境外
景順環球高評級企業債券基金 C-穩定月配息股 美元 (基金之配息來源可能為本金)
8.7536
美元
-0.01 (-0.16%)
最新淨值(2024/12/10)
參考指標
Bloomberg Global Aggregate Corporate Index USD-Hedged (Total Return)
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C股 美元 | 2009/09/01 | - | 不配息 | 美元2.01億 | 美元 | 13.0917 | -0.02 | -0.16% | +5.77% | +9.01% | 看詳情 |
| S股 美元 | 2009/09/01 | - | 不配息 | 美元7,211萬 | 美元 | 12.4672 | -0.02 | -0.16% | +6.09% | +9.35% | 看詳情 |
| C-季配息股 美元 | 2009/09/01 | - | 季配 | 美元6,760萬 | 美元 | 9.5296 | -0.02 | -0.16% | +5.78% | +9.02% | 看詳情 |
| A股 美元 | 2009/09/01 | - | 不配息 | 美元6,125萬 | 美元 | 12.8037 | -0.02 | -0.16% | +5.52% | +8.74% | 看詳情 |
| C-穩定月配息股 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2009/09/01 | - | 月配 | 美元4,347萬 | 美元 | 8.7536 | -0.01 | -0.16% | +5.77% | +9.01% | 本頁基金 |
| E-穩定月配息股 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2009/09/01 | - | 月配 | 美元1,626萬 | 美元 | 7.6109 | -0.01 | -0.16% | +5.27% | +8.47% | 看詳情 |
| E股 美元 | 2009/09/01 | - | 不配息 | 美元263萬 | 美元 | 9.7932 | -0.02 | -0.16% | +5.28% | +8.47% | 看詳情 |
| A-總收益-月配息股 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2009/09/01 | - | 月配 | 美元216萬 | 美元 | 9.0660 | -0.01 | -0.16% | +5.52% | +8.74% | 看詳情 |
| E-穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣 (基金之配息來源可能為本金) | 2009/09/01 | - | 月配 | 美元193萬 | 澳幣 | 7.4783 | -0.01 | -0.18% | +4.13% | +7.15% | 看詳情 |
| C-年配息股 美元 | 2009/09/01 | - | 年配 | 美元108萬 | 美元 | 12.0224 | -0.02 | -0.16% | +5.79% | +9.03% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元12.61億約台幣399億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/10 | 8.7536 | -0.0140 | -0.16% |
| 2024/12/09 | 8.7676 | +0.0173 | +0.20% |
| 2024/12/06 | 8.7503 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/05 | 8.7503 | +0.0236 | +0.27% |
| 2024/12/04 | 8.7267 | -0.0059 | -0.07% |
| 2024/12/03 | 8.7326 | +0.0084 | +0.10% |
| 2024/12/02 | 8.7242 | -0.0311 | -0.36% |
| 2024/11/29 | 8.7553 | +0.0115 | +0.13% |
| 2024/11/28 | 8.7438 | +0.0161 | +0.18% |
| 2024/11/27 | 8.7277 | -0.0068 | -0.08% |
| 2024/11/26 | 8.7345 | +0.0474 | +0.55% |
| 2024/11/25 | 8.6871 | +0.0055 | +0.06% |
| 2024/11/22 | 8.6816 | +0.0025 | +0.03% |
| 2024/11/21 | 8.6791 | -0.0055 | -0.06% |
| 2024/11/20 | 8.6846 | -0.0008 | -0.01% |
| 2024/11/19 | 8.6854 | +0.0132 | +0.15% |
| 2024/11/18 | 8.6722 | -0.0108 | -0.12% |
| 2024/11/15 | 8.683 | +0.0064 | +0.07% |
| 2024/11/14 | 8.6766 | -0.0066 | -0.08% |
| 2024/11/13 | 8.6832 | -0.0357 | -0.41% |
| 2024/11/12 | 8.7189 | -0.0014 | -0.02% |
| 2024/11/11 | 8.7203 | +0.0188 | +0.22% |
| 2024/11/08 | 8.7015 | +0.0445 | +0.51% |
| 2024/11/07 | 8.657 | -0.0259 | -0.30% |
| 2024/11/06 | 8.6829 | +0.0078 | +0.09% |
| 2024/11/05 | 8.6751 | +0.0093 | +0.11% |
| 2024/11/04 | 8.6658 | -0.0792 | -0.91% |
| 2024/10/31 | 8.745 | -0.0177 | -0.20% |
| 2024/10/30 | 8.7627 | +0.0070 | +0.08% |
| 2024/10/29 | 8.7557 | -0.0190 | -0.22% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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