境外
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
7.309
澳幣
-0.03 (-0.37%)
最新淨值(2025/12/08)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index
參考ETF
亞太(日本除外)股市ETF (EPP)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azdmc1(南非幣避險穩定月配) | 2014/02/14 | - | 月配 | 美元6,167萬 | 南非幣 | 9.1520 | -0.03 | -0.36% | +32.79% | +27.86% | 看詳情 |
| Admc1(美元穩定月配) | 2014/02/14 | - | 月配 | 美元1,698萬 | 美元 | 8.2770 | -0.03 | -0.36% | +30.60% | +25.50% | 看詳情 |
| Aadmc1(澳幣避險穩定月配) | 2014/02/14 | - | 月配 | 美元494萬 | 澳幣 | 7.3090 | -0.03 | -0.37% | +28.88% | +23.81% | 本頁基金 |
| A(美元 | 2007/09/05 | - | 不配息 | 美元319萬 | 美元 | 17.8770 | -0.07 | -0.37% | +31.41% | +26.29% | 看詳情 |
| Andmc1(紐幣避險穩定月配) | 2014/02/14 | - | 月配 | 美元162萬 | 紐幣 | 7.6240 | -0.03 | -0.37% | +28.07% | +22.99% | 看詳情 |
| C(美元) | 2007/09/05 | - | 不配息 | 美元28.63萬 | 美元 | 19.4470 | -0.07 | -0.36% | +32.49% | +27.39% | 看詳情 |
| T3dmc1(美元後收穩定月配) | 2025/03/07 | - | 月配 | 美元608 | 美元 | 12.1320 | -0.05 | -0.38% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.92億約台幣180億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/08 | 7.309 | -0.0270 | -0.37% |
| 2025/12/05 | 7.336 | +0.1150 | +1.59% |
| 2025/12/04 | 7.221 | +0.0250 | +0.35% |
| 2025/12/03 | 7.196 | -0.0270 | -0.37% |
| 2025/12/02 | 7.223 | +0.0210 | +0.29% |
| 2025/12/01 | 7.202 | -0.0030 | -0.04% |
| 2025/11/28 | 7.205 | -0.0280 | -0.39% |
| 2025/11/27 | 7.233 | +0.0130 | +0.18% |
| 2025/11/26 | 7.22 | +0.0980 | +1.38% |
| 2025/11/25 | 7.122 | +0.0080 | +0.11% |
| 2025/11/24 | 7.114 | +0.0770 | +1.09% |
| 2025/11/21 | 7.037 | -0.2360 | -3.24% |
| 2025/11/20 | 7.273 | +0.0550 | +0.76% |
| 2025/11/19 | 7.218 | +0.0160 | +0.22% |
| 2025/11/18 | 7.202 | -0.1580 | -2.15% |
| 2025/11/17 | 7.36 | +0.0110 | +0.15% |
| 2025/11/14 | 7.349 | -0.1020 | -1.37% |
| 2025/11/13 | 7.451 | +0.0170 | +0.23% |
| 2025/11/12 | 7.434 | -0.0090 | -0.12% |
| 2025/11/11 | 7.443 | +0.0300 | +0.40% |
| 2025/11/10 | 7.413 | +0.1220 | +1.67% |
| 2025/11/07 | 7.291 | -0.0750 | -1.02% |
| 2025/11/06 | 7.366 | +0.0290 | +0.40% |
| 2025/11/05 | 7.337 | -0.0160 | -0.22% |
| 2025/11/04 | 7.353 | -0.0930 | -1.25% |
| 2025/11/03 | 7.446 | +0.0550 | +0.74% |
| 2025/10/31 | 7.391 | -0.0380 | -0.51% |
| 2025/10/30 | 7.429 | -0.0280 | -0.38% |
| 2025/10/29 | 7.457 | +0.1020 | +1.39% |
| 2025/10/28 | 7.355 | -0.0270 | -0.37% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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