瀚亞投資─泛歐股票基金A(美元)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

瀚亞投資─泛歐股票基金A(美元)

24.328

美元

+0.07 (0.31%)

最新淨值(2024/11/20)

參考指標

MSCI Europe Index

參考ETF

歐洲股市ETF (VGK)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
	2005/08/26	-	不配息	美元357萬	美元	24.3280	+0.07	+0.31%	+5.28%	+11.33%	本頁基金
所有級別累計				美元8,832萬約台幣27.94億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI Europe Index

參考ETF：歐洲股市ETF (VGK)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-7.35%	-6.01%	117/124	6%
3個月	-4.88%	-7.35%	91/124	27%
6個月	-2.98%	-6.00%	27/124	78%
1年	+11.33%	+9.21%	48/124	61%
3年	+9.65%	+4.22%	39/124	69%
5年	+42.81%	+34.12%	24/124	81%
10年	+77.50%	+61.49%	28/124	77%
15年	+108.57%	+119.12%	29/124	77%

年度報酬率

參考指標：MSCI Europe Index

參考ETF：歐洲股市ETF (VGK)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+5.28%	+2.43%	57/124	54%
2023年	+22.85%	+20.21%	7/124	94%
2022年	-15.63%	-16.01%	73/124	41%
2021年	+14.83%	+16.88%	88/124	29%
2020年	+7.18%	+5.44%	25/124	80%
2019年	+26.59%	+24.85%	30/124	76%
2018年	-19.56%	-14.91%	90/124	27%
2017年	+32.83%	+26.98%	2/124	98%
2016年	-1.83%	-0.37%	51/124	59%
2015年	+2.66%	-1.94%	52/124	58%
2014年	-8.39%	-7.10%	44/124	65%
2013年	+20.26%	+24.38%	35/124	72%
2012年	+19.25%	+21.57%	25/124	80%
2011年	-15.43%	-11.64%	30/124	76%
2010年	+2.85%	+6.05%	34/124	73%
2009年	+35.81%	+31.33%	13/124	90%
2008年	-45.88%	-44.50%	16/124	87%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	--	--	--	--	--	--	--	--	--
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	--	--	--	--	--	--	--	--	--
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	--	--	--	--	--	--	--	--	--
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	--	--	--	--	--	--	--	--	--

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.9573

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：歐洲股市ETF (VGK)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-26.39%

(高點20.29 ➔ 低點14.94)

2022/03/29~2022/09/28

2022/03高點

2022/09低點

6個月下跌

2023/01回原高點

4個月回本

歐洲股市ETF (VGK)

最大跌幅-26.94%

(高點58.61 ➔ 低點42.82)

2022/03/29~2022/09/27

2022/03高點

2022/09低點

6個月下跌

2023/04回原高點

7個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：歐洲股市ETF (VGK)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	8.46%	11.17%
3年	18.38%	19.31%
5年	21.00%	21.97%
10年	17.56%	18.02%
15年	18.20%	18.85%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.75%	1.76%	1.78%	1.80%	1.80%	1.79%
經理費率(每年)	最低無%~最高1.5% ,
保管費率(每年)	最低無%~最高無% ,包含於營運與服務費用,該費用最高0.30%
同類基金平均	1.52%	1.51%	1.51%	1.52%	1.53%	1.55%
同類基金最高	3.07%	3.08%	3.07%	3.07%	3.07%	3.07%
同類基金最低	0.05%	0.06%	0.05%	0.06%	0.06%	0.06%