瀚亞投資─印尼股票基金A(美元)
14.1800
美元
+0.10 (0.71%)
最新淨值(2024/09/10)
過去 52 週淨值區間
12.147
24/06/19
15.166
23/09/22
投資目標
投資目標
投資地區
單一國家 / 印尼
投資標的
子基金以藉由投資設立在印尼,在前開地區上市或為主要活動之公司股票及股票相關證券以達到 最大長期總收益為目標。子基金得投資於存託憑證(包括美國存託憑證和全球存託憑證)、可轉換 債務證券、優先股及認股權證。
投資策略
印尼擁有強勁的經濟成長,在雄厚的內需力道支撐下,經濟成長率連續多年高於全球。由於政治 情勢逐漸穩定,且執政當局積極從事促進經濟之改革,印尼長期發展亦看好。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
美元
風險評等
RR5
成立日期
2007/07/02
基金組別
印尼股市
基金類型
股票型
基金規模
美元 9858.59萬 (2024/07/31)
歷史配息
-
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
管理公司
105-瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司/EASTSPRING INVESTMENTS (LUXEMBOURG) S.A.
保管銀行
The Bank of New York Mellon SA/NV,Luxembourg Branch
參考指數/ETF
參考指數
MSCI Indonesia 10/40 Index
參考ETF
印尼股市ETF (EIDO)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2023年
1.75 %
2022年
1.78 %
2021年
2.16 %
2020年
2.17 %
2019年
2.16 %
2018年
2.15 %
詳情
經理費率(每年)
最低無%~最高1.5% ,
保管費率(每年)
最低無%~最高無% ,包含於營運與服務費用,該費用最高0.30%
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低%~最高5% ,
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +6.95% | +13.62% | -2.81% | -5.17% | +7.58% | -12.79% | -21.24% | +35.23% |
| 印尼股市ETF (EIDO) | +7.20% | +16.55% | -0.41% | +0.83% | +12.80% | -4.05% | -3.16% | -- |
年化報酬率
| 年初至今 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | -3.92% | +2.24% | +0.26% | -5.19% | -10.89% | +3.48% | -13.89% | +19.03% | +15.26% | -22.25% | +20.19% | -23.91% | +3.60% | -1.73% | +47.18% | +135.52% | -- |
| 印尼股市ETF (EIDO) | +2.72% | +2.44% | -1.14% | -2.31% | -8.14% | +3.59% | -11.27% | +18.51% | +18.82% | -20.89% | +25.33% | -24.21% | +2.21% | +0.87% | -- | -- | -- |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/10 | 14.18000 | 0.1000 | +0.71% |
| 2024/09/09 | 14.08000 | -0.0960 | -0.68% |
| 2024/09/06 | 14.17600 | 0.1080 | +0.77% |
| 2024/09/05 | 14.06800 | 0.1040 | +0.74% |
| 2024/09/04 | 13.96400 | 0.1110 | +0.80% |
| 2024/09/03 | 13.85300 | -0.1610 | -1.15% |
| 2024/09/02 | 14.01400 | -0.0020 | -0.01% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2024/09
54個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-55.23%
(高點16.98 ➔ 低點7.60)
(2020/01/14~2020/03/24)
印尼股市ETF (EIDO)
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2024/09
54個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-55.08%
(高點23.61 ➔ 低點10.60)
(2020/01/17~2020/03/23)
過去10年
本基金
2018/01高點
2020/03低點
26個月下跌
2024/09
54個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-60.86%
(高點19.42 ➔ 低點7.60)
(2018/01/24~2020/03/24)
印尼股市ETF (EIDO)
2018/01高點
2020/03低點
26個月下跌
2024/09
54個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-59.41%
(高點26.13 ➔ 低點10.60)
(2018/01/26~2020/03/23)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 15.15% | 13.22% | 24.67% | 22.03% |
| 印尼股市ETF (EIDO) | 17.62% | 15.05% | 26.83% | 23.76% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。瀚亞印尼股票基金過去1年的標準差比印尼股市ETF (EIDO)小，代表其短期表現相對穩定，而過去10年也較小，長期也是相對穩定。
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
