境外
瀚亞投資─泛歐股票基金A(美元)
30.028
美元
+0.48 (1.63%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI Europe Index
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005/08/26 | - | 不配息 | 美元365萬 | 美元 | 30.0280 | +0.48 | +1.63% | +4.17% | +20.93% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元1億約台幣31.14億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 30.028 | +0.4820 | +1.63% |
| 2026/01/23 | 29.546 | +0.0080 | +0.03% |
| 2026/01/22 | 29.538 | +0.3640 | +1.25% |
| 2026/01/21 | 29.174 | +0.0440 | +0.15% |
| 2026/01/20 | 29.13 | -0.0330 | -0.11% |
| 2026/01/19 | 29.163 | -0.0720 | -0.25% |
| 2026/01/16 | 29.235 | +0.0010 | +0.00% |
| 2026/01/15 | 29.234 | -0.1230 | -0.42% |
| 2026/01/14 | 29.357 | -0.0690 | -0.23% |
| 2026/01/13 | 29.426 | +0.0110 | +0.04% |
| 2026/01/12 | 29.415 | +0.1920 | +0.66% |
| 2026/01/09 | 29.223 | +0.2320 | +0.80% |
| 2026/01/08 | 28.991 | -0.1370 | -0.47% |
| 2026/01/07 | 29.128 | -0.1460 | -0.50% |
| 2026/01/06 | 29.274 | +0.3960 | +1.37% |
| 2026/01/05 | 28.878 | -0.0440 | -0.15% |
| 2026/01/02 | 28.922 | +0.0960 | +0.33% |
| 2025/12/31 | 28.826 | -0.1160 | -0.40% |
| 2025/12/30 | 28.942 | +0.0230 | +0.08% |
| 2025/12/29 | 28.919 | +0.1080 | +0.37% |
| 2025/12/23 | 28.811 | +0.1640 | +0.57% |
| 2025/12/22 | 28.647 | -0.0640 | -0.22% |
| 2025/12/19 | 28.711 | +0.0250 | +0.09% |
| 2025/12/18 | 28.686 | +0.0710 | +0.25% |
| 2025/12/17 | 28.615 | -0.1220 | -0.42% |
| 2025/12/16 | 28.737 | -0.0290 | -0.10% |
| 2025/12/15 | 28.766 | +0.0420 | +0.15% |
| 2025/12/12 | 28.724 | +0.0840 | +0.29% |
| 2025/12/11 | 28.64 | +0.4110 | +1.46% |
| 2025/12/10 | 28.229 | +0.0270 | +0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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