境外
M&G日本小型股基金A(歐元)
46.489
歐元
-0.01 (-0.02%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
Russell/Nomura Mid-Small Cap Net Return Index
參考ETF
日本小型股ETF (SCJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/10/26 | - | 不配息 | 歐元3,745萬 | 歐元 | 46.4890 | -0.01 | -0.02% | +3.73% | +9.13% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 歐元2.31億約台幣78.2億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 46.489 | -0.0077 | -0.02% |
| 2024/11/19 | 46.4967 | +0.0699 | +0.15% |
| 2024/11/18 | 46.4268 | -0.0158 | -0.03% |
| 2024/11/15 | 46.4426 | -0.5177 | -1.10% |
| 2024/11/14 | 46.9603 | +0.1338 | +0.29% |
| 2024/11/13 | 46.8265 | -0.6472 | -1.36% |
| 2024/11/12 | 47.4737 | -0.1221 | -0.26% |
| 2024/11/11 | 47.5958 | +0.3837 | +0.81% |
| 2024/11/08 | 47.2121 | -0.2432 | -0.51% |
| 2024/11/07 | 47.4553 | +0.3125 | +0.66% |
| 2024/11/06 | 47.1428 | +0.9779 | +2.12% |
| 2024/11/05 | 46.1649 | +0.0701 | +0.15% |
| 2024/11/04 | 46.0948 | -0.0236 | -0.05% |
| 2024/10/31 | 46.1184 | -0.6249 | -1.34% |
| 2024/10/30 | 46.7433 | +0.2063 | +0.44% |
| 2024/10/29 | 46.537 | +0.5042 | +1.10% |
| 2024/10/28 | 46.0328 | +0.0629 | +0.14% |
| 2024/10/25 | 45.9699 | -0.0952 | -0.21% |
| 2024/10/24 | 46.0651 | +0.1969 | +0.43% |
| 2024/10/23 | 45.8682 | -0.5132 | -1.11% |
| 2024/10/22 | 46.3814 | -1.1106 | -2.34% |
| 2024/10/21 | 47.492 | -0.2295 | -0.48% |
| 2024/10/18 | 47.7215 | -0.2343 | -0.49% |
| 2024/10/17 | 47.9558 | +0.1014 | +0.21% |
| 2024/10/16 | 47.8544 | -0.5546 | -1.15% |
| 2024/10/15 | 48.409 | +0.3985 | +0.83% |
| 2024/10/14 | 48.0105 | +0.0711 | +0.15% |
| 2024/10/11 | 47.9394 | -0.0022 | 0.00% |
| 2024/10/10 | 47.9416 | -0.2216 | -0.46% |
| 2024/10/09 | 48.1632 | -0.3926 | -0.81% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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