境外
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金)
5.985
澳幣
-0.01 (-0.20%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index
參考ETF
亞太(日本除外)股市ETF (EPP)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2014/02/14 | - | 月配 | 美元7,983萬 | 南非幣 | 7.3160 | -0.01 | -0.18% | +12.23% | +16.90% | 看詳情 |
| Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2014/02/14 | - | 月配 | 美元1,516萬 | 美元 | 6.8630 | -0.01 | -0.20% | +10.28% | +14.59% | 看詳情 |
| Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2014/02/14 | - | 月配 | 美元479萬 | 澳幣 | 5.9850 | -0.01 | -0.20% | +8.44% | +12.46% | 本頁基金 |
| A(美元 | 2007/09/05 | - | 不配息 | 美元312萬 | 美元 | 13.7240 | -0.03 | -0.20% | +10.28% | +14.58% | 看詳情 |
| Andmc1(紐幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2014/02/14 | - | 月配 | 美元119萬 | 紐幣 | 6.2850 | -0.01 | -0.21% | +9.29% | +13.51% | 看詳情 |
| C(美元) | 2007/09/05 | - | 不配息 | 美元28.58萬 | 美元 | 14.7930 | -0.03 | -0.20% | +11.16% | +15.61% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.66億約台幣116億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 5.985 | -0.0120 | -0.20% |
| 2024/11/19 | 5.997 | +0.0250 | +0.42% |
| 2024/11/18 | 5.972 | +0.0350 | +0.59% |
| 2024/11/15 | 5.937 | -0.0090 | -0.15% |
| 2024/11/14 | 5.946 | -0.0310 | -0.52% |
| 2024/11/13 | 5.977 | -0.0740 | -1.22% |
| 2024/11/12 | 6.051 | -0.1220 | -1.98% |
| 2024/11/11 | 6.173 | -0.0300 | -0.48% |
| 2024/11/08 | 6.203 | -0.0910 | -1.45% |
| 2024/11/07 | 6.294 | +0.1180 | +1.91% |
| 2024/11/06 | 6.176 | -0.0860 | -1.37% |
| 2024/11/05 | 6.262 | +0.0590 | +0.95% |
| 2024/11/04 | 6.203 | +0.0870 | +1.42% |
| 2024/10/31 | 6.116 | -0.1140 | -1.83% |
| 2024/10/30 | 6.23 | -0.0750 | -1.19% |
| 2024/10/29 | 6.305 | -0.0140 | -0.22% |
| 2024/10/28 | 6.319 | -0.0150 | -0.24% |
| 2024/10/25 | 6.334 | +0.0310 | +0.49% |
| 2024/10/24 | 6.303 | -0.0690 | -1.08% |
| 2024/10/23 | 6.372 | +0.0110 | +0.17% |
| 2024/10/22 | 6.361 | -0.0570 | -0.89% |
| 2024/10/21 | 6.418 | -0.0110 | -0.17% |
| 2024/10/18 | 6.429 | +0.0850 | +1.34% |
| 2024/10/17 | 6.344 | -0.0280 | -0.44% |
| 2024/10/16 | 6.372 | -0.0500 | -0.78% |
| 2024/10/15 | 6.422 | -0.0790 | -1.22% |
| 2024/10/14 | 6.501 | +0.0460 | +0.71% |
| 2024/10/11 | 6.455 | +0.0480 | +0.75% |
| 2024/10/10 | 6.407 | -0.0030 | -0.05% |
| 2024/10/09 | 6.41 | -0.0260 | -0.40% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
