瀚亞投資─印度股票基金A(美元)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

瀚亞投資─印度股票基金A(美元)

21.284

美元

+0.05 (0.23%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

MSCI India Index

參考ETF

印度股市 ETF (INDY)

風險評等

RR5

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
	2007/07/02	-	不配息	美元3,866萬	美元	21.2840	+0.05	+0.23%	+8.75%	+17.43%	本頁基金
所有級別累計				美元4.74億約台幣150億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI India Index

參考ETF：印度股市 ETF (INDY)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-5.76%	-5.03%	41/63	35%
3個月	-4.86%	-4.52%	38/63	40%
6個月	+1.24%	+1.87%	57/63	10%
1年	+17.43%	+14.34%	56/63	11%
3年	+13.44%	+11.36%	43/63	32%
5年	+64.38%	+53.57%	36/63	43%
10年	+71.96%	+89.80%	27/63	57%
15年	--	+145.33%	--	--

年度報酬率

參考指標：MSCI India Index

參考ETF：印度股市 ETF (INDY)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+8.75%	+5.12%	55/63	13%
2023年	+19.60%	+16.88%	47/63	25%
2022年	-10.38%	-7.33%	25/63	60%
2021年	+22.27%	+19.55%	28/63	56%
2020年	+14.20%	+10.01%	11/63	83%
2019年	-1.34%	+9.99%	54/63	14%
2018年	-9.09%	-4.33%	20/63	68%
2017年	+29.57%	+36.15%	42/63	33%
2016年	+1.09%	+1.03%	11/63	83%
2015年	-7.39%	-8.57%	31/63	51%
2014年	+29.96%	+27.86%	28/63	56%
2013年	-4.29%	-4.86%	10/63	84%
2012年	+24.33%	+26.71%	10/63	84%
2011年	-36.73%	-36.68%	23/63	63%
2010年	--	+24.44%	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+3700.0萬	48/63	24%	-4100.0萬	48/63	24%	-400.0萬	54/63	14%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+9500.0萬	48/63	24%	-1.1億	48/63	24%	-1100.0萬	48/63	24%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+2.6億	51/63	19%	-2.6億	48/63	24%	-500.0萬	34/63	46%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+4.7億	48/63	24%	-4.3億	48/63	24%	+4100.0萬	22/63	65%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR5 (高度風險)，以追求資本利得最大化為目標

與參考ETF的R2：0.9592

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：印度股市 ETF (INDY)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-18.63%

(高點18.60 ➔ 低點15.13)

2022/04/04~2023/03/15

2022/04高點

2023/03低點

12個月下跌

2023/12回原高點

9個月回本

印度股市 ETF (INDY)

最大跌幅-16.78%

(高點46.49 ➔ 低點38.69)

2022/04/04~2022/06/16

2022/04高點

2022/06低點

2個月下跌

2023/12回原高點

18個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：印度股市 ETF (INDY)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	10.18%	9.57%
3年	13.89%	13.05%
5年	21.53%	22.13%
10年	18.48%	19.57%
15年	--	22.70%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.75%	1.79%	2.19%	2.20%	2.20%	2.20%
經理費率(每年)	最低無%~最高1.5% ,
保管費率(每年)	最低無%~最高無% ,包含於營運與服務費用,該費用最高0.30%
同類基金平均	2.03%	1.96%	2.08%	2.11%	1.97%	1.97%
同類基金最高	6.44%	3.61%	8.25%	10.31%	3.09%	3.15%
同類基金最低	0.27%	0.28%	0.29%	0.21%	0.13%	0.11%