境外
景順亞洲消費動力基金A-半年配息股 美元
17.59
美元
+0.02 (0.11%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI AC Asia ex Japan Index(Net Total Return)
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 17.59 | +0.0200 | +0.11% |
| 2025/07/09 | 17.57 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/08 | 17.57 | -0.0300 | -0.17% |
| 2025/07/07 | 17.6 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/04 | 17.6 | -0.0800 | -0.45% |
| 2025/07/03 | 17.68 | +0.0800 | +0.45% |
| 2025/07/02 | 17.6 | +0.0500 | +0.28% |
| 2025/07/01 | 17.55 | +0.0800 | +0.46% |
| 2025/06/30 | 17.47 | -0.1200 | -0.68% |
| 2025/06/27 | 17.59 | +0.0900 | +0.51% |
| 2025/06/26 | 17.5 | +0.0200 | +0.11% |
| 2025/06/25 | 17.48 | +0.1100 | +0.63% |
| 2025/06/24 | 17.37 | +0.4700 | +2.78% |
| 2025/05/21 | 16.9 | +0.0800 | +0.48% |
| 2025/05/20 | 16.82 | +0.0400 | +0.24% |
| 2025/05/19 | 16.78 | -0.1800 | -1.06% |
| 2025/05/16 | 16.96 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/15 | 16.96 | -0.0500 | -0.29% |
| 2025/05/14 | 17.01 | +0.2300 | +1.37% |
| 2025/05/13 | 16.78 | -0.2300 | -1.35% |
| 2025/05/12 | 17.01 | +0.5700 | +3.47% |
| 2025/05/08 | 16.44 | -0.1100 | -0.66% |
| 2025/05/07 | 16.55 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/06 | 16.55 | -0.0300 | -0.18% |
| 2025/05/05 | 16.58 | +0.1200 | +0.73% |
| 2025/05/02 | 16.46 | +0.3000 | +1.86% |
| 2025/04/30 | 16.16 | +0.1100 | +0.69% |
| 2025/04/29 | 16.05 | +0.0400 | +0.25% |
| 2025/04/28 | 16.01 | +0.1800 | +1.14% |
| 2025/04/25 | 15.83 | +0.0500 | +0.32% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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