景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息股 美元 (基金之配息來源可能為本金)
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景順亞洲資產配置基金A-季配息股 美元
景順亞洲資產配置基金A股 美元
景順亞洲資產配置基金A-月配息股 美元
景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息 (澳幣對沖)股 澳幣 (基金之配息來源可能為本金)
景順亞洲資產配置基金C股 美元
5.3600
美元
+0.07 (1.32%)
最新淨值(2024/05/16)
過去 52 週淨值區間
4.87
23/10/26
5.44
23/06/16
投資目標
投資目標
投資地區
區域 / 亞洲太平洋(不含日本)
投資標的
本基金將主要投資於一項多元化亞太區(不包括日本)股票及債務證券組合。亞太區(不 包括日本)上市房地產投資信託基金(「REIT」)亦在此範疇之內。投資經理將對債務證券及股票實施彈 性資產配置。本基金可將其最多 10%的資產淨值透過互聯互通(Stock Connect)投資於在上海或深圳證券 交易所上市的中國 A 股。另外,本基金可將不超過 30%的資產淨值投資於貨幣市場工具、任何不符合上述 規定的公司或其他機構所發行的股票、股票相關證券或債務證券。本基金可將不超過 20%的資產淨值投資 於或有可轉換債券。本基金可將不超過 60%的資產淨值投資於未評級及/或信用評級未達投資級別的債務 證券。本基金在國家配置上採取靈活的方法,涵蓋亞太地區(包括印度次大陸及大洋洲,但不包括日本) 的投資。在特殊情況(如市場崩盤或大型危機)及作為風險覆蓋之一部,本基金可防禦性地調整部位,將 最多 100%之資產淨值投資於現金、約當現金、短期債務證券、其他貨幣市場工具及其他可轉讓證券。自 2022 年 11 月 7 日起:本基金可將不超過 10%的資產淨值投資於違約或被視為存在高違約風險的證券(「不 良證券」)。
投資策略
本基金至少 70%的資產淨值投資於前述主要標的。本基金的主要目標,是透過投資於亞太 區(不包括日本)股票及債務證券以賺取收入及長期資本增值。投資經理將對債務證券及股票實施彈性資 產配置;其係基於清楚定義之投資程序及風險覆蓋,意在減少下行風險及波動性。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
美元
風險評等
RR4
成立日期
2013/08/21
基金組別
亞州股債平衡
基金類型
平衡型
基金規模
美元 1.52億 (2024/04/30)
歷史配息
有
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
Chang Hwan Sung & William Yuen & Chris Lau & Nixon Mak
管理公司
008-景順投資管理有限公司/INVESCO HONG KONG LIMITED
保管銀行
The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
參考指數/ETF
參考指數
MSCI AC Asia Index + JP Morgan Asia Credit Index
參考ETF
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2021年
1.66 %
2020年
1.66 %
2019年
1.67 %
2018年
1.66 %
詳情
經理費率(每年)
最低1.25%~最高1.25% ,
保管費率(每年)
最低無%~最高0.0075% ,
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低%~最高5% ,
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +7.88% | +6.67% | +8.06% | +5.28% | +6.75% | -20.96% | -10.69% | -11.40% | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +2.43% | -21.90% | -8.99% | +11.60% | +7.64% | -9.00% | +13.02% | +3.45% | -7.90% | +4.56% |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/16 | 5.36000 | 0.0700 | +1.32% |
| 2024/05/15 | 5.29000 | 0.0100 | +0.19% |
| 2024/05/14 | 5.28000 | 0.0200 | +0.38% |
| 2024/05/13 | 5.26000 | 0.0100 | +0.19% |
| 2024/05/10 | 5.25000 | 0.0500 | +0.96% |
| 2024/05/08 | 5.20000 | 0.0000 | +0.00% |
| 2024/05/07 | 5.20000 | -0.0200 | -0.38% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2021/02高點
2022/10低點
21個月下跌
2024/05
19個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-39.60%
(高點7.49 ➔ 低點4.53)
(2021/02/17~2022/10/25)
過去10年
本基金
2021/02高點
2022/10低點
21個月下跌
2024/05
19個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-39.60%
(高點7.49 ➔ 低點4.53)
(2021/02/17~2022/10/25)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 8.89% | 11.35% | 11.82% | 9.91% |
| -- | -- | -- | -- |
歷史配息
歷史配息
| 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 |
|---|---|---|
| 2024/05/02 | 2024/05/13 | 0.022 |
| 2024/04/02 | 2024/04/11 | 0.022 |
| 2024/03/01 | 2024/03/11 | 0.022 |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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