境外
瀚亞投資─印尼股票基金A(美元)
12.022
美元
-0.06 (-0.50%)
最新淨值(2025/01/23)
參考指標
MSCI Indonesia 10/40 Index
參考ETF
印尼股市ETF (EIDO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007/07/02 | - | 不配息 | 美元2,197萬 | 美元 | 12.0220 | -0.06 | -0.50% | -0.02% | -14.29% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元9,025萬約台幣29.23億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/01/23 | 12.022 | -0.0610 | -0.50% |
| 2025/01/22 | 12.083 | +0.2540 | +2.15% |
| 2025/01/21 | 11.829 | +0.0380 | +0.32% |
| 2025/01/20 | 11.791 | +0.0060 | +0.05% |
| 2025/01/17 | 11.785 | +0.0660 | +0.56% |
| 2025/01/16 | 11.719 | -0.0530 | -0.45% |
| 2025/01/15 | 11.772 | +0.2720 | +2.37% |
| 2025/01/14 | 11.5 | -0.1640 | -1.41% |
| 2025/01/13 | 11.664 | -0.1540 | -1.30% |
| 2025/01/10 | 11.818 | -0.0090 | -0.08% |
| 2025/01/09 | 11.827 | -0.0110 | -0.09% |
| 2025/01/08 | 11.838 | -0.0290 | -0.24% |
| 2025/01/07 | 11.867 | -0.0500 | -0.42% |
| 2025/01/06 | 11.917 | -0.1710 | -1.41% |
| 2025/01/03 | 12.088 | +0.0090 | +0.07% |
| 2025/01/02 | 12.079 | +0.0550 | +0.46% |
| 2024/12/30 | 12.024 | +0.1220 | +1.03% |
| 2024/12/27 | 11.902 | -0.1480 | -1.23% |
| 2024/12/23 | 12.05 | +0.3220 | +2.75% |
| 2024/12/20 | 11.728 | +0.0250 | +0.21% |
| 2024/12/19 | 11.703 | -0.3860 | -3.19% |
| 2024/12/18 | 12.089 | -0.1950 | -1.59% |
| 2024/12/17 | 12.284 | -0.3120 | -2.48% |
| 2024/12/16 | 12.596 | -0.0890 | -0.70% |
| 2024/12/13 | 12.685 | -0.1430 | -1.11% |
| 2024/12/12 | 12.828 | -0.2440 | -1.87% |
| 2024/12/11 | 13.072 | -0.0300 | -0.23% |
| 2024/12/10 | 13.102 | +0.0690 | +0.53% |
| 2024/12/09 | 13.033 | +0.0650 | +0.50% |
| 2024/12/06 | 12.968 | +0.0240 | +0.19% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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