境外
瀚亞投資─全球科技股票基金A(美元)
78.401
美元
+0.51 (0.65%)
最新淨值(2025/01/31)
參考指標
MSCI All Countries World Information Technology Index + Communication Services Index^
參考ETF
全球資訊科技類股ETF (VGT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/01/31 | 78.401 | +0.5090 | +0.65% |
| 2025/01/30 | 77.892 | +0.6380 | +0.83% |
| 2025/01/29 | 77.254 | +1.2180 | +1.60% |
| 2025/01/28 | 76.036 | -0.4570 | -0.60% |
| 2025/01/27 | 76.493 | -3.5050 | -4.38% |
| 2025/01/24 | 79.998 | +1.0470 | +1.33% |
| 2025/01/23 | 78.951 | -0.4750 | -0.60% |
| 2025/01/22 | 79.426 | +1.8980 | +2.45% |
| 2025/01/21 | 77.528 | -0.1390 | -0.18% |
| 2025/01/20 | 77.667 | +0.7690 | +1.00% |
| 2025/01/17 | 76.898 | +0.4350 | +0.57% |
| 2025/01/16 | 76.463 | +0.5160 | +0.68% |
| 2025/01/15 | 75.947 | +1.2470 | +1.67% |
| 2025/01/14 | 74.7 | +0.4480 | +0.60% |
| 2025/01/13 | 74.252 | -0.8750 | -1.16% |
| 2025/01/10 | 75.127 | -1.0080 | -1.32% |
| 2025/01/09 | 76.135 | -0.1810 | -0.24% |
| 2025/01/08 | 76.316 | -1.4850 | -1.91% |
| 2025/01/07 | 77.801 | -0.2620 | -0.34% |
| 2025/01/06 | 78.063 | +1.8090 | +2.37% |
| 2025/01/03 | 76.254 | +0.2860 | +0.38% |
| 2025/01/02 | 75.968 | +0.2340 | +0.31% |
| 2024/12/31 | 75.734 | +0.5280 | +0.70% |
| 2024/12/30 | 75.206 | -1.2540 | -1.64% |
| 2024/12/27 | 76.46 | -0.0060 | -0.01% |
| 2024/12/23 | 76.466 | +1.7700 | +2.37% |
| 2024/12/20 | 74.696 | -1.0930 | -1.44% |
| 2024/12/19 | 75.789 | -2.3820 | -3.05% |
| 2024/12/18 | 78.171 | +0.3620 | +0.47% |
| 2024/12/17 | 77.809 | -0.5150 | -0.66% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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