境外
瀚亞投資─全球科技股票基金A(美元)
76.334
美元
+0.09 (0.11%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI All Countries World Information Technology Index + Communication Services Index^
參考ETF
全球資訊科技類股ETF (VGT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 76.334 | +0.0870 | +0.11% |
| 2025/05/20 | 76.247 | -0.0720 | -0.09% |
| 2025/05/19 | 76.319 | -0.2930 | -0.38% |
| 2025/05/16 | 76.612 | +0.3120 | +0.41% |
| 2025/05/15 | 76.3 | -0.1100 | -0.14% |
| 2025/05/14 | 76.41 | +0.6070 | +0.80% |
| 2025/05/13 | 75.803 | +1.6220 | +2.19% |
| 2025/05/12 | 74.181 | +2.1050 | +2.92% |
| 2025/05/08 | 72.076 | +0.5580 | +0.78% |
| 2025/05/07 | 71.518 | +0.4770 | +0.67% |
| 2025/05/06 | 71.041 | -1.0210 | -1.42% |
| 2025/05/05 | 72.062 | +0.2280 | +0.32% |
| 2025/05/02 | 71.834 | +4.1850 | +6.19% |
| 2025/04/30 | 67.649 | -1.1620 | -1.69% |
| 2025/04/29 | 68.811 | +0.0190 | +0.03% |
| 2025/04/28 | 68.792 | +0.4730 | +0.69% |
| 2025/04/25 | 68.319 | +1.0510 | +1.56% |
| 2025/04/24 | 67.268 | +0.2040 | +0.30% |
| 2025/04/23 | 67.064 | +3.3010 | +5.18% |
| 2025/04/22 | 63.763 | -0.9530 | -1.47% |
| 2025/04/17 | 64.716 | -0.0860 | -0.13% |
| 2025/04/16 | 64.802 | -1.7650 | -2.65% |
| 2025/04/15 | 66.567 | +0.0890 | +0.13% |
| 2025/04/14 | 66.478 | +1.3630 | +2.09% |
| 2025/04/11 | 65.115 | +0.0540 | +0.08% |
| 2025/04/10 | 65.061 | +3.9690 | +6.50% |
| 2025/04/09 | 61.092 | -2.7150 | -4.26% |
| 2025/04/08 | 63.807 | +3.5620 | +5.91% |
| 2025/04/07 | 60.245 | -2.6360 | -4.19% |
| 2025/04/04 | 62.881 | -3.3900 | -5.12% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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