景順開發中市場基金A-年配息股 美元
切換基金級別/幣別
景順開發中市場基金A-年配息股 美元
景順開發中市場基金C-年配息股 美元
60.8300
美元
+0.96 (1.60%)
最新淨值(2024/05/16)
過去 52 週淨值區間
49.94
23/10/26
60.83
24/05/16
投資目標
投資目標
投資地區
全球 / 新興市場
投資標的
本基金主要投資於以下公司的上市股票或股票相關證券,(i)註冊辦事處位於新興市場國家 的公司, (ii)註冊辦事處並非位於新興市場國家,但絕大部份業務在新興市場國家的公司,或(iii)控股公 司,而其權益乃絕大部份投資於在新興市場國家設立註冊辦事處的公司。就本基金而言,除公開說明書內 附錄 A「有關各基金之一般資訊」下所定義外,新興市場國家亦包含以色列。投資經理可投資香港,以反 映香港與中國大陸之密切關連及受中國增長影響。本基金可將其最多 10%的資產淨值透過互聯互通(Stock Connect)投資於在上海或深圳證券交易所上市的中國 A 股; 此外,本基金可將合計不超過 30%的資產淨值 投資於貨幣市場工具、由不符合上述規定但可受惠於其新興市場國家業務的公司所發行股票及及其他實體 股票相關證券,或新興市場國家發行機構發行的債務證券(包括可轉換債券)。
投資策略
本基金至少 70%的資產淨值投資於前述主要標的。本基金的投資目標,是透過投資於新興 市場公司以達致長期資本增值。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
美元
風險評等
RR5
成立日期
2018/09/10
基金組別
新興市場股市
基金類型
股票型
基金規模
美元 1.54億 (2024/04/30)
歷史配息
有
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
Will Lam & Ian & Charlie
管理公司
008-景順投資管理有限公司/INVESCO HONG KONG LIMITED
保管銀行
The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
參考指數/ETF
參考指數
MSCI Emerging Markets Index (Net Total Return)
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2021年
2.26 %
2020年
2.47 %
2019年
2.42 %
詳情
經理費率(每年)
最低1.4%~最高1.4% ,
保管費率(每年)
最低無%~最高0.0075% ,
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低%~最高5% ,
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +11.13% | +11.53% | +15.02% | +12.13% | +17.48% | -2.65% | +47.41% | +55.25% | +144.00% |
| 新興市場股市ETF (VWO) | +5.38% | +5.56% | +6.47% | +6.99% | +8.24% | -11.88% | +22.73% | +32.33% | +102.22% |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +12.40% | -17.30% | -0.65% | +23.73% | +18.63% | -19.46% | +34.97% | +10.65% | -10.59% | -0.46% |
| 新興市場股市ETF (VWO) | +4.39% | -18.56% | +0.80% | +12.49% | +20.21% | -16.20% | +30.07% | +15.45% | -14.84% | +3.58% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/16 | 60.83000 | 0.9600 | +1.60% |
| 2024/05/15 | 59.87000 | 0.0700 | +0.12% |
| 2024/05/14 | 59.80000 | 0.2000 | +0.34% |
| 2024/05/13 | 59.60000 | 0.2500 | +0.42% |
| 2024/05/10 | 59.35000 | 0.5200 | +0.88% |
| 2024/05/08 | 58.83000 | -0.1100 | -0.19% |
| 2024/05/07 | 58.94000 | -0.1600 | -0.27% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2021/02高點
2022/10低點
21個月下跌
2024/05
19個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-38.44%
(高點66.53 ➔ 低點40.96)
(2021/02/16~2022/10/25)
新興市場股市ETF (VWO)
2021/02高點
2022/10低點
20個月下跌
2024/05
19個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-34.32%
(高點52.87 ➔ 低點34.73)
(2021/02/17~2022/10/24)
過去10年
本基金
2018/01高點
2020/03低點
26個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
最大跌幅-43.03%
(高點52.98 ➔ 低點30.18)
(2018/01/29~2020/03/23)
新興市場股市ETF (VWO)
2018/01高點
2020/03低點
26個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
最大跌幅-36.39%
(高點43.93 ➔ 低點27.94)
(2018/01/26~2020/03/23)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 12.56% | 16.41% | 20.56% | 17.70% |
| 新興市場股市ETF (VWO) | 12.28% | 14.95% | 19.19% | 17.41% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。景順開發中市場基金過去1年的標準差與新興市場股市ETF (VWO)相近，代表其短期波動表現與參考ETF接近，而過去10年也相近，長期波動表現也是與參考ETF接近。
歷史配息
歷史配息
| 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 |
|---|---|---|
| 2024/03/01 | 2024/03/11 | 0.6904 |
| 2023/03/01 | 2023/03/13 | 1.1564 |
| 2022/03/01 | 0.3168 |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
