境外
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金)
6.517
澳幣
0.00 (-0.03%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index
參考ETF
亞太(日本除外)股市ETF (EPP)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2014/02/14 | - | 月配 | 美元7,014萬 | 南非幣 | 8.0900 | +0.00 | +0.00% | +14.78% | +10.49% | 看詳情 |
| Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2014/02/14 | - | 月配 | 美元1,428萬 | 美元 | 7.4500 | -0.00 | -0.01% | +13.75% | +8.59% | 看詳情 |
| Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2014/02/14 | - | 月配 | 美元435萬 | 澳幣 | 6.5170 | -0.00 | -0.03% | +12.83% | +6.85% | 本頁基金 |
| A(美元 | 2007/09/05 | - | 不配息 | 美元294萬 | 美元 | 15.5720 | -0.00 | -0.01% | +14.47% | +9.27% | 看詳情 |
| Andmc1(紐幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2014/02/14 | - | 月配 | 美元106萬 | 紐幣 | 6.8230 | -0.00 | -0.03% | +12.48% | +6.72% | 看詳情 |
| C(美元) | 2007/09/05 | - | 不配息 | 美元27.23萬 | 美元 | 16.8810 | -0.00 | -0.01% | +15.01% | +10.23% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.51億約台幣111億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 6.517 | -0.0020 | -0.03% |
| 2025/07/09 | 6.519 | -0.0040 | -0.06% |
| 2025/07/08 | 6.523 | -0.0090 | -0.14% |
| 2025/07/07 | 6.532 | +0.0020 | +0.03% |
| 2025/07/04 | 6.53 | -0.0700 | -1.06% |
| 2025/07/03 | 6.6 | +0.0660 | +1.01% |
| 2025/07/02 | 6.534 | -0.0010 | -0.02% |
| 2025/07/01 | 6.535 | +0.0190 | +0.29% |
| 2025/06/30 | 6.516 | -0.0680 | -1.03% |
| 2025/06/27 | 6.584 | +0.0130 | +0.20% |
| 2025/06/26 | 6.571 | +0.0320 | +0.49% |
| 2025/06/25 | 6.539 | +0.0610 | +0.94% |
| 2025/06/24 | 6.478 | +0.1660 | +2.63% |
| 2025/05/21 | 6.312 | +0.0440 | +0.70% |
| 2025/05/20 | 6.268 | +0.0040 | +0.06% |
| 2025/05/19 | 6.264 | -0.0300 | -0.48% |
| 2025/05/16 | 6.294 | +0.0140 | +0.22% |
| 2025/05/15 | 6.28 | +0.0070 | +0.11% |
| 2025/05/14 | 6.273 | +0.0740 | +1.19% |
| 2025/05/13 | 6.199 | -0.0300 | -0.48% |
| 2025/05/12 | 6.229 | +0.1930 | +3.20% |
| 2025/05/08 | 6.036 | -0.0240 | -0.40% |
| 2025/05/07 | 6.06 | -0.0070 | -0.12% |
| 2025/05/06 | 6.067 | +0.0050 | +0.08% |
| 2025/05/05 | 6.062 | -0.0080 | -0.13% |
| 2025/05/02 | 6.07 | +0.1860 | +3.16% |
| 2025/04/30 | 5.884 | -0.0180 | -0.30% |
| 2025/04/29 | 5.902 | -0.0010 | -0.02% |
| 2025/04/28 | 5.903 | +0.0330 | +0.56% |
| 2025/04/25 | 5.87 | -0.0150 | -0.25% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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