境外
景順亞洲消費動力基金A-半年配息股 美元
15.47
美元
-0.73 (-4.51%)
最新淨值(2025/04/04)
參考指標
MSCI AC Asia ex Japan Index(Net Total Return)
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/04 | 15.47 | -0.7300 | -4.51% |
| 2025/04/03 | 16.2 | -0.3200 | -1.94% |
| 2025/04/02 | 16.52 | +0.0700 | +0.43% |
| 2025/04/01 | 16.45 | +0.1600 | +0.98% |
| 2025/03/31 | 16.29 | -0.4100 | -2.46% |
| 2025/03/28 | 16.7 | -0.1100 | -0.65% |
| 2025/03/27 | 16.81 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/03/26 | 16.8 | +0.0700 | +0.42% |
| 2025/03/25 | 16.73 | -0.0900 | -0.54% |
| 2025/03/24 | 16.82 | -0.0900 | -0.53% |
| 2025/03/21 | 16.91 | +0.0500 | +0.30% |
| 2025/03/20 | 16.86 | -0.1200 | -0.71% |
| 2025/03/19 | 16.98 | +0.0500 | +0.30% |
| 2025/03/18 | 16.93 | +0.2300 | +1.38% |
| 2025/03/17 | 16.7 | +0.1200 | +0.72% |
| 2025/03/14 | 16.58 | +0.2000 | +1.22% |
| 2025/03/13 | 16.38 | -0.1900 | -1.15% |
| 2025/03/12 | 16.57 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/03/11 | 16.56 | -0.0300 | -0.18% |
| 2025/03/10 | 16.59 | -0.2800 | -1.66% |
| 2025/03/07 | 16.87 | -0.2100 | -1.23% |
| 2025/03/06 | 17.08 | +0.2600 | +1.55% |
| 2025/03/05 | 16.82 | +0.2900 | +1.75% |
| 2025/03/04 | 16.53 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/03/03 | 16.52 | +0.0800 | +0.49% |
| 2025/02/28 | 16.44 | -0.5300 | -3.12% |
| 2025/02/27 | 16.97 | -0.0700 | -0.41% |
| 2025/02/26 | 17.04 | +0.1300 | +0.77% |
| 2025/02/25 | 16.91 | -0.1900 | -1.11% |
| 2025/02/24 | 17.1 | -0.1900 | -1.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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