境外
瀚亞投資-亞洲債券基金Admc1 (美元穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
瀚亞投資─亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)瀚亞投資─亞洲債券基金C(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)瀚亞投資─亞洲債券基金Adm(美元月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)瀚亞投資─亞洲債券基金A(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)瀚亞投資─亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)瀚亞投資─亞洲債券基金Az (南非幣避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)瀚亞投資─亞洲債券基金B(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)瀚亞投資─亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)瀚亞投資-亞洲債券基金Admc1 (美元穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)瀚亞投資-亞洲債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)瀚亞投資-亞洲債券基金Cdm(美元月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.895
美元
-0.02 (-0.18%)
最新淨值(2025/01/23)
參考指標
JP Morgan Asia Credit Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ─亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2013/04/02 | - | 月配 | 美元6,638萬 | 南非幣 | 7.2630 | -0.01 | -0.15% | -0.19% | +7.47% | 看詳情 |
| ─亞洲債券基金C(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2012/07/09 | - | 不配息 | 美元3,131萬 | 美元 | 13.0140 | -0.02 | -0.18% | -0.34% | +5.31% | 看詳情 |
| ─亞洲債券基金Adm(美元月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2009/06/02 | - | 月配 | 美元2,770萬 | 美元 | 7.3410 | -0.01 | -0.18% | -0.38% | +4.65% | 看詳情 |
| ─亞洲債券基金A(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2005/03/01 | - | 不配息 | 美元1,189萬 | 美元 | 18.4880 | -0.03 | -0.18% | -0.39% | +4.64% | 看詳情 |
| ─亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2012/06/18 | - | 月配 | 美元623萬 | 澳幣 | 5.9380 | -0.01 | -0.17% | -0.41% | +3.64% | 看詳情 |
| ─亞洲債券基金Az (南非幣避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2014/05/15 | - | 不配息 | 美元508萬 | 南非幣 | 17.6950 | -0.03 | -0.15% | -0.18% | +7.48% | 看詳情 |
| ─亞洲債券基金B(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2012/10/15 | - | 不配息 | 美元209萬 | 美元 | 12.2900 | -0.02 | -0.18% | -0.35% | +5.20% | 看詳情 |
| ─亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2012/08/01 | - | 月配 | 美元90.07萬 | 紐幣 | 6.2130 | -0.01 | -0.18% | -0.42% | +4.27% | 看詳情 |
| -亞洲債券基金Admc1 (美元穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2023/12/20 | - | 月配 | 美元532 | 美元 | 9.8950 | -0.02 | -0.18% | -0.36% | +3.42% | 本頁基金 |
| -亞洲債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2002/12/19 | - | 月配 | 美元494 | 美元 | 7.2890 | -0.01 | -0.18% | -0.40% | +4.39% | 看詳情 |
| -亞洲債券基金Cdm(美元月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2005/03/01 | - | 月配 | 美元491 | 美元 | 7.3090 | -0.01 | -0.18% | -0.33% | +5.28% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元14.25億約台幣462億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/01/23 | 9.895 | -0.0180 | -0.18% |
| 2025/01/22 | 9.913 | -0.0310 | -0.31% |
| 2025/01/21 | 9.944 | +0.0120 | +0.12% |
| 2025/01/20 | 9.932 | +0.0040 | +0.04% |
| 2025/01/17 | 9.928 | +0.0510 | +0.52% |
| 2025/01/16 | 9.877 | -0.0320 | -0.32% |
| 2025/01/15 | 9.909 | +0.0370 | +0.37% |
| 2025/01/14 | 9.872 | -0.0120 | -0.12% |
| 2025/01/13 | 9.884 | -0.0020 | -0.02% |
| 2025/01/10 | 9.886 | -0.0300 | -0.30% |
| 2025/01/09 | 9.916 | +0.0170 | +0.17% |
| 2025/01/08 | 9.899 | -0.0140 | -0.14% |
| 2025/01/07 | 9.913 | -0.0110 | -0.11% |
| 2025/01/06 | 9.924 | -0.0130 | -0.13% |
| 2025/01/03 | 9.937 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/01/02 | 9.936 | -0.0550 | -0.55% |
| 2024/12/31 | 9.991 | +0.0150 | +0.15% |
| 2024/12/30 | 9.976 | +0.0130 | +0.13% |
| 2024/12/27 | 9.963 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/23 | 9.963 | -0.0170 | -0.17% |
| 2024/12/20 | 9.98 | +0.0010 | +0.01% |
| 2024/12/19 | 9.979 | -0.0620 | -0.62% |
| 2024/12/18 | 10.041 | -0.0200 | -0.20% |
| 2024/12/17 | 10.061 | -0.0050 | -0.05% |
| 2024/12/16 | 10.066 | -0.0120 | -0.12% |
| 2024/12/13 | 10.078 | -0.0180 | -0.18% |
| 2024/12/12 | 10.096 | +0.0120 | +0.12% |
| 2024/12/11 | 10.084 | -0.0270 | -0.27% |
| 2024/12/10 | 10.111 | -0.0080 | -0.08% |
| 2024/12/09 | 10.119 | -0.0020 | -0.02% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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