景順美國價值股票基金A股 美元
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景順美國價值股票基金A股 美元
景順美國價值股票基金C股 美元
66.3200
美元
+0.45 (0.68%)
最新淨值(2024/05/16)
過去 52 週淨值區間
53.06
23/10/30
66.32
24/05/16
投資目標
投資目標
投資地區
單一國家 / 美國
投資標的
本基金將主要投資於設於美國的公司的普通股或優先股。若某間公司(i)乃根據美國法律成 立而其主要辦事處亦是設於美國,或(ii)該公司 50%或以上的營業收入來自美國業務,則會被視作設於美 國。本基金也可以輔助性質,投資於主要在美國的證券交易所進行交易的公司的股本證券、可轉換債務證 券、美國政府證券(由美國政府或其機關及機構所發行或擔保本息的證券)、貨幣市場工具及投資等級企 業債務證券。
投資策略
本基金至少 70%的資產淨值投資於前述主要標的。本基金的投資目標,是提供以美元計算 的合理長期資本增值。本基金將尋求投資經理認為於購買時相對於當時股票市場一般市況而言價值被低估 的股本證券,作為投資對象。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
美元
風險評等
RR4
成立日期
2011/10/03
基金組別
美國價值股
基金類型
股票型
基金規模
美元 1.68億 (2024/04/30)
歷史配息
-
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
Kevin Holt
管理公司
008-景順投資管理有限公司/INVESCO HONG KONG LIMITED
保管銀行
The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
參考指數/ETF
參考指數
S&P 500 Value Index(Net Total Return)
參考ETF
美國價值股ETF (IWD)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2021年
1.73 %
2020年
1.78 %
2019年
1.75 %
2018年
1.73 %
詳情
經理費率(每年)
最低1.4%~最高1.4% ,
保管費率(每年)
最低無%~最高0.0075% ,
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低%~最高5% ,
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +4.80% | +6.69% | +16.19% | +9.64% | +21.64% | +25.30% | +62.83% | +112.77% | -- |
| 美國價值股ETF (IWD) | +3.72% | +5.06% | +13.98% | +6.67% | +16.65% | +16.34% | +56.17% | +123.56% | +415.48% |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +10.60% | -2.27% | +29.24% | -3.60% | +23.96% | -14.31% | +18.82% | +17.91% | -6.91% | +8.58% |
| 美國價值股ETF (IWD) | +9.57% | -8.07% | +26.65% | +2.32% | +26.15% | -8.86% | +12.64% | +18.64% | -4.00% | +14.25% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/16 | 66.32000 | 0.4500 | +0.68% |
| 2024/05/15 | 65.87000 | 0.1000 | +0.15% |
| 2024/05/14 | 65.77000 | -0.1100 | -0.17% |
| 2024/05/13 | 65.88000 | 0.0100 | +0.02% |
| 2024/05/10 | 65.87000 | 0.9600 | +1.48% |
| 2024/05/08 | 64.91000 | 0.0700 | +0.11% |
| 2024/05/07 | 64.84000 | 0.3500 | +0.54% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2021/01回原高點
10個月回本
最大跌幅-41.94%
(高點44.92 ➔ 低點26.08)
(2020/01/20~2020/03/23)
美國價值股ETF (IWD)
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/12回原高點
9個月回本
最大跌幅-38.51%
(高點129.30 ➔ 低點79.50)
(2020/02/13~2020/03/23)
過去10年
本基金
2018/01高點
2020/03低點
26個月下跌
2021/01回原高點
10個月回本
最大跌幅-41.98%
(高點44.95 ➔ 低點26.08)
(2018/01/29~2020/03/23)
美國價值股ETF (IWD)
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/12回原高點
9個月回本
最大跌幅-38.51%
(高點129.30 ➔ 低點79.50)
(2020/02/13~2020/03/23)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 14.30% | 17.86% | 22.07% | 18.68% |
| 美國價值股ETF (IWD) | 15.08% | 15.55% | 19.72% | 16.31% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。景順美國價值股票基金過去1年的標準差比美國價值股ETF (IWD)小，代表其短期表現相對穩定，而過去10年則較大，長期則是相對波動。
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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