境外
景順印度債券基金C-總收益-月配息股 美元 (基金之配息來源可能為本金)
7.0565
美元
+0.01 (0.13%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
CRISIL 91 Day Treasury Bill Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股 美元 | 2014/04/23 | - | 不配息 | 美元4,091萬 | 美元 | 13.0749 | +0.02 | +0.13% | +4.73% | +4.57% | 看詳情 |
| A-總收益-年配息(歐元對沖)股 歐元 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/04/23 | - | 年配 | 美元1,166萬 | 歐元 | 4.9974 | +0.01 | +0.11% | +3.77% | +2.49% | 看詳情 |
| A-穩定月配息股 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/04/23 | - | 月配 | 美元1,019萬 | 美元 | 5.9222 | +0.01 | +0.13% | +4.73% | +4.56% | 看詳情 |
| C-總收益-月配息股 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/04/23 | - | 月配 | 美元152萬 | 美元 | 7.0565 | +0.01 | +0.13% | +4.95% | +5.14% | 本頁基金 |
| C股 美元 | 2014/04/23 | - | 不配息 | 美元42.75萬 | 美元 | 13.8990 | +0.02 | +0.13% | +4.95% | +5.15% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.21億約台幣69.86億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 7.0565 | +0.0092 | +0.13% |
| 2025/05/20 | 7.0473 | -0.0092 | -0.13% |
| 2025/05/19 | 7.0565 | +0.0127 | +0.18% |
| 2025/05/16 | 7.0438 | +0.0183 | +0.26% |
| 2025/05/15 | 7.0255 | -0.0159 | -0.23% |
| 2025/05/14 | 7.0414 | +0.0124 | +0.18% |
| 2025/05/13 | 7.029 | +0.0240 | +0.34% |
| 2025/05/12 | 7.005 | +0.0003 | +0.00% |
| 2025/05/08 | 7.0047 | -0.0703 | -0.99% |
| 2025/05/07 | 7.075 | -0.0379 | -0.53% |
| 2025/05/06 | 7.1129 | -0.0173 | -0.24% |
| 2025/05/05 | 7.1302 | +0.0322 | +0.45% |
| 2025/05/02 | 7.098 | -0.0331 | -0.46% |
| 2025/04/30 | 7.1311 | +0.0557 | +0.79% |
| 2025/04/29 | 7.0754 | -0.0031 | -0.04% |
| 2025/04/28 | 7.0785 | +0.0249 | +0.35% |
| 2025/04/25 | 7.0536 | -0.0189 | -0.27% |
| 2025/04/24 | 7.0725 | +0.0115 | +0.16% |
| 2025/04/23 | 7.061 | -0.0046 | -0.07% |
| 2025/04/22 | 7.0656 | +0.0389 | +0.55% |
| 2025/04/17 | 7.0267 | +0.0299 | +0.43% |
| 2025/04/16 | 6.9968 | +0.0153 | +0.22% |
| 2025/04/15 | 6.9815 | +0.0228 | +0.33% |
| 2025/04/14 | 6.9587 | +0.0086 | +0.12% |
| 2025/04/11 | 6.9501 | +0.0098 | +0.14% |
| 2025/04/10 | 6.9403 | +0.0464 | +0.67% |
| 2025/04/09 | 6.8939 | -0.0198 | -0.29% |
| 2025/04/08 | 6.9137 | -0.0322 | -0.46% |
| 2025/04/07 | 6.9459 | -0.0525 | -0.75% |
| 2025/04/04 | 6.9984 | +0.0297 | +0.43% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
