景順亞洲消費動力基金A-半年配息股美元》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

景順亞洲消費動力基金A-半年配息股美元

景順亞洲消費動力基金A股美元

景順亞洲消費動力基金A-半年配息股美元景順亞洲消費動力基金C股美元

16.09

美元

+0.08 (0.50%)

最新淨值(2024/11/20)

參考指標

MSCI AC Asia ex Japan Index(Net Total Return)

參考ETF

亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)

風險評等

RR5

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A股美元	2008/03/25	-	不配息	美元1.13億	美元	17.0400	+0.09	+0.53%	+14.59%	+17.60%	看詳情
A-半年配息股美元	2008/03/25	-	年配	美元2,167萬	美元	16.0900	+0.08	+0.50%	+14.52%	+17.50%	本頁基金
C股美元	2008/03/25	-	不配息	美元1,817萬	美元	18.8300	+0.09	+0.48%	+15.17%	+18.20%	看詳情
所有級別累計				美元2.87億約台幣90.85億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI AC Asia ex Japan Index(Net Total Return)

參考ETF：亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-4.74%	-4.66%	39/88	56%
3個月	+3.19%	+1.36%	18/88	80%
6個月	+5.39%	+2.84%	6/88	93%
1年	+17.50%	+15.18%	14/88	84%
3年	-17.66%	-9.05%	54/88	39%
5年	+1.34%	+16.02%	71/88	19%
10年	+18.92%	+41.84%	60/88	32%
15年	--	+76.95%	--	--

年度報酬率

參考指標：MSCI AC Asia ex Japan Index(Net Total Return)

參考ETF：亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+14.52%	+12.03%	17/88	81%
2023年	-1.66%	+4.82%	72/88	18%
2022年	-21.26%	-20.35%	37/88	58%
2021年	-16.11%	-5.71%	79/88	10%
2020年	+29.56%	+23.36%	18/88	80%
2019年	+17.58%	+17.92%	58/88	34%
2018年	-21.47%	-15.04%	68/88	23%
2017年	+52.28%	+41.77%	4/88	95%
2016年	-2.38%	+4.69%	63/88	28%
2015年	-9.40%	-10.31%	55/88	38%
2014年	+4.04%	+2.85%	57/88	35%
2013年	+6.43%	+1.52%	17/88	81%
2012年	+21.59%	+23.61%	17/88	81%
2011年	-19.51%	-20.17%	23/88	74%
2010年	--	+16.20%	--	--
2009年	--	+68.48%	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+100.0萬	68/88	23%	-700.0萬	62/88	30%	-600.0萬	46/88	48%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+300.0萬	65/88	26%	-1000.0萬	62/88	30%	-700.0萬	39/88	56%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+600.0萬	65/88	26%	-2300.0萬	62/88	30%	-1700.0萬	35/88	60%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+1200.0萬	66/88	25%	-3100.0萬	66/88	25%	-1900.0萬	28/88	68%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為年配，年初至今共配息1次，累積配息率為1.1%，2023年共配息1次，累積配息率為0.6%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 1.1%
2024/08/30	2024/09/02	2024/09/11	0.1687	美元
2024/02/29	2024/03/01	2024/03/11	0	美元
2023年			年度配息率 0.6%
2023/08/31	2023/09/01	2023/09/11	0.0793	美元
2023/02/28	2023/03/01	2023/03/13	0	美元

風險波動

RR5 (高度風險)，以追求資本利得最大化為目標

與參考ETF的R2：0.945

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-28.29%

(高點16.27 ➔ 低點11.67)

2022/04/05~2022/10/25

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/09回原高點

23個月回本

亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)

最大跌幅-28.83%

(高點74.84 ➔ 低點53.26)

2022/04/04~2022/10/24

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/07回原高點

21個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	11.63%	14.26%
3年	18.61%	18.83%
5年	18.79%	20.09%
10年	16.92%	17.97%
15年	--	18.81%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	2.03%	2.01%	2.01%	2.00%	2.02%	2.01%
經理費率(每年)	最低1.5%~最高1.5% ,
保管費率(每年)	最低無%~最高0.0075% ,
同類基金平均	1.78%	1.77%	1.79%	1.79%	1.78%	1.78%
同類基金最高	3.40%	3.40%	3.39%	3.38%	3.40%	3.40%
同類基金最低	0.06%	0.06%	0.06%	0.06%	0.06%	0.07%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低%~最高5% ,

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
景順亞洲消費動力基金A-半年配息股美元
ISIN Code
LU0334857199
境內境外
境外
成立日期
2008/03/25
基金核准生效日
2010/02/12
總代理基金生效日
2010/02/12
台灣總代理
A0006-景順證券投資信託股份有限公司
基金類型
股票型
基金組別
亞洲(日本除外)股市
此級別基金規模
美元2,167萬 (2024/10/30)
基金總規模
美元2.87億 (2024/10/30)
配息方式
年配
基金註冊地
盧森堡
經理人
蕭光一 & 阮偉國 & Shekhar
管理公司
008-景順投資管理有限公司/INVESCO HONG KONG LIMITED
保管銀行
The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch

參考指數與ETF

參考指數

MSCI AC Asia ex Japan Index(Net Total Return)

參考ETF

亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

區域 / 亞洲太平洋(不含日本)

投資標的

本基金可投資於:(i) 註冊辦事處設於亞洲國家的公司;(ii) 設於或位於亞洲以外國家但其業務絕大部份在亞洲經營的公司;或(iii)控股公司,其收益絕大部份來自於投資在註冊辦事處設於亞洲國家的公司的股票。其業務可受惠於內部消費增長或與內部消費增長有關連的亞洲公司包括(但不限於): - 其絕大部份業務為消費者非耐用品或耐用品,例如:食品、飲料、家庭用品、成衣、化妝品、煙草、消費電子產品與電器及汽車的生產、經銷、推廣或零售的公司以及資訊科技行業公司,該等公司被視作可受惠於內部消費增加的趨勢。 - 主要從事物業(包括(但不限於)住宅物業、酒店、渡假村及商場)發展和管理的公司。本基金可直接投資於己上市的封閉式 REITs。 - 可受惠於可支配收入增加及消費相關服務(例如旅遊、媒體、健康護理、公用事業和電訊)需求上升的公司,以及保險公司和金融服務相關公司。基金可將其最多 20%的資產淨值透過互聯互通投資於在上海或深圳證券交易所上市的中國 A股。此外,本基金可將不超過 30%的資產淨值投資於貨幣市場工具、任何不符合上述規定的公司或其他機構所發行的股票及股票相關證券或世界各地發行機構所發行的債務證券(包括可轉換債券)。