境外
景順亞洲消費動力基金A-半年配息股 美元
18.22
美元
+0.11 (0.61%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI AC Asia ex Japan Index(Net Total Return)
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 18.22 | +0.1100 | +0.61% |
| 2025/12/16 | 18.11 | -0.2400 | -1.31% |
| 2025/12/15 | 18.35 | -0.1900 | -1.02% |
| 2025/12/12 | 18.54 | +0.0600 | +0.32% |
| 2025/12/11 | 18.48 | -0.0800 | -0.43% |
| 2025/12/10 | 18.56 | +0.0700 | +0.38% |
| 2025/12/09 | 18.49 | -0.1900 | -1.02% |
| 2025/12/08 | 18.68 | -0.1000 | -0.53% |
| 2025/12/05 | 18.78 | +0.1200 | +0.64% |
| 2025/12/04 | 18.66 | +0.0800 | +0.43% |
| 2025/12/03 | 18.58 | -0.0700 | -0.38% |
| 2025/12/02 | 18.65 | +0.0800 | +0.43% |
| 2025/12/01 | 18.57 | +0.1000 | +0.54% |
| 2025/11/28 | 18.47 | -0.0400 | -0.22% |
| 2025/11/27 | 18.51 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/11/26 | 18.52 | +0.1700 | +0.93% |
| 2025/11/25 | 18.35 | +0.1900 | +1.05% |
| 2025/11/24 | 18.16 | +0.3000 | +1.68% |
| 2025/11/21 | 17.86 | -0.4800 | -2.62% |
| 2025/11/20 | 18.34 | +0.0700 | +0.38% |
| 2025/11/19 | 18.27 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/18 | 18.27 | -0.2900 | -1.56% |
| 2025/11/17 | 18.56 | -0.0200 | -0.11% |
| 2025/11/14 | 18.58 | -0.4400 | -2.31% |
| 2025/11/13 | 19.02 | -0.0800 | -0.42% |
| 2025/11/12 | 19.1 | +0.0200 | +0.10% |
| 2025/11/11 | 19.08 | -0.0400 | -0.21% |
| 2025/11/10 | 19.12 | +0.2300 | +1.22% |
| 2025/11/07 | 18.89 | -0.3500 | -1.82% |
| 2025/11/06 | 19.24 | +0.2100 | +1.10% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
