境外
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金)
6.018
澳幣
+0.06 (1.04%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index
參考ETF
亞太(日本除外)股市ETF (EPP)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2014/02/14 | - | 月配 | 美元7,246萬 | 南非幣 | 7.4130 | +0.07 | +0.97% | +3.80% | +11.68% | 看詳情 |
| Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2014/02/14 | - | 月配 | 美元1,451萬 | 美元 | 6.8900 | +0.05 | +0.78% | +3.18% | +9.47% | 看詳情 |
| Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2014/02/14 | - | 月配 | 美元441萬 | 澳幣 | 6.0180 | +0.06 | +1.04% | +3.07% | +7.92% | 本頁基金 |
| A(美元 | 2007/09/05 | - | 不配息 | 美元305萬 | 美元 | 14.1250 | +0.20 | +1.40% | +3.83% | +10.14% | 看詳情 |
| Andmc1(紐幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2014/02/14 | - | 月配 | 美元109萬 | 紐幣 | 6.3100 | +0.06 | +1.04% | +2.94% | +8.32% | 看詳情 |
| C(美元) | 2007/09/05 | - | 不配息 | 美元26.94萬 | 美元 | 15.2750 | +0.21 | +1.41% | +4.07% | +11.41% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.56億約台幣116億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 6.018 | +0.0620 | +1.04% |
| 2025/03/31 | 5.956 | -0.0920 | -1.52% |
| 2025/03/28 | 6.048 | -0.0960 | -1.56% |
| 2025/03/27 | 6.144 | +0.0360 | +0.59% |
| 2025/03/26 | 6.108 | -0.0180 | -0.29% |
| 2025/03/25 | 6.126 | -0.0290 | -0.47% |
| 2025/03/24 | 6.155 | +0.0400 | +0.65% |
| 2025/03/21 | 6.115 | -0.0560 | -0.91% |
| 2025/03/20 | 6.171 | -0.0130 | -0.21% |
| 2025/03/19 | 6.184 | +0.0280 | +0.45% |
| 2025/03/18 | 6.156 | -0.0120 | -0.19% |
| 2025/03/17 | 6.168 | +0.0700 | +1.15% |
| 2025/03/14 | 6.098 | +0.0900 | +1.50% |
| 2025/03/13 | 6.008 | -0.0100 | -0.17% |
| 2025/03/12 | 6.018 | +0.0370 | +0.62% |
| 2025/03/11 | 5.981 | -0.0150 | -0.25% |
| 2025/03/10 | 5.996 | -0.1510 | -2.46% |
| 2025/03/07 | 6.147 | -0.0010 | -0.02% |
| 2025/03/06 | 6.148 | +0.0830 | +1.37% |
| 2025/03/05 | 6.065 | +0.1480 | +2.50% |
| 2025/03/04 | 5.917 | -0.0510 | -0.85% |
| 2025/03/03 | 5.968 | -0.0070 | -0.12% |
| 2025/02/28 | 5.975 | -0.1340 | -2.19% |
| 2025/02/27 | 6.109 | -0.0870 | -1.40% |
| 2025/02/26 | 6.196 | +0.1020 | +1.67% |
| 2025/02/25 | 6.094 | -0.0400 | -0.65% |
| 2025/02/24 | 6.134 | -0.1260 | -2.01% |
| 2025/02/21 | 6.26 | +0.0820 | +1.33% |
| 2025/02/20 | 6.178 | +0.0140 | +0.23% |
| 2025/02/19 | 6.164 | -0.0030 | -0.05% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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