境外
景順美國價值股票基金A股 美元
74.65
美元
-0.05 (-0.07%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
S&P 500 Value Index(Net Total Return)
參考ETF
美國價值股ETF (IWD)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 74.65 | -0.0500 | -0.07% |
| 2025/07/09 | 74.7 | +0.3400 | +0.46% |
| 2025/07/08 | 74.36 | -0.4600 | -0.61% |
| 2025/07/07 | 74.82 | +0.2100 | +0.28% |
| 2025/07/04 | 74.61 | -0.0500 | -0.07% |
| 2025/07/03 | 74.66 | +0.1200 | +0.16% |
| 2025/07/02 | 74.54 | +1.0400 | +1.41% |
| 2025/07/01 | 73.5 | -0.1000 | -0.14% |
| 2025/06/30 | 73.6 | +0.4800 | +0.66% |
| 2025/06/27 | 73.12 | +0.6400 | +0.88% |
| 2025/06/26 | 72.48 | -0.1100 | -0.15% |
| 2025/06/25 | 72.59 | +0.0800 | +0.11% |
| 2025/06/24 | 72.51 | +0.9200 | +1.29% |
| 2025/06/20 | 71.59 | +0.1300 | +0.18% |
| 2025/06/19 | 71.46 | -0.0500 | -0.07% |
| 2025/06/18 | 71.51 | +0.7300 | +1.03% |
| 2025/05/21 | 70.78 | -0.3200 | -0.45% |
| 2025/05/20 | 71.1 | +0.5000 | +0.71% |
| 2025/05/19 | 70.6 | -0.1800 | -0.25% |
| 2025/05/16 | 70.78 | +0.8700 | +1.24% |
| 2025/05/15 | 69.91 | -0.4900 | -0.70% |
| 2025/05/14 | 70.4 | +0.0500 | +0.07% |
| 2025/05/13 | 70.35 | +0.1800 | +0.26% |
| 2025/05/12 | 70.17 | +1.3700 | +1.99% |
| 2025/05/08 | 68.8 | +0.5000 | +0.73% |
| 2025/05/07 | 68.3 | +0.1600 | +0.23% |
| 2025/05/06 | 68.14 | -0.0600 | -0.09% |
| 2025/05/05 | 68.2 | +0.6400 | +0.95% |
| 2025/05/02 | 67.56 | +0.2800 | +0.42% |
| 2025/04/30 | 67.28 | +0.3900 | +0.58% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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