境外
景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息股 美元 (基金之配息來源可能為本金)
5.29
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2024/12/02)
參考指標
MSCI AC Asia Index + JP Morgan Asia Credit Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股 美元 | 2008/10/31 | - | 不配息 | 美元5,410萬 | 美元 | 22.6300 | +0.12 | +0.53% | +6.19% | +9.54% | 看詳情 |
| A-季配息股 美元 | 2008/10/31 | - | 季配 | 美元2,785萬 | 美元 | 11.5400 | +0.02 | +0.17% | +6.21% | +9.57% | 看詳情 |
| A-穩定月配息股 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2013/08/21 | - | 月配 | 美元881萬 | 美元 | 5.2900 | +0.00 | +0.00% | +6.15% | +9.50% | 本頁基金 |
| A-穩定月配息 (澳幣對沖)股 澳幣 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/08/20 | - | 月配 | 美元532萬 | 澳幣 | 4.2300 | +0.00 | +0.00% | +4.75% | +7.79% | 看詳情 |
| C股 美元 | 2008/10/31 | - | 不配息 | 美元315萬 | 美元 | 24.9900 | +0.13 | +0.52% | +6.75% | +10.14% | 看詳情 |
| A-月配息股 美元 | 2013/06/19 | - | 月配 | 美元266萬 | 美元 | 7.3900 | +0.03 | +0.41% | +6.09% | +9.47% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.5億約台幣47.43億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/02 | 5.29 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/29 | 5.29 | +0.0100 | +0.19% |
| 2024/11/28 | 5.28 | -0.0100 | -0.19% |
| 2024/11/27 | 5.29 | -0.0200 | -0.38% |
| 2024/11/26 | 5.31 | +0.0200 | +0.38% |
| 2024/11/25 | 5.29 | +0.0100 | +0.19% |
| 2024/11/22 | 5.28 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/21 | 5.28 | -0.0200 | -0.38% |
| 2024/11/20 | 5.3 | +0.0100 | +0.19% |
| 2024/11/19 | 5.29 | +0.0200 | +0.38% |
| 2024/11/18 | 5.27 | -0.0100 | -0.19% |
| 2024/11/15 | 5.28 | +0.0100 | +0.19% |
| 2024/11/14 | 5.27 | -0.0400 | -0.75% |
| 2024/11/13 | 5.31 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/12 | 5.31 | -0.0800 | -1.48% |
| 2024/11/11 | 5.39 | -0.0100 | -0.19% |
| 2024/11/08 | 5.4 | -0.0100 | -0.18% |
| 2024/11/07 | 5.41 | +0.0200 | +0.37% |
| 2024/11/06 | 5.39 | -0.0300 | -0.55% |
| 2024/11/05 | 5.42 | +0.0100 | +0.18% |
| 2024/11/04 | 5.41 | +0.0400 | +0.74% |
| 2024/10/31 | 5.37 | -0.0300 | -0.56% |
| 2024/10/30 | 5.4 | -0.0500 | -0.92% |
| 2024/10/29 | 5.45 | +0.0100 | +0.18% |
| 2024/10/28 | 5.44 | -0.0200 | -0.37% |
| 2024/10/25 | 5.46 | +0.0200 | +0.37% |
| 2024/10/24 | 5.44 | -0.0200 | -0.37% |
| 2024/10/23 | 5.46 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/22 | 5.46 | -0.0300 | -0.55% |
| 2024/10/21 | 5.49 | -0.0400 | -0.72% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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