境外
景順印度債券基金C-總收益-月配息股 美元 (基金之配息來源可能為本金)
6.8939
美元
-0.02 (-0.29%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
CRISIL 91 Day Treasury Bill Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股 美元 | 2014/04/23 | - | 不配息 | 美元4,062萬 | 美元 | 12.7269 | -0.04 | -0.29% | +1.94% | +3.06% | 看詳情 |
| A-總收益-年配息(歐元對沖)股 歐元 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/04/23 | - | 年配 | 美元1,243萬 | 歐元 | 4.8823 | -0.01 | -0.29% | +1.38% | +1.19% | 看詳情 |
| A-穩定月配息股 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/04/23 | - | 月配 | 美元1,169萬 | 美元 | 5.8004 | -0.02 | -0.29% | +1.94% | +3.05% | 看詳情 |
| C-總收益-月配息股 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/04/23 | - | 月配 | 美元142萬 | 美元 | 6.8939 | -0.02 | -0.29% | +2.10% | +3.63% | 本頁基金 |
| C股 美元 | 2014/04/23 | - | 不配息 | 美元43.42萬 | 美元 | 13.5205 | -0.04 | -0.29% | +2.10% | +3.63% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.15億約台幣69.55億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 6.8939 | -0.0198 | -0.29% |
| 2025/04/08 | 6.9137 | -0.0322 | -0.46% |
| 2025/04/07 | 6.9459 | -0.0525 | -0.75% |
| 2025/04/04 | 6.9984 | +0.0297 | +0.43% |
| 2025/04/03 | 6.9687 | +0.0025 | +0.04% |
| 2025/04/02 | 6.9662 | +0.0286 | +0.41% |
| 2025/04/01 | 6.9376 | -0.0308 | -0.44% |
| 2025/03/31 | 6.9684 | +0.0089 | +0.13% |
| 2025/03/28 | 6.9595 | +0.0341 | +0.49% |
| 2025/03/27 | 6.9254 | +0.0024 | +0.03% |
| 2025/03/26 | 6.923 | +0.0171 | +0.25% |
| 2025/03/25 | 6.9059 | -0.0138 | -0.20% |
| 2025/03/24 | 6.9197 | +0.0286 | +0.42% |
| 2025/03/21 | 6.8911 | +0.0380 | +0.55% |
| 2025/03/20 | 6.8531 | +0.0177 | +0.26% |
| 2025/03/19 | 6.8354 | +0.0238 | +0.35% |
| 2025/03/18 | 6.8116 | +0.0223 | +0.33% |
| 2025/03/17 | 6.7893 | +0.0171 | +0.25% |
| 2025/03/14 | 6.7722 | +0.0026 | +0.04% |
| 2025/03/13 | 6.7696 | +0.0232 | +0.34% |
| 2025/03/12 | 6.7464 | +0.0075 | +0.11% |
| 2025/03/11 | 6.7389 | +0.0092 | +0.14% |
| 2025/03/10 | 6.7297 | -0.0313 | -0.46% |
| 2025/03/07 | 6.761 | +0.0283 | +0.42% |
| 2025/03/06 | 6.7327 | -0.0005 | -0.01% |
| 2025/03/05 | 6.7332 | +0.0319 | +0.48% |
| 2025/03/04 | 6.7013 | +0.0028 | +0.04% |
| 2025/03/03 | 6.6985 | -0.0124 | -0.18% |
| 2025/02/28 | 6.7109 | -0.0295 | -0.44% |
| 2025/02/27 | 6.7404 | -0.0098 | -0.15% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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