境外
景順亞洲消費動力基金A-半年配息股 美元
16.09
美元
+0.08 (0.50%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI AC Asia ex Japan Index(Net Total Return)
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 16.09 | +0.0800 | +0.50% |
| 2024/11/19 | 16.01 | +0.1200 | +0.76% |
| 2024/11/18 | 15.89 | +0.0100 | +0.06% |
| 2024/11/15 | 15.88 | +0.0500 | +0.32% |
| 2024/11/14 | 15.83 | -0.1300 | -0.81% |
| 2024/11/13 | 15.96 | -0.0600 | -0.37% |
| 2024/11/12 | 16.02 | -0.3800 | -2.32% |
| 2024/11/11 | 16.4 | -0.1200 | -0.73% |
| 2024/11/08 | 16.52 | -0.1000 | -0.60% |
| 2024/11/07 | 16.62 | +0.1900 | +1.16% |
| 2024/11/06 | 16.43 | -0.1800 | -1.08% |
| 2024/11/05 | 16.61 | +0.0300 | +0.18% |
| 2024/11/04 | 16.58 | +0.3000 | +1.84% |
| 2024/10/31 | 16.28 | -0.1900 | -1.15% |
| 2024/10/30 | 16.47 | -0.2400 | -1.44% |
| 2024/10/29 | 16.71 | +0.0800 | +0.48% |
| 2024/10/28 | 16.63 | -0.0500 | -0.30% |
| 2024/10/25 | 16.68 | +0.0500 | +0.30% |
| 2024/10/24 | 16.63 | -0.0800 | -0.48% |
| 2024/10/23 | 16.71 | -0.0300 | -0.18% |
| 2024/10/22 | 16.74 | -0.1500 | -0.89% |
| 2024/10/21 | 16.89 | -0.1600 | -0.94% |
| 2024/10/18 | 17.05 | +0.2100 | +1.25% |
| 2024/10/17 | 16.84 | +0.0700 | +0.42% |
| 2024/10/16 | 16.77 | -0.0800 | -0.47% |
| 2024/10/15 | 16.85 | -0.0700 | -0.41% |
| 2024/10/14 | 16.92 | +0.1300 | +0.77% |
| 2024/10/11 | 16.79 | +0.0200 | +0.12% |
| 2024/10/10 | 16.77 | +0.0300 | +0.18% |
| 2024/10/09 | 16.74 | -0.1300 | -0.77% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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