境外
景順美國價值股票基金A股 美元
81.5
美元
-0.29 (-0.35%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
S&P 500 Value Index(Net Total Return)
參考ETF
美國價值股ETF (IWD)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 81.5 | -0.2900 | -0.35% |
| 2026/01/23 | 81.79 | -0.1300 | -0.16% |
| 2026/01/22 | 81.92 | +1.5200 | +1.89% |
| 2026/01/21 | 80.4 | -0.2800 | -0.35% |
| 2026/01/20 | 80.68 | -0.5300 | -0.65% |
| 2026/01/19 | 81.21 | -0.9700 | -1.18% |
| 2026/01/16 | 82.18 | +0.2100 | +0.26% |
| 2026/01/15 | 81.97 | +0.5100 | +0.63% |
| 2026/01/14 | 81.46 | -0.1300 | -0.16% |
| 2026/01/13 | 81.59 | +0.3100 | +0.38% |
| 2026/01/12 | 81.28 | -0.3400 | -0.42% |
| 2026/01/09 | 81.62 | +0.8600 | +1.06% |
| 2026/01/08 | 80.76 | -0.7200 | -0.88% |
| 2026/01/07 | 81.48 | +0.4800 | +0.59% |
| 2026/01/06 | 81 | +0.5000 | +0.62% |
| 2026/01/05 | 80.5 | +0.6300 | +0.79% |
| 2026/01/02 | 79.87 | -0.1900 | -0.24% |
| 2025/12/31 | 80.06 | -0.0900 | -0.11% |
| 2025/12/30 | 80.15 | -0.1100 | -0.14% |
| 2025/12/29 | 80.26 | +0.3500 | +0.44% |
| 2025/12/23 | 79.91 | +0.3000 | +0.38% |
| 2025/12/22 | 79.61 | +0.3800 | +0.48% |
| 2025/12/19 | 79.23 | -0.2100 | -0.26% |
| 2025/12/18 | 79.44 | -0.0600 | -0.08% |
| 2025/12/17 | 79.5 | -0.4400 | -0.55% |
| 2025/12/16 | 79.94 | -0.1100 | -0.14% |
| 2025/12/15 | 80.05 | -0.1300 | -0.16% |
| 2025/12/12 | 80.18 | +0.7600 | +0.96% |
| 2025/12/11 | 79.42 | +1.0200 | +1.30% |
| 2025/12/10 | 78.4 | -0.1200 | -0.15% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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