境外
瀚亞投資─泛歐股票基金A(美元)
29.557
美元
+0.06 (0.20%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI Europe Index
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005/08/26 | - | 不配息 | 美元344萬 | 美元 | 29.5570 | +0.06 | +0.20% | +23.97% | +16.08% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元8,802萬約台幣27.8億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 29.557 | +0.0580 | +0.20% |
| 2025/07/09 | 29.499 | +0.2620 | +0.90% |
| 2025/07/08 | 29.237 | -0.0540 | -0.18% |
| 2025/07/07 | 29.291 | +0.0380 | +0.13% |
| 2025/07/04 | 29.253 | -0.1130 | -0.38% |
| 2025/07/03 | 29.366 | +0.2980 | +1.03% |
| 2025/07/02 | 29.068 | -0.2220 | -0.76% |
| 2025/07/01 | 29.29 | +0.0280 | +0.10% |
| 2025/06/30 | 29.262 | +0.0020 | +0.01% |
| 2025/06/27 | 29.26 | +0.3690 | +1.28% |
| 2025/06/26 | 28.891 | +0.1590 | +0.55% |
| 2025/06/25 | 28.732 | -0.0580 | -0.20% |
| 2025/06/24 | 28.79 | +0.0410 | +0.14% |
| 2025/05/21 | 28.749 | +0.1730 | +0.61% |
| 2025/05/20 | 28.576 | +0.4210 | +1.50% |
| 2025/05/19 | 28.155 | +0.1770 | +0.63% |
| 2025/05/16 | 27.978 | +0.2060 | +0.74% |
| 2025/05/15 | 27.772 | +0.0110 | +0.04% |
| 2025/05/14 | 27.761 | +0.2280 | +0.83% |
| 2025/05/13 | 27.533 | +0.1640 | +0.60% |
| 2025/05/12 | 27.369 | -0.0090 | -0.03% |
| 2025/05/08 | 27.378 | -0.1070 | -0.39% |
| 2025/05/07 | 27.485 | +0.1030 | +0.38% |
| 2025/05/06 | 27.382 | +0.0400 | +0.15% |
| 2025/05/05 | 27.342 | +0.0470 | +0.17% |
| 2025/05/02 | 27.295 | +0.7840 | +2.96% |
| 2025/04/30 | 26.511 | +0.0420 | +0.16% |
| 2025/04/29 | 26.469 | +0.0790 | +0.30% |
| 2025/04/28 | 26.39 | +0.1590 | +0.61% |
| 2025/04/25 | 26.231 | +0.0810 | +0.31% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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