M&G日本小型股基金A(歐元)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

M&G日本小型股基金A(歐元)

46.489

歐元

-0.01 (-0.02%)

最新淨值(2024/11/20)

參考指標

Russell/Nomura Mid-Small Cap Net Return Index

參考ETF

日本小型股ETF (SCJ)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
	2018/10/26	-	不配息	歐元3,745萬	歐元	46.4890	-0.01	-0.02%	+3.73%	+9.13%	本頁基金
所有級別累計				歐元2.31億約台幣78.2億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：Russell/Nomura Mid-Small Cap Net Return Index

參考ETF：日本小型股ETF (SCJ)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-2.11%	-3.20%	33/42	21%
3個月	-1.61%	-3.85%	36/42	14%
6個月	-1.08%	+1.26%	27/42	36%
1年	+9.13%	+8.96%	18/42	57%
3年	+13.03%	-2.26%	16/42	62%
5年	+55.72%	+3.38%	7/42	83%
10年	+149.73%	+66.81%	5/42	88%
15年	+469.37%	+143.37%	3/42	93%

年度報酬率

參考指標：Russell/Nomura Mid-Small Cap Net Return Index

參考ETF：日本小型股ETF (SCJ)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+3.73%	+2.24%	21/42	50%
2023年	+11.20%	+13.24%	30/42	29%
2022年	+0.61%	-12.75%	5/42	88%
2021年	+33.78%	-2.94%	1/42	100%
2020年	-1.19%	+7.48%	32/42	24%
2019年	+11.76%	+16.17%	34/42	19%
2018年	-17.43%	-17.17%	11/42	74%
2017年	+14.38%	+31.62%	31/42	26%
2016年	+20.52%	+8.27%	1/42	100%
2015年	+22.93%	+14.88%	2/42	95%
2014年	+17.69%	-2.66%	3/42	93%
2013年	+28.78%	+24.67%	16/42	62%
2012年	+16.38%	+5.51%	8/42	81%
2011年	-7.97%	-4.86%	5/42	88%
2010年	+37.00%	+19.07%	1/42	100%
2009年	+24.53%	+2.18%	1/42	100%
2008年	-23.77%	-20.70%	3/42	93%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	--	--	--	--	--	--	--	--	--
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	--	--	--	--	--	--	--	--	--
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	--	--	--	--	--	--	--	--	--
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	--	--	--	--	--	--	--	--	--

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.7886

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：日本小型股ETF (SCJ)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-9.09%

(高點38.91 ➔ 低點35.37)

2022/03/21~2022/06/20

2022/03高點

2022/06低點

3個月下跌

2022/07回原高點

1個月回本

日本小型股ETF (SCJ)

最大跌幅-18.74%

(高點67.88 ➔ 低點55.16)

2022/03/21~2022/10/20

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/05回原高點

7個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：日本小型股ETF (SCJ)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	10.84%	12.64%
3年	12.23%	14.70%
5年	17.83%	16.52%
10年	17.13%	14.67%
15年	17.28%	14.94%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.72%	1.71%	1.71%	1.72%	1.75%	1.68%
經理費率(每年)	最低無%~最高1.5% ,
保管費率(每年)	最低0.00005%~最高0.4% ,另有保管交易費每筆交易5至100歐元間
同類基金平均	1.67%	1.68%	1.85%	1.85%	1.70%	1.66%
同類基金最高	3.09%	3.13%	3.38%	3.38%	3.10%	3.12%
同類基金最低	0.06%	0.06%	0.06%	0.06%	0.14%	0.07%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低%~最高5.25% ,

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
M&G日本小型股基金A(歐元)
ISIN Code
LU1670715975
境內境外
境外
成立日期
2018/10/26
基金核准生效日
2006/08/18
總代理基金生效日
2006/08/18
台灣總代理
A0007-瀚亞證券投資信託股份有限公司
基金類型
股票型
基金組別
日本小型股
此級別基金規模
歐元3,745萬 (2024/10/30)
基金總規模
歐元2.31億 (2024/10/30)
配息方式
不配息
基金註冊地
盧森堡
經理人
管理公司
001-瀚亞投資(新加坡)有限公司/EASTSPRING INVESTMENTS (SINGAPORE) LIMITED
保管銀行
State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch

參考指數與ETF

參考指數

Russell/Nomura Mid-Small Cap Net Return Index

參考ETF

日本小型股ETF (SCJ)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

單一國家 / 日本

投資標的

本基金投資至少其資產淨值之 80%於設立於日本、其主要辦事機構位於日本、或其主要經濟活動於日本進行之小型公司之股權證券。小型公司之定義為日本全部公開上市公司中總市值屬於後二分之一之公司。本基金通常持有少於 50 間公司之集中性投資組合。本基金亦得直接或透過集體投資計畫(包括由 M&G 所管理之基金)投資於其他可轉讓證券、現金及約當現金。為有效管理投資組合及避險,亦得使用衍生性金融商品。