瀚亞投資─全球科技股票基金A(美元)
選擇本基金其它級別/幣別
瀚亞全球科技股票基金T3 (美元後收)
瀚亞投資─全球科技股票基金A(美元)
67.7750
美元
+0.37 (0.55%)
最新淨值(2024/09/05)
過去 52 週淨值區間
47.535
23/10/27
76.13
24/07/11
投資目標
投資目標
投資地區
全球 / 混合
投資標的
子基金以投資全球具創新產品、方法或服務之公司股票及股票相關證券以達到最大長期總收益為目標。 前項投資包括,但不僅限於具備或使用科技而在市場上具優勢之公司。
投資策略
基金經理人採取動態的投資策略,注重投資標的之基本面,尤其重視企業的研發能力及營業模式,因為 科技業獲利的根本即在於此。本基金也投資於未來有潛力創造價值,但商品於目前仍未受普及或受到全 球廣大歡迎的企業。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
美元
風險評等
RR4
成立日期
2005/08/26
基金組別
全球資訊科技類股
基金類型
股票型
基金規模
美元 4.99億 (2024/07/31)
歷史配息
-
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
管理公司
105-瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司/EASTSPRING INVESTMENTS (LUXEMBOURG) S.A.
保管銀行
The Bank of New York Mellon SA/NV,Luxembourg Branch
參考指數/ETF
參考指數
MSCI All Countries World Information Technology Index + Communication Services Index^
參考ETF
全球資訊科技類股ETF (VGT)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2023年
2.00 %
2022年
2.00 %
2021年
2.36 %
2020年
2.35 %
2019年
2.35 %
2018年
2.37 %
詳情
經理費率(每年)
最低無%~最高1.75% ,
保管費率(每年)
最低無%~最高無% ,包含於營運與服務費用,該費用最高0.30%
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低%~最高5% ,
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +4.45% | -3.78% | -0.30% | +31.41% | +15.59% | +107.88% | +278.89% | +637.81% |
| 全球資訊科技類股ETF (VGT) | +0.17% | -3.24% | +2.62% | +23.13% | +28.02% | +156.78% | +485.58% | +1186.48% |
年化報酬率
| 年初至今 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +21.59% | +47.48% | -34.65% | +16.84% | +37.21% | +39.68% | -7.95% | +43.42% | +8.62% | +4.02% | +10.50% | +20.89% | +13.23% | -4.94% | +12.09% | +59.98% | -46.22% |
| 全球資訊科技類股ETF (VGT) | +13.55% | +54.13% | -30.28% | +32.66% | +43.37% | +48.52% | +1.07% | +36.00% | +15.56% | +5.28% | +19.21% | +27.04% | +12.38% | -0.57% | +10.90% | +55.63% | -41.73% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/05 | 67.77500 | 0.3690 | +0.55% |
| 2024/09/04 | 67.40600 | -1.6910 | -2.45% |
| 2024/09/03 | 69.09700 | -1.1990 | -1.71% |
| 2024/09/02 | 70.29600 | 0.0860 | +0.12% |
| 2024/08/30 | 70.21000 | -0.2220 | -0.32% |
| 2024/08/29 | 70.43200 | 0.3810 | +0.54% |
| 2024/08/28 | 70.05100 | 0.0570 | +0.08% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2021/11高點
2022/10低點
11個月下跌
2024/01回原高點
16個月回本
最大跌幅-41.59%
(高點59.89 ➔ 低點34.98)
(2021/11/22~2022/10/13)
全球資訊科技類股ETF (VGT)
2021/12高點
2022/10低點
10個月下跌
2023/11回原高點
13個月回本
最大跌幅-35.08%
(高點457.09 ➔ 低點296.74)
(2021/12/27~2022/10/14)
過去10年
本基金
2021/11高點
2022/10低點
11個月下跌
2024/01回原高點
16個月回本
最大跌幅-41.59%
(高點59.89 ➔ 低點34.98)
(2021/11/22~2022/10/13)
全球資訊科技類股ETF (VGT)
2021/12高點
2022/10低點
10個月下跌
2023/11回原高點
13個月回本
最大跌幅-35.08%
(高點457.09 ➔ 低點296.74)
(2021/12/27~2022/10/14)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 18.43% | 23.00% | 21.82% | 19.24% |
| 全球資訊科技類股ETF (VGT) | 23.36% | 24.71% | 24.91% | 21.31% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。瀚亞全球科技股票基金過去1年的標準差比全球資訊科技類股ETF (VGT)小，代表其短期表現相對穩定，而過去10年也較小，長期也是相對穩定。
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
