境外
瀚亞投資─泛歐股票基金A(美元)
24.328
美元
+0.07 (0.31%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI Europe Index
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005/08/26 | - | 不配息 | 美元357萬 | 美元 | 24.3280 | +0.07 | +0.31% | +5.28% | +11.33% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元8,832萬約台幣27.94億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 24.328 | +0.0750 | +0.31% |
| 2024/11/19 | 24.253 | -0.1980 | -0.81% |
| 2024/11/18 | 24.451 | -0.0850 | -0.35% |
| 2024/11/15 | 24.536 | -0.1950 | -0.79% |
| 2024/11/14 | 24.731 | +0.2280 | +0.93% |
| 2024/11/13 | 24.503 | -0.3860 | -1.55% |
| 2024/11/12 | 24.889 | -0.4170 | -1.65% |
| 2024/11/11 | 25.306 | +0.1660 | +0.66% |
| 2024/11/08 | 25.14 | -0.2370 | -0.93% |
| 2024/11/07 | 25.377 | +0.2670 | +1.06% |
| 2024/11/06 | 25.11 | -0.5090 | -1.99% |
| 2024/11/05 | 25.619 | -0.0170 | -0.07% |
| 2024/11/04 | 25.636 | +0.4160 | +1.65% |
| 2024/10/31 | 25.22 | -0.4400 | -1.71% |
| 2024/10/30 | 25.66 | -0.1970 | -0.76% |
| 2024/10/29 | 25.857 | -0.1450 | -0.56% |
| 2024/10/28 | 26.002 | +0.1310 | +0.51% |
| 2024/10/25 | 25.871 | -0.0930 | -0.36% |
| 2024/10/24 | 25.964 | +0.1000 | +0.39% |
| 2024/10/23 | 25.864 | -0.1520 | -0.58% |
| 2024/10/22 | 26.016 | -0.2420 | -0.92% |
| 2024/10/21 | 26.258 | -0.0290 | -0.11% |
| 2024/10/18 | 26.287 | +0.0110 | +0.04% |
| 2024/10/17 | 26.276 | +0.0790 | +0.30% |
| 2024/10/16 | 26.197 | -0.1700 | -0.64% |
| 2024/10/15 | 26.367 | +0.0300 | +0.11% |
| 2024/10/14 | 26.337 | +0.0520 | +0.20% |
| 2024/10/11 | 26.285 | +0.1830 | +0.70% |
| 2024/10/10 | 26.102 | -0.0750 | -0.29% |
| 2024/10/09 | 26.177 | +0.0160 | +0.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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