瀚亞美國特優級債券基金C(美元)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

瀚亞投資-美國特優級債券基金C(美元)

瀚亞投資-美國特優級債券基金C(美元)瀚亞投資─美國特優級債券基金A(美元)瀚亞投資─美國特優級債券基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金)

20.878

美元

-0.05 (-0.26%)

最新淨值(2024/11/20)

參考指標

ICE BofA U.S. Corporates A2 Rated and above Index

參考ETF

美國投資級公司債ETF (LQD)

風險評等

RR2

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
-美國特優級債券基金C(美元)	2002/07/15	-	不配息	美元2,650萬	美元	20.8780	-0.05	-0.26%	+1.74%	+7.13%	本頁基金
─美國特優級債券基金A(美元)	2004/12/16	-	不配息	美元471萬	美元	14.5140	-0.04	-0.26%	+1.27%	+6.57%	看詳情
─美國特優級債券基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金)	2009/06/02	-	月配	美元184萬	美元	9.4580	-0.03	-0.26%	+1.27%	+6.57%	看詳情
所有級別累計				美元2億約台幣63.35億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：ICE BofA U.S. Corporates A2 Rated and above Index

參考ETF：美國投資級公司債ETF (LQD)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-1.19%	-1.09%	48/56	14%
3個月	-1.93%	-2.47%	52/56	7%
6個月	+2.84%	+2.88%	32/56	43%
1年	+7.13%	+6.89%	36/56	36%
3年	--	-9.77%	--	--
5年	--	-0.49%	--	--
10年	--	+26.15%	--	--
15年	--	+73.86%	--	--

年度報酬率

參考指標：ICE BofA U.S. Corporates A2 Rated and above Index

參考ETF：美國投資級公司債ETF (LQD)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+1.74%	+0.54%	41/56	27%
2023年	+6.89%	+9.40%	27/56	52%
2022年	--	-17.93%	--	--
2021年	--	-1.84%	--	--
2020年	--	+10.97%	--	--
2019年	--	+17.37%	--	--
2018年	--	-3.79%	--	--
2017年	--	+7.06%	--	--
2016年	--	+6.21%	--	--
2015年	--	-1.25%	--	--
2014年	--	+8.21%	--	--
2013年	--	-2.00%	--	--
2012年	--	+10.58%	--	--
2011年	--	+9.73%	--	--
2010年	--	+9.33%	--	--
2009年	--	+8.46%	--	--
2008年	--	+1.20%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+300.0萬	43/56	23%	-2900.0萬	38/56	32%	-2600.0萬	46/56	18%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+1.7億	43/56	23%	-5400.0萬	42/56	25%	+1.2億	33/56	41%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+2.2億	39/56	30%	-9000.0萬	42/56	25%	+1.3億	39/56	30%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+3.5億	42/56	25%	-5.8億	37/56	34%	-2.2億	52/56	7%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR2 (中低風險)，以追求穩定收益為主要目標

與參考ETF的R2：0.9775

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：美國投資級公司債ETF (LQD)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-14.28%

(高點21.27 ➔ 低點18.23)

2022/04/04~2022/10/24

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/08回原高點

22個月回本

美國投資級公司債ETF (LQD)

最大跌幅-17.09%

(高點110.84 ➔ 低點91.90)

2022/03/18~2022/10/20

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/08回原高點

22個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：美國投資級公司債ETF (LQD)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	7.38%	8.75%
3年	--	12.16%
5年	--	10.88%
10年	--	8.54%
15年	--	7.62%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年
本基金費用率	0.47%	0.49%
經理費率(每年)	最低無%~最高0.5% ,
保管費率(每年)	最低無%~最高無% ,包含於營運與服務費用,該費用最高0.15%
同類基金平均	1.30%	1.11%
同類基金最高	2.25%	1.63%
同類基金最低	0.36%	0.35%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低%~最高3% ,

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
瀚亞投資-美國特優級債券基金C(美元)
ISIN Code
LU0149983578
境內境外
境外
成立日期
2002/07/15
基金核准生效日
2022/08/24
總代理基金生效日
2022/08/24
台灣總代理
A0007-瀚亞證券投資信託股份有限公司
基金類型
債券型
基金組別
美國投資級公司債
此級別基金規模
美元2,650萬 (2024/10/30)
基金總規模
美元2億 (2024/10/30)
配息方式
不配息
基金註冊地
盧森堡
經理人
管理公司
105-瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司/EASTSPRING INVESTMENTS (LUXEMBOURG) S.A.
保管銀行
The Bank of New York Mellon SA/NV,Luxembourg Branch

參考指數與ETF

參考指數

ICE BofA U.S. Corporates A2 Rated and above Index

參考ETF

美國投資級公司債ETF (LQD)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

單一國家 / 美國

投資標的

子基金可能將高達 15%的資產淨值投資於商用不動產抵押貸款證券(CMBS)、不動產抵押貸款證券 (MBS)及資產擔保證券(ABS)。子基金可將不多於資產淨值的 40%投資於具有虧損吸收特徵的債務票據,其中高達 5%的資產淨值可投資於具有虧損吸收特徵的應急可轉債券("CoCos")(例如具有機械觸發的額外一級資本債和次級資本債)(即具沖銷或轉換為有預先指定觸發條件的股權的債務票據) 以及高達 40%的資產淨值可投資於外部 LAC 債務票據、TLAC 債務票據、主順位非優先受償債和其他具有虧損吸收特徵的次順位債。所投資之證券評等降低至最低要求評等以下時,子基金得繼續持有/投資,但不得再增加該等證券。洋基債券指外國發行機構在美國國內市場發行以美元計價之債務。全球債券指同時在歐洲及美國市場發行之債券。