境外
景順中國新世代基金A-年配息股 美元
54.99
美元
+0.12 (0.22%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI China 10/40 Index (Net Total Return)
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-年配息股 美元 | 2018/09/10 | - | 年配 | 美元1.8億 | 美元 | 54.9900 | +0.12 | +0.22% | +13.79% | +20.82% | 本頁基金 |
| A(歐元對沖)股 歐元 | 2018/09/10 | - | 不配息 | 美元2,817萬 | 歐元 | 30.3100 | +0.06 | +0.20% | +12.01% | +17.30% | 看詳情 |
| A(澳幣對沖)股 澳幣 | 2018/09/10 | - | 不配息 | 美元1,215萬 | 澳幣 | 9.3400 | +0.02 | +0.21% | +12.12% | +17.34% | 看詳情 |
| C-年配息股 美元 | 2018/09/10 | - | 年配 | 美元431萬 | 美元 | 61.7800 | +0.13 | +0.21% | +14.16% | +21.53% | 看詳情 |
| C(歐元對沖)股 歐元 | 2018/09/10 | - | 不配息 | 美元5.92萬 | 歐元 | 35.6500 | +0.07 | +0.20% | +12.35% | +18.05% | 看詳情 |
| B-年配息股 美元 | 2018/09/10 | - | 年配 | 美元2,410 | 美元 | 45.0700 | +0.09 | +0.20% | +13.36% | +19.93% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.29億約台幣72.28億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 54.99 | +0.1200 | +0.22% |
| 2025/07/09 | 54.87 | -0.3900 | -0.71% |
| 2025/07/08 | 55.26 | +0.5000 | +0.91% |
| 2025/07/07 | 54.76 | +0.0500 | +0.09% |
| 2025/07/04 | 54.71 | -0.1500 | -0.27% |
| 2025/07/03 | 54.86 | -0.3900 | -0.71% |
| 2025/07/02 | 55.25 | +0.1100 | +0.20% |
| 2025/07/01 | 55.14 | +0.0100 | +0.02% |
| 2025/06/30 | 55.13 | -0.1700 | -0.31% |
| 2025/06/27 | 55.3 | -0.1900 | -0.34% |
| 2025/06/26 | 55.49 | -0.2000 | -0.36% |
| 2025/06/25 | 55.69 | +0.6800 | +1.24% |
| 2025/06/24 | 55.01 | +0.2800 | +0.51% |
| 2025/05/21 | 54.73 | +0.3500 | +0.64% |
| 2025/05/20 | 54.38 | +0.7100 | +1.32% |
| 2025/05/19 | 53.67 | -0.1800 | -0.33% |
| 2025/05/16 | 53.85 | -0.2600 | -0.48% |
| 2025/05/15 | 54.11 | -0.3900 | -0.72% |
| 2025/05/14 | 54.5 | +0.9400 | +1.76% |
| 2025/05/13 | 53.56 | -0.7400 | -1.36% |
| 2025/05/12 | 54.3 | +1.5100 | +2.86% |
| 2025/05/08 | 52.79 | +0.3300 | +0.63% |
| 2025/05/07 | 52.46 | -0.4500 | -0.85% |
| 2025/05/06 | 52.91 | +0.3600 | +0.69% |
| 2025/05/05 | 52.55 | +0.1100 | +0.21% |
| 2025/05/02 | 52.44 | +0.9600 | +1.86% |
| 2025/04/30 | 51.48 | +0.3100 | +0.61% |
| 2025/04/29 | 51.17 | -0.0400 | -0.08% |
| 2025/04/28 | 51.21 | +0.0800 | +0.16% |
| 2025/04/25 | 51.13 | -0.1000 | -0.20% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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