境外
景順亞洲消費動力基金A-半年配息股 美元
19.67
美元
+0.15 (0.77%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI AC Asia ex Japan Index(Net Total Return)
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 19.67 | +0.1500 | +0.77% |
| 2026/01/23 | 19.52 | -0.0100 | -0.05% |
| 2026/01/22 | 19.53 | +0.1800 | +0.93% |
| 2026/01/21 | 19.35 | +0.0700 | +0.36% |
| 2026/01/20 | 19.28 | -0.1600 | -0.82% |
| 2026/01/19 | 19.44 | -0.0800 | -0.41% |
| 2026/01/16 | 19.52 | -0.0300 | -0.15% |
| 2026/01/15 | 19.55 | +0.1600 | +0.83% |
| 2026/01/14 | 19.39 | +0.0500 | +0.26% |
| 2026/01/13 | 19.34 | +0.0300 | +0.16% |
| 2026/01/12 | 19.31 | +0.1900 | +0.99% |
| 2026/01/09 | 19.12 | +0.0900 | +0.47% |
| 2026/01/08 | 19.03 | -0.2400 | -1.25% |
| 2026/01/07 | 19.27 | -0.0100 | -0.05% |
| 2026/01/06 | 19.28 | +0.0700 | +0.36% |
| 2026/01/05 | 19.21 | +0.2700 | +1.43% |
| 2026/01/02 | 18.94 | +0.4500 | +2.43% |
| 2025/12/31 | 18.49 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/12/30 | 18.48 | +0.0600 | +0.33% |
| 2025/12/29 | 18.42 | +0.1500 | +0.82% |
| 2025/12/23 | 18.27 | +0.0500 | +0.27% |
| 2025/12/22 | 18.22 | +0.1000 | +0.55% |
| 2025/12/19 | 18.12 | +0.0200 | +0.11% |
| 2025/12/18 | 18.1 | -0.1200 | -0.66% |
| 2025/12/17 | 18.22 | +0.1100 | +0.61% |
| 2025/12/16 | 18.11 | -0.2400 | -1.31% |
| 2025/12/15 | 18.35 | -0.1900 | -1.02% |
| 2025/12/12 | 18.54 | +0.0600 | +0.32% |
| 2025/12/11 | 18.48 | -0.0800 | -0.43% |
| 2025/12/10 | 18.56 | +0.0700 | +0.38% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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