景順中國基金A-年配息股美元》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

景順中國新世代基金A-年配息股美元

景順中國新世代基金A-年配息股美元景順中國新世代基金A(歐元對沖)股歐元景順中國新世代基金A(澳幣對沖)股澳幣景順中國新世代基金C-年配息股美元景順中國新世代基金C(歐元對沖)股歐元景順中國新世代基金B-年配息股美元

48.1

美元

+0.26 (0.54%)

最新淨值(2024/11/20)

參考指標

MSCI China 10/40 Index (Net Total Return)

參考ETF

中國股市 ETF (FXI)

風險評等

RR5

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A-年配息股美元	2018/09/10	-	年配	美元1.83億	美元	48.1000	+0.26	+0.54%	+11.11%	+5.16%	本頁基金
A(歐元對沖)股歐元	2018/09/10	-	不配息	美元2,422萬	歐元	26.8100	+0.14	+0.52%	+9.16%	+3.16%	看詳情
A(澳幣對沖)股澳幣	2018/09/10	-	不配息	美元1,152萬	澳幣	8.2400	+0.04	+0.49%	+8.85%	+3.00%	看詳情
C-年配息股美元	2018/09/10	-	年配	美元382萬	美元	54.1100	+0.29	+0.54%	+11.70%	+5.78%	看詳情
C(歐元對沖)股歐元	2018/09/10	-	不配息	美元5.75萬	歐元	31.4200	+0.17	+0.54%	+9.78%	+3.80%	看詳情
B-年配息股美元	2018/09/10	-	年配	美元2,319	美元	39.3700	+0.21	+0.54%	+10.40%	+4.43%	看詳情
所有級別累計				美元2.26億約台幣71.39億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI China 10/40 Index (Net Total Return)

參考ETF：中國股市 ETF (FXI)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-3.88%	-3.81%	65/104	38%
3個月	+11.21%	+16.22%	46/104	56%
6個月	-0.29%	+7.24%	80/104	23%
1年	+5.16%	+20.18%	62/104	40%
3年	-38.52%	-19.05%	57/104	45%
5年	-30.68%	-17.12%	68/104	35%
10年	-3.62%	-2.64%	19/104	82%
15年	-5.58%	-2.63%	13/104	88%

年度報酬率

參考指標：MSCI China 10/40 Index (Net Total Return)

參考ETF：中國股市 ETF (FXI)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+11.11%	+27.46%	48/104	54%
2023年	-18.46%	-12.35%	66/104	37%
2022年	-24.27%	-20.66%	38/104	63%
2021年	-27.31%	-20.05%	77/104	26%
2020年	+30.10%	+8.93%	46/104	56%
2019年	+18.08%	+14.87%	55/104	47%
2018年	-22.69%	-13.26%	28/104	73%
2017年	+61.00%	+36.22%	4/104	96%
2016年	-2.43%	+1.08%	24/104	77%
2015年	-1.22%	-12.93%	14/104	87%
2014年	-6.72%	+11.45%	20/104	81%
2013年	+21.13%	-2.18%	5/104	95%
2012年	+16.46%	+19.17%	13/104	88%
2011年	-24.02%	-17.56%	15/104	86%
2010年	+3.09%	+3.50%	13/104	88%
2009年	+72.72%	+47.37%	4/104	96%
2008年	--	-47.01%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+1.2億	52/104	50%	-1.4億	39/104	63%	-2200.0萬	82/104	21%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+2.3億	39/104	63%	-2.6億	43/104	59%	-3400.0萬	63/104	39%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+3.8億	46/104	56%	-4.4億	43/104	59%	-6600.0萬	61/104	41%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+6.8億	34/104	67%	-7.2億	43/104	59%	-4400.0萬	40/104	62%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為年配，年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 --%
2024/02/29	2024/03/01	2024/03/11	0	美元
2023年			年度配息率 --%
2023/02/28	2023/03/01	2023/03/13	0	美元

風險波動

RR5 (高度風險)，以追求資本利得最大化為目標

與參考ETF的R2：0.9621

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：中國股市 ETF (FXI)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-16.06%

(高點60.27 ➔ 低點50.59)

2022/04/05~2022/04/25

2022/04高點

2022/04低點

1個月下跌

2022/06回原高點

2個月回本

中國股市 ETF (FXI)

最大跌幅-38.70%

(高點32.33 ➔ 低點19.82)

2022/04/04~2022/10/31

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/10回原高點

23個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：中國股市 ETF (FXI)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	27.62%	32.61%
3年	27.73%	32.52%
5年	25.45%	28.87%
10年	23.15%	24.84%
15年	22.35%	24.51%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年
本基金費用率	2.23%	2.22%	2.20%	2.19%	2.18%
經理費率(每年)	最低1.75%~最高1.75% ,
保管費率(每年)	最低無%~最高0.0075% ,
同類基金平均	2.26%	2.30%	2.29%	2.40%	2.18%
同類基金最高	3.17%	3.15%	4.25%	3.93%	3.28%
同類基金最低	0.06%	0.06%	0.06%	0.06%	0.06%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低%~最高5% ,

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
景順中國新世代基金A-年配息股美元
ISIN Code
LU1775965582
境內境外
境外
成立日期
2018/09/10
基金核准生效日
2008/12/09
總代理基金生效日
2008/12/09
台灣總代理
A0006-景順證券投資信託股份有限公司
基金類型
股票型
基金組別
中國股市 (滬深 300 指數)
此級別基金規模
美元1.83億 (2024/10/30)
基金總規模
美元2.26億 (2024/10/30)
配息方式
年配
基金註冊地
盧森堡
經理人
馬磊
管理公司
008-景順投資管理有限公司/INVESCO HONG KONG LIMITED
保管銀行
The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch

參考指數與ETF

參考指數

MSCI China 10/40 Index (Net Total Return)

參考ETF

中國股市 ETF (FXI)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

區域 / 中國大陸及香港

投資標的

本基金主要投資股票或股票相關證券於(i)註冊辦事處設於中華人民共和國的公司;(ii) 註冊辦事處設於中華人民共和國境外但其絕大部份業務在中華人民共和國經營的公司;或(iii)控股公司,其絕大部份權益乃投資於註冊辦事處設於中華人民共和國的公司。本基金可將其最多 40%的資產淨值透過互聯互通投資於在上海或深圳證券交易所上市的中國 A 股,並且本基金得將其最多 40%之資產淨值投資於深圳證券交易所創業板或中小企業板。此外,本基金可將合計不超過本基金資產淨值 30%投資於貨幣市場工具、由不符合上述規定的公司或其他機構所發行股票及股票相關證券,以及中華人民共和國發行機構所發行債務證券(包括可轉換債券)。本基金將不會投資於 UCITS 及/或其他 UCI 單位(包含於交易所買賣之基金),惟為了管理流動性之目的,得例外以不超過基金資產淨值的 10%投資於貨幣市場基金。