境外
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
7.935
澳幣
+0.06 (0.81%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index
參考ETF
亞太(日本除外)股市ETF (EPP)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| Azdmc1(南非幣避險穩定月配) | 2014/02/14 | - | 月配 | 美元6,236萬 | 南非幣 | 9.9700 | 2026-01-02 | 2026-01-09 | 0.041999498 | 看詳情 | |
| Admc1(美元穩定月配) | 2014/02/14 | - | 月配 | 美元1,665萬 | 美元 | 8.9740 | 2026-01-02 | 2026-01-09 | 0.057197 | 看詳情 | |
| Aadmc1(澳幣避險穩定月配) | 2014/02/14 | - | 月配 | 美元482萬 | 澳幣 | 7.9350 | 2026-01-02 | 2026-01-09 | 0.027849697 | 本頁基金 | |
| A(美元 | 2007/09/05 | - | 不配息 | 美元314萬 | 美元 | 19.5130 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| Andmc1(紐幣避險穩定月配) | 2014/02/14 | - | 月配 | 美元163萬 | 紐幣 | 8.2690 | 2026-01-02 | 2026-01-09 | 0.029493404 | 看詳情 | |
| C(美元) | 2007/09/05 | - | 不配息 | 美元25.56萬 | 美元 | 21.2530 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| T3dmc1(美元後收穩定月配) | 2025/03/07 | - | 月配 | 美元629 | 美元 | 13.1890 | 2026-01-02 | 2026-01-09 | 0.033 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元5.94億約台幣185億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息1次，累積配息率為0.4%，2025年共配息11次，累積配息率為4%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 累積配息率 0.4% | ||||
| 2025/12/31 | 2026/01/02 | 2026/01/09 | 0.027849697 | 月配 | 澳幣 |
| 2025年 | 年度配息率 4.0% | ||||
| 2025/11/28 | 2025/12/01 | 2025/12/08 | 0.025594098 | 月配 | 澳幣 |
| 2025/10/31 | 2025/11/03 | 2025/11/10 | 0.028817386 | 月配 | 澳幣 |
| 2025/09/30 | 2025/10/01 | 2025/10/08 | 0.024204776 | 月配 | 澳幣 |
| 2025/08/29 | 2025/09/01 | 2025/09/08 | 0.024252589 | 月配 | 澳幣 |
| 2025/07/31 | 2025/08/01 | 2025/08/08 | 0.025340067 | 月配 | 澳幣 |
| 2025/06/30 | 2025/07/01 | 2025/07/08 | 0.02181221 | 月配 | 澳幣 |
| 2025/05/30 | 2025/06/02 | 2025/06/10 | 0.023116579 | 月配 | 澳幣 |
| 2025/04/30 | 2025/05/02 | 2025/05/12 | 0.022280937 | 月配 | 澳幣 |
| 2025/03/31 | 2025/04/01 | 2025/04/08 | 0.021302773 | 月配 | 澳幣 |
| 2025/02/28 | 2025/03/03 | 2025/03/10 | 0.019711284 | 月配 | 澳幣 |
| 2025/01/31 | 2025/02/03 | 2025/02/10 | 0.023364911 | 月配 | 澳幣 |
| 2024/12/31 | 2025/01/02 | 2025/01/09 | 0.023808012 | 月配 | 澳幣 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
