境外
瀚亞投資-美國特優級債券基金C(美元)
20.99
美元
-0.01 (-0.06%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
ICE BofA U.S. Corporates A2 Rated and above Index
參考ETF
美國投資級公司債ETF (LQD)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 20.99 | -0.0130 | -0.06% |
| 2025/05/20 | 21.003 | +0.0220 | +0.10% |
| 2025/05/19 | 20.981 | -0.1290 | -0.61% |
| 2025/05/16 | 21.11 | +0.0970 | +0.46% |
| 2025/05/15 | 21.013 | -0.0170 | -0.08% |
| 2025/05/14 | 21.03 | -0.0020 | -0.01% |
| 2025/05/13 | 21.032 | +0.0340 | +0.16% |
| 2025/05/12 | 20.998 | -0.1270 | -0.60% |
| 2025/05/08 | 21.125 | -0.0060 | -0.03% |
| 2025/05/07 | 21.131 | +0.1000 | +0.48% |
| 2025/05/06 | 21.031 | -0.0560 | -0.27% |
| 2025/05/05 | 21.087 | -0.0150 | -0.07% |
| 2025/05/02 | 21.102 | -0.2000 | -0.94% |
| 2025/04/30 | 21.302 | +0.0150 | +0.07% |
| 2025/04/29 | 21.287 | +0.1020 | +0.48% |
| 2025/04/28 | 21.185 | +0.0240 | +0.11% |
| 2025/04/25 | 21.161 | +0.1040 | +0.49% |
| 2025/04/24 | 21.057 | +0.0280 | +0.13% |
| 2025/04/23 | 21.029 | +0.1210 | +0.58% |
| 2025/04/22 | 20.908 | -0.1070 | -0.51% |
| 2025/04/17 | 21.015 | +0.0310 | +0.15% |
| 2025/04/16 | 20.984 | +0.0530 | +0.25% |
| 2025/04/15 | 20.931 | +0.0840 | +0.40% |
| 2025/04/14 | 20.847 | +0.1470 | +0.71% |
| 2025/04/11 | 20.7 | -0.1890 | -0.90% |
| 2025/04/10 | 20.889 | +0.0580 | +0.28% |
| 2025/04/09 | 20.831 | -0.1760 | -0.84% |
| 2025/04/08 | 21.007 | -0.2510 | -1.18% |
| 2025/04/07 | 21.258 | -0.2180 | -1.02% |
| 2025/04/04 | 21.476 | -0.0310 | -0.14% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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