景順印度債券基金C-總收益-月配息股美元》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

景順印度債券基金C-總收益-月配息股美元 (基金之配息來源可能為本金)

景順印度債券基金A股美元景順印度債券基金A-總收益-年配息(歐元對沖)股歐元 (基金之配息來源可能為本金)景順印度債券基金A-穩定月配息股美元 (基金之配息來源可能為本金)

景順印度債券基金C-總收益-月配息股美元 (基金之配息來源可能為本金)景順印度債券基金C股美元

6.9553

美元

-0.02 (-0.34%)

最新淨值(2024/12/02)

參考指標

CRISIL 91 Day Treasury Bill Index

參考ETF

風險評等

RR3

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A股美元	2014/04/23	-	不配息	美元4,524萬	美元	12.6289	+0.02	+0.12%	+3.93%	+5.06%	看詳情
A-總收益-年配息(歐元對沖)股歐元 (基金之配息來源可能為本金)	2014/04/23	-	年配	美元1,509萬	歐元	5.2287	+0.01	+0.11%	+2.32%	+3.27%	看詳情
A-穩定月配息股美元 (基金之配息來源可能為本金)	2014/04/23	-	月配	美元1,300萬	美元	5.9055	-0.03	-0.51%	+3.93%	+5.07%	看詳情
C-總收益-月配息股美元 (基金之配息來源可能為本金)	2014/04/23	-	月配	美元155萬	美元	6.9553	-0.02	-0.34%	+4.46%	+5.64%	本頁基金
C股美元	2014/04/23	-	不配息	美元39.24萬	美元	13.3906	+0.02	+0.12%	+4.47%	+5.67%	看詳情
所有級別累計				美元2.5億約台幣79.16億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：CRISIL 91 Day Treasury Bill Index

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-0.08%	--	21/46	54%
3個月	+0.62%	--	17/46	63%
6個月	+1.20%	--	18/46	61%
1年	+5.64%	--	14/46	70%
3年	+1.00%	--	17/46	63%
5年	+9.23%	--	12/46	74%
10年	--	--	--	--
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：CRISIL 91 Day Treasury Bill Index

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+4.46%	--	16/46	65%
2023年	+5.54%	--	3/46	93%
2022年	-9.15%	--	27/46	41%
2021年	+0.59%	--	21/46	54%
2020年	+7.62%	--	9/46	80%
2019年	--	--	--	--
2018年	--	--	--	--
2017年	--	--	--	--
2016年	--	--	--	--
2015年	--	--	--	--
2014年	--	--	--	--
2013年	--	--	--	--
2012年	--	--	--	--
2011年	--	--	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+400.0萬	22/46	52%	-500.0萬	42/46	9%	-100.0萬	5/46	89%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+1700.0萬	16/46	65%	-3200.0萬	42/46	9%	-1500.0萬	5/46	89%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+5600.0萬	25/46	46%	-5400.0萬	46/46	--	+200.0萬	14/46	70%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+9600.0萬	25/46	46%	-9300.0萬	46/46	--	+300.0萬	14/46	70%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息12次，累積配息率為6.5%，2023年共配息12次，累積配息率為6.3%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 6.5%
2024/11/29	2024/12/02	2024/12/11	0.0323	美元
2024/10/31	2024/11/04	2024/11/11	0.032	美元
2024/09/30	2024/10/01	2024/10/11	0.0314	美元
2024/08/30	2024/09/02	2024/09/11	0.0476	美元
2024/07/31	2024/08/01	2024/08/12	0.0473	美元
2024/06/28	2024/07/01	2024/07/11	0.0392	美元
2024/05/31	2024/06/03	2024/06/11	0.0426	美元
2024/04/30	2024/05/02	2024/05/13	0.0398	美元
2024/03/28	2024/04/02	2024/04/11	0.0326	美元
2024/02/29	2024/03/01	2024/03/11	0.0352	美元
2024/01/31	2024/02/01	2024/02/12	0.043	美元
2023/12/29	2024/01/02	2024/01/11	0.0393	美元
2023年			年度配息率 6.3%
2023/11/30	2023/12/01	2023/12/11	0.0019	美元
2023/10/31	2023/11/02	2023/11/13	0.042	美元
2023/09/29	2023/10/02	2023/10/11	0.0392	美元
2023/08/31	2023/09/01	2023/09/11	0.0406	美元
2023/07/31	2023/08/01	2023/08/11	0.0438	美元
2023/06/30	2023/07/03	2023/07/11	0.0402	美元
2023/05/31	2023/06/01	2023/06/12	0.0443	美元
2023/04/28	2023/05/02	2023/05/11	0.0377	美元
2023/03/31	2023/04/03	2023/04/11	0.0421	美元
2023/02/28	2023/03/01	2023/03/13	0.0375	美元
2023/01/31	2023/02/01	2023/02/13	0.0465	美元
2022/12/30	2023/01/03	2023/01/11	0.0387	美元

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-9.24%

(高點6.83 ➔ 低點6.20)

2022/04/05~2022/10/20

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/05回原高點

19個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	2.84%	--
3年	4.42%	--
5年	4.86%	--
10年	--	--
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.06%	1.03%	1.05%	1.03%	1.04%	1.05%
經理費率(每年)	最低0.75%~最高0.75% ,
保管費率(每年)	最低無%~最高0.0075% ,
同類基金平均	1.61%	1.56%	1.53%	1.51%	1.51%	1.24%
同類基金最高	2.10%	2.09%	2.01%	1.95%	1.93%	1.86%
同類基金最低	0.62%	0.76%	0.76%	0.76%	0.76%	0.39%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低%~最高5% ,

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
景順印度債券基金C-總收益-月配息股美元 (基金之配息來源可能為本金)
ISIN Code
LU1252824823
境內境外
境外
成立日期
2014/04/23
基金核准生效日
2019/03/18
總代理基金生效日
2019/03/18
台灣總代理
A0006-景順證券投資信託股份有限公司
基金類型
債券型
基金組別
印度綜合債券
此級別基金規模
美元155萬 (2024/10/30)
基金總規模
美元2.5億 (2024/10/30)
配息方式
月配
基金註冊地
盧森堡
經理人
Yifei Ding & Freddy Wong
管理公司
008-景順投資管理有限公司/INVESCO HONG KONG LIMITED
保管銀行
The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch

參考指數與ETF

參考指數

CRISIL 91 Day Treasury Bill Index

參考ETF

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

單一國家 / 印度

投資標的

本基金主要投資於印度債務證券和印度貨幣市場工具(可能由印度企業(定義見下文)於印度境內或境外發行);包含由印度政府、地方機構/公共機構所發行/擔保的債務證券;由印度企業發行/擔保之投資等級債務證券(經國際認可之信用評等機構評級)及非投資等級債務證券(包含未評級債務證券),及/ 或由印度企業發行的印度貨幣市場工具。印度企業指:(i)註冊辦事處設於印度之公司;(ii)於其他國家成立或位於其他國家但絕大部份之業務係在印度營運之公司;或(iii)控股公司,而其所持權益絕大部份投資於在印度設立註冊辦事處的公司的股票。本基金可將合計不超過 30%的資產淨值投資於貨幣市場工具及╱或由全球各地發行機構發行並以任何貨幣計價但不符合前述規定的債務證券。此外,任何時候本基金均不會將超過 30% 的資產淨值投資於貨幣市場工具。本基金不會投資於股本證券。本基金可將不超過 10%的資產淨值投資於或有可轉換債券。投資經理可將本基金不超過 10%的資產淨值投資於資產抵押證券╱抵押擔保證券。