境外
景順印度債券基金C-總收益-月配息股 美元 (基金之配息來源可能為本金)
6.9253
美元
+0.00 (0.02%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
CRISIL 91 Day Treasury Bill Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股 美元 | 2014/04/23 | - | 不配息 | 美元4,091萬 | 美元 | 12.9374 | +0.00 | +0.02% | +3.63% | +3.48% | 看詳情 |
| A-總收益-年配息(歐元對沖)股 歐元 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/04/23 | - | 年配 | 美元1,166萬 | 歐元 | 4.9287 | +0.00 | +0.02% | +2.34% | +1.31% | 看詳情 |
| A-穩定月配息股 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/04/23 | - | 月配 | 美元1,019萬 | 美元 | 5.7865 | +0.00 | +0.02% | +2.98% | +2.83% | 看詳情 |
| C-總收益-月配息股 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/04/23 | - | 月配 | 美元152萬 | 美元 | 6.9253 | +0.00 | +0.02% | +3.47% | +3.58% | 本頁基金 |
| C股 美元 | 2014/04/23 | - | 不配息 | 美元42.75萬 | 美元 | 13.7631 | +0.00 | +0.02% | +3.93% | +4.05% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.21億約台幣69.86億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 6.9253 | +0.0013 | +0.02% |
| 2025/07/09 | 6.924 | -0.0034 | -0.05% |
| 2025/07/08 | 6.9274 | +0.0081 | +0.12% |
| 2025/07/07 | 6.9193 | -0.0345 | -0.50% |
| 2025/07/04 | 6.9538 | -0.0085 | -0.12% |
| 2025/07/03 | 6.9623 | +0.0359 | +0.52% |
| 2025/07/02 | 6.9264 | -0.0063 | -0.09% |
| 2025/07/01 | 6.9327 | -0.0031 | -0.04% |
| 2025/06/30 | 6.9358 | -0.0209 | -0.30% |
| 2025/06/27 | 6.9567 | +0.0163 | +0.23% |
| 2025/06/26 | 6.9404 | +0.0353 | +0.51% |
| 2025/06/25 | 6.9051 | -0.0084 | -0.12% |
| 2025/06/24 | 6.9135 | -0.1430 | -2.03% |
| 2025/05/21 | 7.0565 | +0.0092 | +0.13% |
| 2025/05/20 | 7.0473 | -0.0092 | -0.13% |
| 2025/05/19 | 7.0565 | +0.0127 | +0.18% |
| 2025/05/16 | 7.0438 | +0.0183 | +0.26% |
| 2025/05/15 | 7.0255 | -0.0159 | -0.23% |
| 2025/05/14 | 7.0414 | +0.0124 | +0.18% |
| 2025/05/13 | 7.029 | +0.0240 | +0.34% |
| 2025/05/12 | 7.005 | +0.0003 | +0.00% |
| 2025/05/08 | 7.0047 | -0.0703 | -0.99% |
| 2025/05/07 | 7.075 | -0.0379 | -0.53% |
| 2025/05/06 | 7.1129 | -0.0173 | -0.24% |
| 2025/05/05 | 7.1302 | +0.0322 | +0.45% |
| 2025/05/02 | 7.098 | -0.0331 | -0.46% |
| 2025/04/30 | 7.1311 | +0.0557 | +0.79% |
| 2025/04/29 | 7.0754 | -0.0031 | -0.04% |
| 2025/04/28 | 7.0785 | +0.0249 | +0.35% |
| 2025/04/25 | 7.0536 | -0.0189 | -0.27% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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