境外
景順印度債券基金C-總收益-月配息股 美元 (基金之配息來源可能為本金)
6.9574
美元
+0.00 (0.03%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
CRISIL 91 Day Treasury Bill Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股 美元 | 2014/04/23 | - | 不配息 | 美元4,524萬 | 美元 | 12.6326 | +0.00 | +0.03% | +3.96% | +5.06% | 看詳情 |
| A-總收益-年配息(歐元對沖)股 歐元 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/04/23 | - | 年配 | 美元1,509萬 | 歐元 | 5.2298 | +0.00 | +0.02% | +2.34% | +3.28% | 看詳情 |
| A-穩定月配息股 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/04/23 | - | 月配 | 美元1,300萬 | 美元 | 5.9073 | +0.00 | +0.03% | +3.96% | +5.07% | 看詳情 |
| C-總收益-月配息股 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/04/23 | - | 月配 | 美元155萬 | 美元 | 6.9574 | +0.00 | +0.03% | +4.49% | +5.64% | 本頁基金 |
| C股 美元 | 2014/04/23 | - | 不配息 | 美元39.24萬 | 美元 | 13.3947 | +0.00 | +0.03% | +4.50% | +5.66% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.5億約台幣79.16億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/03 | 6.9574 | +0.0021 | +0.03% |
| 2024/12/02 | 6.9553 | -0.0236 | -0.34% |
| 2024/11/29 | 6.9789 | +0.0064 | +0.09% |
| 2024/11/28 | 6.9725 | +0.0035 | +0.05% |
| 2024/11/27 | 6.969 | -0.0126 | -0.18% |
| 2024/11/26 | 6.9816 | -0.0011 | -0.02% |
| 2024/11/25 | 6.9827 | +0.0287 | +0.41% |
| 2024/11/22 | 6.954 | -0.0045 | -0.06% |
| 2024/11/21 | 6.9585 | -0.0132 | -0.19% |
| 2024/11/20 | 6.9717 | +0.0013 | +0.02% |
| 2024/11/19 | 6.9704 | +0.0019 | +0.03% |
| 2024/11/18 | 6.9685 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/15 | 6.9685 | +0.0014 | +0.02% |
| 2024/11/14 | 6.9671 | -0.0053 | -0.08% |
| 2024/11/13 | 6.9724 | -0.0071 | -0.10% |
| 2024/11/12 | 6.9795 | -0.0011 | -0.02% |
| 2024/11/11 | 6.9806 | +0.0007 | +0.01% |
| 2024/11/08 | 6.9799 | +0.0097 | +0.14% |
| 2024/11/07 | 6.9702 | +0.0001 | +0.00% |
| 2024/11/06 | 6.9701 | -0.0201 | -0.29% |
| 2024/11/05 | 6.9902 | +0.0008 | +0.01% |
| 2024/11/04 | 6.9894 | -0.0359 | -0.51% |
| 2024/10/31 | 7.0253 | +0.0012 | +0.02% |
| 2024/10/30 | 7.0241 | +0.0007 | +0.01% |
| 2024/10/29 | 7.0234 | +0.0108 | +0.15% |
| 2024/10/28 | 7.0126 | -0.0159 | -0.23% |
| 2024/10/25 | 7.0285 | -0.0011 | -0.02% |
| 2024/10/24 | 7.0296 | +0.0015 | +0.02% |
| 2024/10/23 | 7.0281 | +0.0029 | +0.04% |
| 2024/10/22 | 7.0252 | -0.0047 | -0.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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