境外
瀚亞投資─印度股票基金A(美元)
20.895
美元
-0.29 (-1.37%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
MSCI India Index
參考ETF
印度股市 ETF (INDY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007/07/02 | - | 不配息 | 美元4,055萬 | 美元 | 20.8950 | -0.29 | -1.37% | -5.98% | +2.95% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元3.76億約台幣117億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 20.895 | -0.2900 | -1.37% |
| 2026/01/22 | 21.185 | +0.0770 | +0.36% |
| 2026/01/21 | 21.108 | -0.1710 | -0.80% |
| 2026/01/20 | 21.279 | -0.3400 | -1.57% |
| 2026/01/19 | 21.619 | -0.0920 | -0.42% |
| 2026/01/16 | 21.711 | -0.0820 | -0.38% |
| 2026/01/14 | 21.793 | -0.0670 | -0.31% |
| 2026/01/13 | 21.86 | -0.1050 | -0.48% |
| 2026/01/12 | 21.965 | +0.1210 | +0.55% |
| 2026/01/09 | 21.844 | -0.1880 | -0.85% |
| 2026/01/08 | 22.032 | -0.2950 | -1.32% |
| 2026/01/07 | 22.327 | +0.0230 | +0.10% |
| 2026/01/06 | 22.304 | +0.0620 | +0.28% |
| 2026/01/05 | 22.242 | -0.0610 | -0.27% |
| 2026/01/02 | 22.303 | +0.0790 | +0.36% |
| 2025/12/31 | 22.224 | +0.1700 | +0.77% |
| 2025/12/30 | 22.054 | +0.0660 | +0.30% |
| 2025/12/29 | 21.988 | -0.2980 | -1.34% |
| 2025/12/23 | 22.286 | +0.0060 | +0.03% |
| 2025/12/22 | 22.28 | -0.0710 | -0.32% |
| 2025/12/19 | 22.351 | +0.3890 | +1.77% |
| 2025/12/18 | 21.962 | +0.1000 | +0.46% |
| 2025/12/17 | 21.862 | +0.0290 | +0.13% |
| 2025/12/16 | 21.833 | -0.1700 | -0.77% |
| 2025/12/15 | 22.003 | -0.1370 | -0.62% |
| 2025/12/12 | 22.14 | +0.1290 | +0.59% |
| 2025/12/11 | 22.011 | +0.0500 | +0.23% |
| 2025/12/10 | 21.961 | -0.1300 | -0.59% |
| 2025/12/09 | 22.091 | +0.0920 | +0.42% |
| 2025/12/08 | 21.999 | -0.3330 | -1.49% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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