境外
瀚亞投資─印度股票基金A(美元)
20.768
美元
-0.17 (-0.82%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI India Index
參考ETF
印度股市 ETF (INDY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007/07/02 | - | 不配息 | 美元3,497萬 | 美元 | 20.7680 | -0.17 | -0.82% | -1.37% | +1.63% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元4.33億約台幣140億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 20.768 | -0.1710 | -0.82% |
| 2025/03/28 | 20.939 | -0.1050 | -0.50% |
| 2025/03/27 | 21.044 | +0.1120 | +0.54% |
| 2025/03/26 | 20.932 | -0.0810 | -0.39% |
| 2025/03/25 | 21.013 | -0.1190 | -0.56% |
| 2025/03/24 | 21.132 | +0.2970 | +1.43% |
| 2025/03/21 | 20.835 | +0.2000 | +0.97% |
| 2025/03/20 | 20.635 | +0.2290 | +1.12% |
| 2025/03/19 | 20.406 | +0.2140 | +1.06% |
| 2025/03/18 | 20.192 | +0.1990 | +1.00% |
| 2025/03/17 | 19.993 | +0.2660 | +1.35% |
| 2025/03/13 | 19.727 | -0.0020 | -0.01% |
| 2025/03/12 | 19.729 | -0.0020 | -0.01% |
| 2025/03/11 | 19.731 | -0.0110 | -0.06% |
| 2025/03/10 | 19.742 | -0.2690 | -1.34% |
| 2025/03/07 | 20.011 | +0.0280 | +0.14% |
| 2025/03/06 | 19.983 | +0.1370 | +0.69% |
| 2025/03/05 | 19.846 | +0.4500 | +2.32% |
| 2025/03/04 | 19.396 | -0.0470 | -0.24% |
| 2025/03/03 | 19.443 | +0.0570 | +0.29% |
| 2025/02/28 | 19.386 | -0.4220 | -2.13% |
| 2025/02/27 | 19.808 | -0.0760 | -0.38% |
| 2025/02/25 | 19.884 | -0.0970 | -0.49% |
| 2025/02/24 | 19.981 | -0.1830 | -0.91% |
| 2025/02/21 | 20.164 | -0.1550 | -0.76% |
| 2025/02/20 | 20.319 | +0.0980 | +0.48% |
| 2025/02/19 | 20.221 | +0.0570 | +0.28% |
| 2025/02/18 | 20.164 | -0.1040 | -0.51% |
| 2025/02/17 | 20.268 | -0.0190 | -0.09% |
| 2025/02/14 | 20.287 | -0.1860 | -0.91% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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