景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息股美元》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息股美元 (基金之配息來源可能為本金)

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5.28

美元

-0.01 (-0.19%)

最新淨值(2024/11/28)

參考指標

MSCI AC Asia Index + JP Morgan Asia Credit Index

參考ETF

風險評等

RR4

基金類型

平衡型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A股美元	2008/10/31	-	不配息	美元5,410萬	美元	22.5000	-0.02	-0.09%	+5.58%	+8.80%	看詳情
A-季配息股美元	2008/10/31	-	季配	美元2,785萬	美元	11.5100	-0.02	-0.17%	+5.52%	+8.75%	看詳情
A-穩定月配息股美元 (基金之配息來源可能為本金)	2013/08/21	-	月配	美元881萬	美元	5.2800	-0.01	-0.19%	+5.51%	+8.66%	本頁基金
A-穩定月配息 (澳幣對沖)股澳幣 (基金之配息來源可能為本金)	2014/08/20	-	月配	美元532萬	澳幣	4.2200	-0.01	-0.24%	+4.05%	+7.02%	看詳情
C股美元	2008/10/31	-	不配息	美元315萬	美元	24.8400	-0.03	-0.12%	+6.11%	+9.38%	看詳情
A-月配息股美元	2013/06/19	-	月配	美元266萬	美元	7.3600	-0.01	-0.14%	+5.54%	+8.85%	看詳情
所有級別累計				美元1.5億約台幣47.43億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI AC Asia Index + JP Morgan Asia Credit Index

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-2.72%	--	26/27	4%
3個月	-1.39%	--	25/27	7%
6個月	+2.69%	--	10/27	63%
1年	+8.66%	--	11/27	59%
3年	-15.61%	--	20/27	26%
5年	-11.24%	--	5/27	81%
10年	-11.12%	--	5/27	81%
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：MSCI AC Asia Index + JP Morgan Asia Credit Index

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+5.51%	--	10/27	63%
2023年	+2.76%	--	10/27	63%
2022年	-21.83%	--	24/27	11%
2021年	-8.28%	--	2/27	93%
2020年	+11.70%	--	5/27	81%
2019年	+6.65%	--	5/27	81%
2018年	-8.92%	--	2/27	93%
2017年	+13.52%	--	4/27	85%
2016年	+2.22%	--	6/27	78%
2015年	-7.74%	--	3/27	89%
2014年	+4.15%	--	4/27	85%
2013年	--	--	--	--
2012年	--	--	--	--
2011年	--	--	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+1200.0萬	1/27	100%	-2400.0萬	1/27	100%	-1200.0萬	22/27	19%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+5000.0萬	1/27	100%	-3200.0萬	2/27	93%	+1800.0萬	1/27	100%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+7800.0萬	1/27	100%	-4700.0萬	22/27	19%	+3100.0萬	1/27	100%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+8400.0萬	1/27	100%	-5900.0萬	22/27	19%	+2500.0萬	1/27	100%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息11次，累積配息率為4.6%，2023年共配息12次，累積配息率為7.2%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 4.6%
2024/10/31	2024/11/04	2024/11/11	0.022	美元
2024/09/30	2024/10/01	2024/10/11	0.022	美元
2024/08/30	2024/09/02	2024/09/11	0.022	美元
2024/07/31	2024/08/01	2024/08/12	0.022	美元
2024/06/28	2024/07/01	2024/07/11	0.022	美元
2024/05/31	2024/06/03	2024/06/11	0.022	美元
2024/04/30	2024/05/02	2024/05/13	0.022	美元
2024/03/28	2024/04/02	2024/04/11	0.022	美元
2024/02/29	2024/03/01	2024/03/11	0.022	美元
2024/01/31	2024/02/01	2024/02/12	0.022	美元
2023/12/29	2024/01/02	2024/01/11	0.022	美元
2023年			年度配息率 7.2%
2023/11/30	2023/12/01	2023/12/11	0.022	美元
2023/10/31	2023/11/02	2023/11/13	0.022	美元
2023/09/29	2023/10/02	2023/10/11	0.022	美元
2023/08/31	2023/09/01	2023/09/11	0.022	美元
2023/07/31	2023/08/01	2023/08/11	0.037	美元
2023/06/30	2023/07/03	2023/07/11	0.037	美元
2023/05/31	2023/06/01	2023/06/12	0.037	美元
2023/04/28	2023/05/02	2023/05/11	0.037	美元
2023/03/31	2023/04/03	2023/04/11	0.037	美元
2023/02/28	2023/03/01	2023/03/13	0.037	美元
2023/01/31	2023/02/01	2023/02/13	0.037	美元
2022/12/30	2023/01/03	2023/01/11	0.037	美元

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-22.17%

(高點5.67 ➔ 低點4.42)

2022/04/05~2022/10/25

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/12

26個月反彈中，尚未回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	6.44%	--
3年	11.54%	--
5年	11.73%	--
10年	9.86%	--
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.69%	1.68%	1.66%	1.66%	1.67%	1.66%
經理費率(每年)	最低1.25%~最高1.25% ,
保管費率(每年)	最低無%~最高0.0075% ,
同類基金平均	2.03%	2.10%	1.31%	1.72%	1.67%	1.69%
同類基金最高	2.21%	2.35%	2.35%	2.61%	2.22%	2.42%
同類基金最低	1.14%	1.13%	1.11%	1.11%	1.12%	1.11%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低%~最高5% ,

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息股美元 (基金之配息來源可能為本金)
ISIN Code
LU0955864656
境內境外
境外
成立日期
2013/08/21
基金核准生效日
2013/09/23
總代理基金生效日
2013/09/23
台灣總代理
A0006-景順證券投資信託股份有限公司
基金類型
平衡型
基金組別
亞州股債平衡
此級別基金規模
美元881萬 (2024/10/30)
基金總規模
美元1.5億 (2024/10/30)
配息方式
月配
基金註冊地
盧森堡
經理人
Chang Hwan Sung & William Yuen & Chris Lau & Nixon Mak
管理公司
008-景順投資管理有限公司/INVESCO HONG KONG LIMITED
保管銀行
The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch

參考指數與ETF

參考指數

MSCI AC Asia Index + JP Morgan Asia Credit Index

官方未提供、由 iFa.ai 根據公開說明書及相關資料推估

參考ETF

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

區域 / 亞洲太平洋(不含日本)

投資標的

本基金將主要投資於一項多元化亞太區(不包括日本)股票及債務證券組合。亞太區(不包括日本)上市房地產投資信託基金(「REIT」)亦在此範疇之內。投資經理將對債務證券及股票實施彈性資產配置。本基金可將其最多 10%的資產淨值透過互聯互通(Stock Connect)投資於在上海或深圳證券交易所上市的中國 A 股。另外,本基金可將不超過 30%的資產淨值投資於貨幣市場工具、任何不符合上述規定的公司或其他機構所發行的股票、股票相關證券或債務證券。本基金可將不超過 20%的資產淨值投資於或有可轉換債券。本基金可將不超過 60%的資產淨值投資於未評級及/或信用評級未達投資級別的債務證券。本基金在國家配置上採取靈活的方法,涵蓋亞太地區(包括印度次大陸及大洋洲,但不包括日本) 的投資。在特殊情況(如市場崩盤或大型危機)及作為風險覆蓋之一部,本基金可防禦性地調整部位,將最多 100%之資產淨值投資於現金、約當現金、短期債務證券、其他貨幣市場工具及其他可轉讓證券。自 2022 年 11 月 7 日起:本基金可將不超過 10%的資產淨值投資於違約或被視為存在高違約風險的證券(「不良證券」)。