景順美國價值股票基金A股美元》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

景順美國價值股票基金A股美元

景順美國價值股票基金A股美元景順美國價值股票基金C股美元

72.15

美元

-0.43 (-0.59%)

最新淨值(2025/01/23)

參考指標

S&P 500 Value Index(Net Total Return)

參考ETF

美國價值股ETF (IWD)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A股美元	2011/10/03	-	不配息	美元1.24億	美元	72.1500	-0.43	-0.59%	+4.53%	+17.95%	本頁基金
C股美元	2011/10/03	-	不配息	美元3,538萬	美元	88.5800	-0.53	-0.59%	+4.57%	+18.88%	看詳情
所有級別累計				美元1.8億約台幣58.25億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：S&P 500 Value Index(Net Total Return)

參考ETF：美國價值股ETF (IWD)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+3.52%	+4.26%	14/37	62%
3個月	+3.83%	+2.66%	9/37	76%
6個月	+7.65%	+7.41%	9/37	76%
1年	+17.95%	+18.27%	11/37	70%
3年	+29.37%	+26.27%	12/37	68%
5年	+68.34%	+57.11%	7/37	81%
10年	+123.17%	+138.83%	12/37	68%
15年	--	+377.36%	--	--

年度報酬率

參考指標：S&P 500 Value Index(Net Total Return)

參考ETF：美國價值股ETF (IWD)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+4.53%	+5.03%	16/37	57%
2024年	+13.09%	+12.97%	13/37	65%
2023年	+10.58%	+11.36%	19/37	49%
2022年	-1.06%	-7.74%	5/37	86%
2021年	+30.08%	+24.95%	4/37	89%
2020年	-3.29%	+2.73%	28/37	24%
2019年	+23.44%	+26.13%	24/37	35%
2018年	-14.70%	-8.42%	31/37	16%
2017年	+18.69%	+13.45%	3/37	92%
2016年	+15.08%	+17.26%	10/37	73%
2015年	-7.69%	-3.97%	20/37	46%
2014年	+9.08%	+13.17%	17/37	54%
2013年	+33.71%	+32.09%	12/37	68%
2012年	+14.73%	+17.46%	5/37	86%
2011年	-3.71%	+0.12%	17/37	54%
2010年	--	+15.49%	--	--
2009年	--	+19.18%	--	--
2008年	--	-35.73%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年12月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.12)	+600.0萬	28/37	24%	-1100.0萬	17/37	54%	-500.0萬	27/37	27%
過去3個月合計(2024.12~2024.10)	+3300.0萬	21/37	43%	-4600.0萬	20/37	46%	-1300.0萬	31/37	16%
過去6個月合計(2024.12~2024.07)	+7400.0萬	24/37	35%	-9100.0萬	28/37	24%	-1700.0萬	25/37	32%
過去12個月合計(2024.12~2024.01)	+1.5億	24/37	35%	-2.1億	24/37	35%	-6000.0萬	19/37	49%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.8967

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：美國價值股ETF (IWD)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-18.08%

(高點58.78 ➔ 低點48.15)

2022/03/30~2022/10/03

2022/03高點

2022/10低點

6個月下跌

2023/07回原高點

10個月回本

美國價值股ETF (IWD)

最大跌幅-18.60%

(高點161.10 ➔ 低點131.14)

2022/03/29~2022/09/30

2022/03高點

2022/09低點

6個月下跌

2023/12回原高點

15個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：美國價值股ETF (IWD)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	11.56%	12.92%
3年	17.53%	15.47%
5年	21.75%	19.86%
10年	18.75%	16.45%
15年	--	16.04%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.72%	1.72%	1.73%	1.78%	1.75%	1.73%
經理費率(每年)	最低1.4%~最高1.4% ,
保管費率(每年)	最低無%~最高0.0075% ,
同類基金平均	1.67%	1.67%	1.66%	1.70%	1.69%	1.65%
同類基金最高	3.06%	3.06%	3.06%	3.07%	3.06%	3.07%
同類基金最低	0.70%	0.70%	0.66%	0.67%	0.71%	0.73%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低%~最高5% ,

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
景順美國價值股票基金A股美元
ISIN Code
LU0607513826
境內境外
境外
成立日期
2011/10/03
基金核准生效日
2006/07/24
總代理基金生效日
2010/09/03
台灣總代理
A0006-景順證券投資信託股份有限公司
基金類型
股票型
基金組別
美國價值股
此級別基金規模
美元1.24億 (2024/12/31)
基金總規模
美元1.8億 (2024/12/31)
配息方式
不配息
基金註冊地
盧森堡
經理人
Kevin Holt
管理公司
008-景順投資管理有限公司/INVESCO HONG KONG LIMITED
保管銀行
The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch

參考指數與ETF

參考指數

S&P 500 Value Index(Net Total Return)

參考ETF

美國價值股ETF (IWD)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

單一國家 / 美國

投資標的

本基金將主要投資於設於美國的公司的普通股或優先股。若某間公司(i)乃根據美國法律成立而其主要辦事處亦是設於美國,或(ii)該公司 50%或以上的營業收入來自美國業務,則會被視作設於美國。本基金也可以輔助性質,投資於主要在美國的證券交易所進行交易的公司的股本證券、可轉換債務證券、美國政府證券(由美國政府或其機關及機構所發行或擔保本息的證券)、貨幣市場工具及投資等級企業債務證券。