境外
景順亞洲消費動力基金A-半年配息股 美元
16.9
美元
+0.08 (0.48%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI AC Asia ex Japan Index(Net Total Return)
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 16.9 | +0.0800 | +0.48% |
| 2025/05/20 | 16.82 | +0.0400 | +0.24% |
| 2025/05/19 | 16.78 | -0.1800 | -1.06% |
| 2025/05/16 | 16.96 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/15 | 16.96 | -0.0500 | -0.29% |
| 2025/05/14 | 17.01 | +0.2300 | +1.37% |
| 2025/05/13 | 16.78 | -0.2300 | -1.35% |
| 2025/05/12 | 17.01 | +0.5700 | +3.47% |
| 2025/05/08 | 16.44 | -0.1100 | -0.66% |
| 2025/05/07 | 16.55 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/06 | 16.55 | -0.0300 | -0.18% |
| 2025/05/05 | 16.58 | +0.1200 | +0.73% |
| 2025/05/02 | 16.46 | +0.3000 | +1.86% |
| 2025/04/30 | 16.16 | +0.1100 | +0.69% |
| 2025/04/29 | 16.05 | +0.0400 | +0.25% |
| 2025/04/28 | 16.01 | +0.1800 | +1.14% |
| 2025/04/25 | 15.83 | +0.0500 | +0.32% |
| 2025/04/24 | 15.78 | -0.1700 | -1.07% |
| 2025/04/23 | 15.95 | +0.4300 | +2.77% |
| 2025/04/22 | 15.52 | -0.0900 | -0.58% |
| 2025/04/17 | 15.61 | +0.0500 | +0.32% |
| 2025/04/16 | 15.56 | -0.1700 | -1.08% |
| 2025/04/15 | 15.73 | +0.1300 | +0.83% |
| 2025/04/14 | 15.6 | +0.2700 | +1.76% |
| 2025/04/11 | 15.33 | +0.2400 | +1.59% |
| 2025/04/10 | 15.09 | +0.6300 | +4.36% |
| 2025/04/09 | 14.46 | -0.2700 | -1.83% |
| 2025/04/08 | 14.73 | -0.0300 | -0.20% |
| 2025/04/07 | 14.76 | -0.7100 | -4.59% |
| 2025/04/04 | 15.47 | -0.7300 | -4.51% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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