境外
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
7.935
澳幣
+0.06 (0.81%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index
參考ETF
亞太(日本除外)股市ETF (EPP)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azdmc1(南非幣避險穩定月配) | 2014/02/14 | - | 月配 | 美元6,236萬 | 南非幣 | 9.9700 | +0.08 | +0.82% | +7.39% | +44.95% | 看詳情 |
| Admc1(美元穩定月配) | 2014/02/14 | - | 月配 | 美元1,665萬 | 美元 | 8.9740 | +0.07 | +0.82% | +7.30% | +42.41% | 看詳情 |
| Aadmc1(澳幣避險穩定月配) | 2014/02/14 | - | 月配 | 美元482萬 | 澳幣 | 7.9350 | +0.06 | +0.81% | +7.17% | +40.43% | 本頁基金 |
| A(美元 | 2007/09/05 | - | 不配息 | 美元314萬 | 美元 | 19.5130 | +0.16 | +0.82% | +7.28% | +43.28% | 看詳情 |
| Andmc1(紐幣避險穩定月配) | 2014/02/14 | - | 月配 | 美元163萬 | 紐幣 | 8.2690 | +0.06 | +0.79% | +7.12% | +39.42% | 看詳情 |
| C(美元) | 2007/09/05 | - | 不配息 | 美元25.56萬 | 美元 | 21.2530 | +0.18 | +0.83% | +7.35% | +44.54% | 看詳情 |
| T3dmc1(美元後收穩定月配) | 2025/03/07 | - | 月配 | 美元629 | 美元 | 13.1890 | +0.11 | +0.81% | +7.21% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.94億約台幣185億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 7.935 | +0.0640 | +0.81% |
| 2026/01/23 | 7.871 | -0.0020 | -0.03% |
| 2026/01/22 | 7.873 | +0.0340 | +0.43% |
| 2026/01/21 | 7.839 | +0.0620 | +0.80% |
| 2026/01/20 | 7.777 | -0.0600 | -0.77% |
| 2026/01/19 | 7.837 | +0.0560 | +0.72% |
| 2026/01/16 | 7.781 | +0.0190 | +0.24% |
| 2026/01/15 | 7.762 | +0.0270 | +0.35% |
| 2026/01/14 | 7.735 | +0.0030 | +0.04% |
| 2026/01/13 | 7.732 | +0.0250 | +0.32% |
| 2026/01/12 | 7.707 | +0.0510 | +0.67% |
| 2026/01/09 | 7.656 | +0.0530 | +0.70% |
| 2026/01/08 | 7.603 | -0.0690 | -0.90% |
| 2026/01/07 | 7.672 | -0.0420 | -0.54% |
| 2026/01/06 | 7.714 | +0.0940 | +1.23% |
| 2026/01/05 | 7.62 | +0.0620 | +0.82% |
| 2026/01/02 | 7.558 | +0.1260 | +1.70% |
| 2025/12/31 | 7.432 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/12/30 | 7.431 | +0.0260 | +0.35% |
| 2025/12/29 | 7.405 | +0.1100 | +1.51% |
| 2025/12/23 | 7.295 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/12/22 | 7.285 | +0.0440 | +0.61% |
| 2025/12/19 | 7.241 | +0.0690 | +0.96% |
| 2025/12/18 | 7.172 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/17 | 7.172 | +0.0200 | +0.28% |
| 2025/12/16 | 7.152 | -0.0610 | -0.85% |
| 2025/12/15 | 7.213 | -0.1070 | -1.46% |
| 2025/12/12 | 7.32 | +0.0690 | +0.95% |
| 2025/12/11 | 7.251 | -0.0440 | -0.60% |
| 2025/12/10 | 7.295 | +0.0160 | +0.22% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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