景順環球高評級企業債券基金 C-穩定月配息股美元》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

景順環球高評級企業債券基金 C-穩定月配息股美元 (基金之配息來源可能為本金)

景順環球高評級企業債券基金 C股美元景順環球高評級企業債券基金 S股美元景順環球高評級企業債券基金 C-季配息股美元景順環球高評級企業債券基金 A股美元

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8.7242

美元

-0.03 (-0.36%)

最新淨值(2024/12/02)

參考指標

Bloomberg Global Aggregate Corporate Index USD-Hedged (Total Return)

參考ETF

全球投資級公司債ETF (USIG)

風險評等

RR2

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
C股美元	2009/09/01	-	不配息	美元2.08億	美元	13.0476	+0.04	+0.31%	+5.42%	+9.91%	看詳情
S股美元	2009/09/01	-	不配息	美元6,815萬	美元	12.4245	+0.04	+0.31%	+5.73%	+10.26%	看詳情
C-季配息股美元	2009/09/01	-	季配	美元6,760萬	美元	9.4977	-0.06	-0.64%	+5.43%	+9.92%	看詳情
A股美元	2009/09/01	-	不配息	美元6,125萬	美元	12.7615	+0.04	+0.31%	+5.17%	+9.63%	看詳情
C-穩定月配息股美元 (基金之配息來源可能為本金)	2009/09/01	-	月配	美元4,347萬	美元	8.7242	-0.03	-0.36%	+5.42%	+9.91%	本頁基金
E-穩定月配息股美元 (基金之配息來源可能為本金)	2009/09/01	-	月配	美元1,298萬	美元	7.5862	-0.03	-0.37%	+4.93%	+9.36%	看詳情
E股美元	2009/09/01	-	不配息	美元348萬	美元	9.7614	+0.03	+0.30%	+4.94%	+9.36%	看詳情
A-總收益-月配息股美元 (基金之配息來源可能為本金)	2009/09/01	-	月配	美元214萬	美元	9.0361	-0.00	-0.05%	+5.18%	+9.64%	看詳情
E-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣 (基金之配息來源可能為本金)	2009/09/01	-	月配	美元161萬	澳幣	7.4551	-0.02	-0.28%	+3.80%	+7.97%	看詳情
C-年配息股美元	2009/09/01	-	年配	美元128萬	美元	11.9821	+0.04	+0.31%	+5.43%	+9.92%	看詳情
所有級別累計				美元12.61億約台幣399億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：Bloomberg Global Aggregate Corporate Index USD-Hedged (Total Return)

參考ETF：全球投資級公司債ETF (USIG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+1.10%	+1.56%	101/150	33%
3個月	+0.99%	-0.27%	47/150	69%
6個月	+5.41%	+4.12%	8/150	95%
1年	+9.91%	+6.40%	16/150	89%
3年	--	-5.91%	--	--
5年	--	+2.55%	--	--
10年	--	+26.91%	--	--
15年	--	+66.02%	--	--

年度報酬率

參考指標：Bloomberg Global Aggregate Corporate Index USD-Hedged (Total Return)

參考ETF：全球投資級公司債ETF (USIG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+5.42%	+3.11%	47/150	69%
2023年	+9.72%	+8.71%	17/150	89%
2022年	--	-15.30%	--	--
2021年	--	-1.34%	--	--
2020年	--	+9.44%	--	--
2019年	--	+13.99%	--	--
2018年	--	-2.20%	--	--
2017年	--	+5.75%	--	--
2016年	--	+5.30%	--	--
2015年	--	-1.51%	--	--
2014年	--	+8.16%	--	--
2013年	--	-2.21%	--	--
2012年	--	+7.30%	--	--
2011年	--	+9.13%	--	--
2010年	--	+8.40%	--	--
2009年	--	+11.08%	--	--
2008年	--	-0.75%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+2.1億	45/150	70%	-3000.0萬	99/150	34%	+1.8億	45/150	70%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+10.2億	32/150	79%	-8100.0萬	104/150	31%	+9.4億	32/150	79%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+25.2億	32/150	79%	-3.1億	92/150	39%	+22.1億	32/150	79%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+47.5億	29/150	81%	-23.1億	32/150	79%	+24.4億	24/150	84%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息12次，累積配息率為7.7%，2023年共配息12次，累積配息率為5.1%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 7.7%
2024/11/29	2024/12/02	2024/12/11	0.058	美元
2024/10/31	2024/11/04	2024/11/11	0.058	美元
2024/09/30	2024/10/01	2024/10/11	0.058	美元
2024/08/30	2024/09/02	2024/09/11	0.058	美元
2024/07/31	2024/08/01	2024/08/12	0.058	美元
2024/06/28	2024/07/01	2024/07/11	0.058	美元
2024/05/31	2024/06/03	2024/06/11	0.058	美元
2024/04/30	2024/05/02	2024/05/13	0.058	美元
2024/03/28	2024/04/02	2024/04/11	0.058	美元
2024/02/29	2024/03/01	2024/03/11	0.058	美元
2024/01/31	2024/02/01	2024/02/12	0.058	美元
2023/12/29	2024/01/02	2024/01/11	0.04	美元
2023年			年度配息率 5.1%
2023/11/30	2023/12/01	2023/12/11	0.04	美元
2023/10/31	2023/11/02	2023/11/13	0.04	美元
2023/09/29	2023/10/02	2023/10/11	0.04	美元
2023/08/31	2023/09/01	2023/09/11	0.04	美元
2023/07/31	2023/08/01	2023/08/11	0.035	美元
2023/06/30	2023/07/03	2023/07/11	0.035	美元
2023/05/31	2023/06/01	2023/06/12	0.035	美元
2023/04/28	2023/05/02	2023/05/11	0.035	美元
2023/03/31	2023/04/03	2023/04/11	0.035	美元
2023/02/28	2023/03/01	2023/03/13	0.035	美元
2023/01/31	2023/02/01	2023/02/13	0.035	美元
2022/12/30	2023/01/03	2023/01/11	0.035	美元

風險波動

RR2 (中低風險)，以追求穩定收益為主要目標

與參考ETF的R2：0.9627

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球投資級公司債ETF (USIG)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-15.95%

(高點8.38 ➔ 低點7.05)

2022/04/04~2022/10/21

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/07回原高點

21個月回本

全球投資級公司債ETF (USIG)

最大跌幅-14.17%

(高點50.52 ➔ 低點43.36)

2022/03/18~2022/10/20

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/07回原高點

22個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球投資級公司債ETF (USIG)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	5.79%	7.12%
3年	--	9.60%
5年	--	8.98%
10年	--	6.97%
15年	--	6.12%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年
本基金費用率	0.77%	0.77%
經理費率(每年)	最低0.6%~最高0.6% ,
保管費率(每年)	最低無%~最高0.0075% ,
同類基金平均	1.21%	1.12%
同類基金最高	2.22%	2.22%
同類基金最低	0.44%	0.07%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低%~最高5% ,

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
景順環球高評級企業債券基金 C-穩定月配息股美元 (基金之配息來源可能為本金)
ISIN Code
LU2437760239
境內境外
境外
成立日期
2009/09/01
基金核准生效日
2022/03/07
總代理基金生效日
2022/03/07
台灣總代理
A0006-景順證券投資信託股份有限公司
基金類型
債券型
基金組別
全球投資級公司債
此級別基金規模
美元4,347萬 (2024/10/30)
基金總規模
美元12.61億 (2024/10/30)
配息方式
月配
基金註冊地
盧森堡
經理人
Lyndon Man & Luke Greenwood
管理公司
008-景順投資管理有限公司/INVESCO HONG KONG LIMITED
保管銀行
The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch

參考指數與ETF

參考指數

Bloomberg Global Aggregate Corporate Index USD-Hedged (Total Return)

參考ETF

全球投資級公司債ETF (USIG)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球 / 混合

投資標的

本基金會將其至少三分之二的資產淨值投資於投資等級公司債,且可將不超過三分之一的資產淨值投資於貨幣市場工具及其他債務證券。投資經理無意投資於股權證券,但有可能因公司行動或其他轉換等因素而持有這類證券。本基金可將不超過 20%的資產淨值投資於或有可轉換債券。另外,本基金不會持有評等機構標準普爾所列信用評等低於 B-級的債務證券,或是同等級證券(或是未獲評等但經判定為相同等級債務證券)。此外,本基金不會持有信用評等低於投資等級的證券化債務證券,例如資產抵押證券(ABS)。本基金亦可能為投資目的及有效率投資組合管理而佈局於衍生性工具。這類工具可能包括信用、利率及貨幣的衍生性工具,且可能用於建立多方與空方部位。投資經理擬針對非美元投資部位酌情決定對美元進行避險。