境外
瀚亞投資-亞洲債券基金Admc1 (美元穩定月配)
10.038
美元
+0.02 (0.15%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
JP Morgan Asia Credit Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ─亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配) | 2013/04/02 | - | 月配 | 美元5,982萬 | 南非幣 | 7.4900 | +0.01 | +0.16% | +0.57% | +9.84% | 看詳情 |
| ─亞洲債券基金Adm(美元月配) | 2009/06/02 | - | 月配 | 美元2,210萬 | 美元 | 7.5330 | +0.01 | +0.15% | +0.40% | +7.40% | 看詳情 |
| ─亞洲債券基金A(美元) | 2005/03/01 | - | 不配息 | 美元1,199萬 | 美元 | 20.0420 | +0.03 | +0.14% | +0.40% | +7.92% | 看詳情 |
| ─亞洲債券基金C(美元) | 2012/07/09 | - | 不配息 | 美元736萬 | 美元 | 14.2000 | +0.02 | +0.15% | +0.45% | +8.61% | 看詳情 |
| ─亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配) | 2012/06/18 | - | 月配 | 美元591萬 | 澳幣 | 5.9920 | +0.01 | +0.15% | +0.36% | +6.55% | 看詳情 |
| ─亞洲債券基金Az (南非幣避險) | 2014/05/15 | - | 不配息 | 美元533萬 | 南非幣 | 19.6580 | +0.03 | +0.16% | +0.56% | +10.56% | 看詳情 |
| ─亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配) | 2012/08/01 | - | 月配 | 美元98.37萬 | 紐幣 | 6.2850 | +0.01 | +0.14% | +0.29% | +5.91% | 看詳情 |
| ─亞洲債券基金B(美元) | 2012/10/15 | - | 不配息 | 美元1,334 | 美元 | 13.4030 | +0.02 | +0.16% | +0.46% | +8.56% | 看詳情 |
| -亞洲債券基金Admc1 (美元穩定月配) | 2023/12/20 | - | 月配 | 美元575 | 美元 | 10.0380 | +0.02 | +0.15% | +0.42% | +7.64% | 本頁基金 |
| -亞洲債券基金Cdm(美元月配) | 2005/03/01 | - | 月配 | 美元531 | 美元 | 7.5520 | +0.01 | +0.16% | +0.46% | +8.14% | 看詳情 |
| -亞洲債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配) | 2002/12/19 | - | 月配 | 美元531 | 美元 | 7.3380 | +0.01 | +0.15% | +0.40% | +7.21% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元24.73億約台幣770億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：JP Morgan Asia Credit Index
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.74% | -- | 25/65 | 62% |
| 3個月 | +0.59% | -- | 27/65 | 58% |
| 6個月 | +4.31% | -- | 25/65 | 62% |
| 1年 | +7.64% | -- | 31/65 | 52% |
| 3年 | -- | -- | -- | -- |
| 5年 | -- | -- | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：JP Morgan Asia Credit Index
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +0.42% | -- | 34/65 | 48% |
| 2025年 | +7.29% | -- | 32/65 | 51% |
| 2024年 | +4.41% | -- | 49/65 | 25% |
| 2023年 | -- | -- | -- | -- |
| 2022年 | -- | -- | -- | -- |
| 2021年 | -- | -- | -- | -- |
| 2020年 | -- | -- | -- | -- |
| 2019年 | -- | -- | -- | -- |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.12) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 過去3個月合計(2025.12~2025.10) | +1300.0萬 | 53/65 | 18% | -2600.0萬 | 48/65 | 26% | -1300.0萬 | 16/65 | 75% |
| 過去6個月合計(2025.12~2025.07) | +4000.0萬 | 48/65 | 26% | -5000.0萬 | 48/65 | 26% | -1000.0萬 | 29/65 | 55% |
| 過去12個月合計(2025.12~2025.01) | +8100.0萬 | 53/65 | 18% | -1.9億 | 48/65 | 26% | -1.1億 | 34/65 | 48% |
配息
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息1次，累積配息率為0.6%，2025年共配息11次，累積配息率為6.4%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 累積配息率 0.6% | |||
| 2025/12/31 | 2026/01/02 | 2026/01/09 | 0.061486 | 美元 |
| 2025年 | 年度配息率 6.4% | |||
| 2025/11/28 | 2025/12/01 | 2025/12/08 | 0.054166 | 美元 |
| 2025/10/31 | 2025/11/03 | 2025/11/10 | 0.06385726 | 美元 |
| 2025/09/30 | 2025/10/01 | 2025/10/08 | 0.05759178 | 美元 |
| 2025/08/29 | 2025/09/01 | 2025/09/08 | 0.05929153 | 美元 |
| 2025/07/31 | 2025/08/01 | 2025/08/08 | 0.05907156 | 美元 |
| 2025/06/30 | 2025/07/01 | 2025/07/08 | 0.05463759 | 美元 |
| 2025/05/30 | 2025/06/02 | 2025/06/10 | 0.05848299 | 美元 |
| 2025/04/30 | 2025/05/02 | 2025/05/12 | 0.05944611 | 美元 |
| 2025/03/31 | 2025/04/01 | 2025/04/08 | 0.05596682 | 美元 |
| 2025/02/28 | 2025/03/03 | 2025/03/10 | 0.05310258 | 美元 |
| 2025/01/31 | 2025/02/03 | 2025/02/10 | 0.0609771 | 美元 |
| 2024/12/31 | 2025/01/02 | 2025/01/09 | 0.05995145 | 美元 |
風險波動
RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標
波動幅度 (標準差)
參考ETF：
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 3.05% | -- |
| 3年 | -- | -- |
| 5年 | -- | -- |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉
無資料
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
無資料
無資料
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2024年 | |
|---|---|
| 本基金費用率 | 0.76% |
| 經理費率(每年) | 最低無%~最高1%, 實收費率1% |
| 保管費率(每年) | 最低無%~最高無%, 包含於營運與服務費用0.30%中 |
| 同類基金平均 | 1.29% |
| 同類基金最高 | 2.81% |
| 同類基金最低 | 0.08% |
基金外收項目(一次性額外收取)
申購手續費
最低無%~最高3%,
手續費計收方式
申購時收
基本資訊
基本資料
- 基金名稱瀚亞投資-亞洲債券基金Admc1 (美元穩定月配)
- ISIN CodeLU2729158225
- 境內境外境外
- 成立日期2023/12/20
- 基金核准生效日2024/03/18
- 總代理基金生效日2024/03/18
- 台灣總代理A0007-瀚亞證券投資信託股份有限公司
- 基金類型債券型
- 基金組別亞洲信用債
- 此級別基金規模美元575 (2025/12/31)
- 基金總規模美元24.73億 (2025/12/31)
- 配息方式月配
- 基金註冊地盧森堡
- 經理人
- 管理公司105-瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司/EASTSPRING INVESTMENTS (LUXEMBOURG) S.A.
- 保管銀行The Bank of New York Mellon SA/NV,Luxembourg Branch
參考指數與ETF
參考指數
JP Morgan Asia Credit Index
參考ETF
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF
投資地區
區域/亞洲太平洋(不含日本)
投資標的
子基金得投資最高 20%之淨資產於不動產抵押貸款證券(MBS)、資產擔保債券(ABS)及應急可轉債券 ("Cocos")。投資於不良證券及違約證券之總金額合計不超過 10%。本子基金可將少於資產淨值的 30% 投資於具有虧損吸收特徵的債務工具,其中高達 10%的資產淨值可投資於具有虧損吸收特徵的應急可 轉債券("CoCos")(例如具有機械觸發的額外一級資本債和次級資本債)(即具沖銷或轉換為有預先指 定觸發條件的股權的債務工具)以及高達 20%的資產淨值可投資於主順位非優先受償債和其他具有虧 損吸收特徵的次順位債。此外,子基金得投資最高 10%之淨資產於合併固定收益工具(包括信用聯繫 票據),且得持有最高 10%之淨資產於透過優先股或債權轉換或交換成的股權證券。子基金得透過直 接入市計劃投資中國銀行間的債券市場,及/或透過中國香港債券通,投資最高 10%之淨資產於中國境 內債務證券。
本基金適合之投資人屬性分析
一、考量不同銷售機構辦理客戶基金適合度之評估要素或準則不同,因本基金為投資於亞洲之債券型 基金,依係屬「區域或單一國家(亞洲)之複合式債券」類型。 二、經本公司定期執行之 KYP 風險綜合評估結果,判定本子基金適合可承擔亞洲債市波動的穩健型投 資人,其希望投資於分散的固定與變動利率有價證券之投資組合,並於認知到伴隨而來之價格波 動的同時,達成合理的投資與資本利得收益。投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占 其投資組合過高之比重。
所有投信/資產管理公司
元大投信
國泰投信
群益投信
復華投信
富邦投信
統一投信
保德信投信
中國信託投信
凱基投信
永豐投信
安聯投信 / Allianz Global Investors
聯博投信 / AllianceBernstein
摩根投信 / J.P. Morgan
富蘭克林華美投信 / Franklin Templeton
柏瑞投信 / PineBridge Investments
野村投信 / Bridges Fund Management
富達投信 / FIL Investment Management
貝萊德投信 / BlackRock
PIMCO Global Advisors Limited
法國巴黎資產管理 / BNP Paribas
瑞銀投信 / UBS AM CH AG
施羅德投信 / Schroders Investment Management
高盛資產管理 / Goldman Sachs
宏利投信 / Manulife Investment Management
匯豐投信 / HSBC Investment Funds
瀚亞投信 / Eastspring Investments
摩根士丹利 / MSIM Fund Management
霸菱國際 / Barings Fund Managers
晉達資產管理 / Ninety One
鋒裕匯理投信 / Amundi
路博邁投信 / Neuberger Berman
首源投資 / First Sentier Investors
景順投信 / Invesco
百達 / Pictet
合作金庫投信
華南永昌投信
台新投信
第一金投信
兆豐投信
日盛投信
新光投信
聯邦投信
街口投信
台中銀投信
安本標準投信 / Aberdeen Standard
KBI全球投資 / KBI Global Investors
紐約梅隆 / BNY Mellon Fund Management
駿利亨德森 / Janus Henderson
大華銀投信 / 新加坡大華資產管理 / UOB
安盛環球 / AXA Investment Managers
資本國際 / Capital International
GAM基金管理 / GAM S.A.
PGIM基金公司 / PGIM Funds PLC
羅素投資 / Carne Global Fund Managers
瑞聯資產管理 / UBP
法盛投資管理 / Natixis Investment Managers
全盛 / MFS Investment Management
利安資金管理 / Lion Global Investors
Muzinich & Co. Limited
瑞萬通博基金 / Vontobel
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
德意志資產管理 / DWS Investment
德銀遠東投信
惠理基金管理
木星資產管理(先機) / Jupiter
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
安義基金管理 / AZ Fund Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
威廉博萊投資管理 / FundRock Management Company
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
