境外
瀚亞投資-美國特優級債券基金C(美元)
22.387
美元
+0.05 (0.21%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
ICE BofA U.S. Corporates A2 Rated and above Index
參考ETF
美國投資級公司債ETF (LQD)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 22.387 | +0.0460 | +0.21% |
| 2026/01/23 | 22.341 | +0.0830 | +0.37% |
| 2026/01/22 | 22.258 | +0.0580 | +0.26% |
| 2026/01/21 | 22.2 | +0.0090 | +0.04% |
| 2026/01/20 | 22.191 | -0.1370 | -0.61% |
| 2026/01/16 | 22.328 | -0.0270 | -0.12% |
| 2026/01/15 | 22.355 | +0.0310 | +0.14% |
| 2026/01/14 | 22.324 | +0.0310 | +0.14% |
| 2026/01/13 | 22.293 | +0.0380 | +0.17% |
| 2026/01/12 | 22.255 | +0.0350 | +0.16% |
| 2026/01/09 | 22.22 | -0.0400 | -0.18% |
| 2026/01/08 | 22.26 | -0.0360 | -0.16% |
| 2026/01/07 | 22.296 | +0.0630 | +0.28% |
| 2026/01/06 | 22.233 | +0.0080 | +0.04% |
| 2026/01/05 | 22.225 | -0.0080 | -0.04% |
| 2026/01/02 | 22.233 | -0.0400 | -0.18% |
| 2025/12/31 | 22.273 | +0.0050 | +0.02% |
| 2025/12/30 | 22.268 | -0.0380 | -0.17% |
| 2025/12/29 | 22.306 | +0.1330 | +0.60% |
| 2025/12/23 | 22.173 | -0.0290 | -0.13% |
| 2025/12/22 | 22.202 | -0.0120 | -0.05% |
| 2025/12/19 | 22.214 | -0.0360 | -0.16% |
| 2025/12/18 | 22.25 | +0.0580 | +0.26% |
| 2025/12/17 | 22.192 | +0.0210 | +0.09% |
| 2025/12/16 | 22.171 | -0.0570 | -0.26% |
| 2025/12/15 | 22.228 | +0.0380 | +0.17% |
| 2025/12/12 | 22.19 | -0.1330 | -0.60% |
| 2025/12/11 | 22.323 | +0.1070 | +0.48% |
| 2025/12/10 | 22.216 | -0.0380 | -0.17% |
| 2025/12/09 | 22.254 | +0.0550 | +0.25% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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