券,以達到最大收益為目標。子基金得投資於存託憑證(包括美國存託憑證和全球存託憑證)、可轉換債務證券、優先股及認股權證。子基金得透過滬港通/深港通的方式將其高達 20%的淨資產投資於中國 A 股。