瀚亞投資─亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

瀚亞投資─亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配)

7.469

南非幣

+0.01 (0.08%)

最新淨值(2025/12/17)

參考指標

JP Morgan Asia Credit Index

參考ETF

風險評等

RR3

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
─亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配)	2013/04/02	-	月配	美元6,182萬	南非幣	7.4690	+0.01	+0.08%	+9.15%	+8.71%	本頁基金
─亞洲債券基金Adm(美元月配)	2009/06/02	-	月配	美元2,249萬	美元	7.5200	+0.00	+0.05%	+6.78%	+6.22%	看詳情
─亞洲債券基金C(美元)	2012/07/09	-	不配息	美元1,515萬	美元	14.0980	+0.01	+0.06%	+7.96%	+7.42%	看詳情
─亞洲債券基金A(美元)	2005/03/01	-	不配息	美元1,489萬	美元	19.9120	+0.01	+0.06%	+7.28%	+6.73%	看詳情
─亞洲債券基金Az (南非幣避險)	2014/05/15	-	不配息	美元823萬	南非幣	19.4770	+0.02	+0.08%	+9.87%	+9.42%	看詳情
─亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配)	2012/06/18	-	月配	美元596萬	澳幣	5.9900	+0.00	+0.05%	+5.97%	+5.39%	看詳情
─亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配)	2012/08/01	-	月配	美元96.37萬	紐幣	6.2850	+0.00	+0.05%	+5.41%	+4.82%	看詳情
─亞洲債券基金B(美元)	2012/10/15	-	不配息	美元1,332	美元	13.3060	+0.01	+0.06%	+7.89%	+7.35%	看詳情
-亞洲債券基金Admc1 (美元穩定月配)	2023/12/20	-	月配	美元574	美元	10.0320	+0.01	+0.05%	+7.02%	+6.48%	看詳情
-亞洲債券基金Cdm(美元月配)	2005/03/01	-	月配	美元531	美元	7.5330	+0.00	+0.05%	+7.48%	+6.95%	看詳情
-亞洲債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配)	2002/12/19	-	月配	美元530	美元	7.3360	+0.00	+0.05%	+6.57%	+6.01%	看詳情
所有級別累計				美元24.78億約台幣768億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：JP Morgan Asia Credit Index

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+0.25%	--	9/65	86%
3個月	+1.59%	--	2/65	97%
6個月	+6.70%	--	8/65	88%
1年	+8.71%	--	9/65	86%
3年	+29.60%	--	6/65	91%
5年	+5.79%	--	13/65	80%
10年	+65.97%	--	4/65	94%
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：JP Morgan Asia Credit Index

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+9.15%	--	10/65	85%
2024年	+8.57%	--	8/65	88%
2023年	+10.05%	--	1/65	100%
2022年	-16.94%	--	44/65	32%
2021年	-2.79%	--	5/65	92%
2020年	+10.41%	--	3/65	95%
2019年	+14.77%	--	7/65	89%
2018年	+1.68%	--	5/65	92%
2017年	+9.69%	--	4/65	94%
2016年	+11.35%	--	2/65	97%
2015年	+6.54%	--	5/65	92%
2014年	+13.28%	--	3/65	95%
2013年	--	--	--	--
2012年	--	--	--	--
2011年	--	--	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年11月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.11)	+600.0萬	47/65	28%	-1300.0萬	50/65	23%	-700.0萬	35/65	46%
過去3個月合計(2025.11~2025.09)	+2100.0萬	47/65	28%	-3600.0萬	47/65	28%	-1500.0萬	19/65	71%
過去6個月合計(2025.11~2025.06)	+5200.0萬	47/65	28%	-5800.0萬	50/65	23%	-600.0萬	34/65	48%
過去12個月合計(2025.11~2024.12)	+8500.0萬	46/65	29%	-2.0億	46/65	29%	-1.1億	32/65	51%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息11次，累積配息率為6.8%，2024年共配息12次，累積配息率為7.6%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2025年			累積配息率 6.8%
2025/11/28	2025/12/01	2025/12/08	0.042450013	南非幣
2025/10/31	2025/11/03	2025/11/10	0.051264676	南非幣
2025/09/30	2025/10/01	2025/10/08	0.044633035	南非幣
2025/08/29	2025/09/01	2025/09/08	0.045682102	南非幣
2025/07/31	2025/08/01	2025/08/08	0.048077733	南非幣
2025/06/30	2025/07/01	2025/07/08	0.042475189	南非幣
2025/05/30	2025/06/02	2025/06/10	0.044927273	南非幣
2025/04/30	2025/05/02	2025/05/12	0.04691653	南非幣
2025/03/31	2025/04/01	2025/04/08	0.043463437	南非幣
2025/02/28	2025/03/03	2025/03/10	0.041247419	南非幣
2025/01/31	2025/02/03	2025/02/10	0.048237088	南非幣
2024/12/31	2025/01/02	2025/01/09	0.048274319	南非幣
2024年			年度配息率 7.6%
2024/11/29	2024/12/02	2024/12/09	0.044113218	南非幣
2024/10/31	2024/11/04	2024/11/11	0.053021824	南非幣
2024/09/30	2024/10/01	2024/10/08	0.043034841	南非幣
2024/08/30	2024/09/02	2024/09/09	0.047749294	南非幣
2024/07/31	2024/08/01	2024/08/08	0.046096675	南非幣
2024/06/28	2024/07/01	2024/07/08	0.040781569	南非幣
2024/05/31	2024/06/03	2024/06/10	0.046770883	南非幣
2024/04/30	2024/05/02	2024/05/10	0.047262958	南非幣
2024/03/28	2024/04/02	2024/04/09	0.049725752	南非幣
2024/02/29	2024/03/01	2024/03/08	0.047568111	南非幣
2024/01/31	2024/02/01	2024/02/08	0.047817315	南非幣
2023/12/29	2024/01/02	2024/01/09	0.048846078	南非幣

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-17.60%

(高點6.39 ➔ 低點5.26)

2022/04/07~2022/11/07

2022/04高點

2022/11低點

7個月下跌

2024/02回原高點

15個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	3.17%	--
3年	4.82%	--
5年	7.22%	--
10年	6.37%	--
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2024年	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.34%	1.25%	1.25%	1.34%	1.34%	1.42%	1.59%
經理費率(每年)	最低無%~最高1%,
保管費率(每年)	最低無%~最高無%, 包含於營運與服務費用,該費用最高0.30%
同類基金平均	1.26%	1.26%	1.24%	1.24%	1.26%	1.30%	1.40%
同類基金最高	2.81%	2.81%	2.82%	2.81%	2.81%	2.82%	2.82%
同類基金最低	0.08%	0.06%	0.07%	0.07%	0.08%	0.07%	0.07%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低 %~最高3%,

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
瀚亞投資─亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配)
ISIN Code
LU0911025798
境內境外
境外
成立日期
2013/04/02
基金核准生效日
2013/04/22
總代理基金生效日
2013/04/22
台灣總代理
A0007-瀚亞證券投資信託股份有限公司
基金類型
債券型
基金組別
亞洲信用債
此級別基金規模
美元6,182萬 (2025/11/28)
基金總規模
美元24.78億 (2025/11/28)
配息方式
月配
基金註冊地
盧森堡
經理人
管理公司
105-瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司/EASTSPRING INVESTMENTS (LUXEMBOURG) S.A.
保管銀行
The Bank of New York Mellon SA/NV,Luxembourg Branch

參考指數與ETF

參考指數

JP Morgan Asia Credit Index

參考ETF

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

區域/亞洲太平洋(不含日本)

投資標的

子基金得投資最高 20%之淨資產於不動產抵押貸款證券(MBS)、資產擔保債券(ABS)及應急可轉債券 ("Cocos")。投資於不良證券及違約證券之總金額合計不超過 10%。本子基金可將少於資產淨值的 30% 投資於具有虧損吸收特徵的債務工具,其中高達 10%的資產淨值可投資於具有虧損吸收特徵的應急可轉債券("CoCos")(例如具有機械觸發的額外一級資本債和次級資本債)(即具沖銷或轉換為有預先指定觸發條件的股權的債務工具)以及高達 20%的資產淨值可投資於主順位非優先受償債和其他具有虧損吸收特徵的次順位債。此外,子基金得投資最高 10%之淨資產於合併固定收益工具(包括信用聯繫票據),且得持有最高 10%之淨資產於透過優先股或債權轉換或交換成的股權證券。子基金得透過直接入市計劃投資中國銀行間的債券市場,及/或透過中國香港債券通,投資最高 10%之淨資產於中國境內債務證券。