景順開發中市場基金A-年配息股美元》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

景順開發中市場基金A-年配息股美元

景順開發中市場基金A-年配息股美元景順開發中市場基金C-年配息股美元

62.53

美元

+0.46 (0.74%)

最新淨值(2025/04/01)

參考指標

MSCI Emerging Markets Index (Net Total Return)

參考ETF

新興市場股市ETF (VWO)

風險評等

RR5

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A-年配息股美元	2018/09/10	-	年配	美元5,575萬	美元	62.5300	+0.46	+0.74%	+6.76%	+12.46%	本頁基金
C-年配息股美元	2018/09/10	-	年配	美元1,711萬	美元	70.1300	+0.52	+0.75%	+6.93%	+13.14%	看詳情
所有級別累計				美元2.83億約台幣91.84億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI Emerging Markets Index (Net Total Return)

參考ETF：新興市場股市ETF (VWO)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+3.06%	+1.52%	2/132	98%
3個月	+6.74%	+3.39%	9/132	93%
6個月	-3.41%	-5.51%	39/132	70%
1年	+12.46%	+8.33%	13/132	90%
3年	+18.88%	+4.36%	6/132	95%
5年	+93.27%	+54.67%	3/132	98%
10年	+65.87%	+40.95%	4/132	97%
15年	+83.37%	+54.98%	4/132	97%

年度報酬率

參考指標：MSCI Emerging Markets Index (Net Total Return)

參考ETF：新興市場股市ETF (VWO)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+6.76%	+3.11%	8/132	94%
2024年	+8.77%	+7.67%	46/132	65%
2023年	+12.74%	+9.27%	21/132	84%
2022年	-16.63%	-17.99%	17/132	87%
2021年	+0.98%	+1.30%	32/132	76%
2020年	+24.31%	+15.19%	25/132	81%
2019年	+16.65%	+20.76%	90/132	32%
2018年	-18.94%	-14.77%	77/132	42%
2017年	+35.53%	+31.48%	58/132	56%
2016年	+8.39%	+12.21%	48/132	64%
2015年	-10.79%	-15.81%	36/132	73%
2014年	-0.89%	-0.07%	40/132	70%
2013年	+4.35%	-4.92%	8/132	94%
2012年	+19.45%	+19.20%	11/132	92%
2011年	-22.60%	-18.75%	23/132	83%
2010年	+17.08%	+19.46%	16/132	88%
2009年	+72.57%	+76.28%	18/132	86%
2008年	--	-52.35%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年02月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.02)	+8300.0萬	16/132	88%	-100.0萬	90/132	32%	+8200.0萬	12/132	91%
過去3個月合計(2025.02~2024.12)	+8400.0萬	38/132	71%	-200.0萬	98/132	26%	+8200.0萬	17/132	87%
過去6個月合計(2025.02~2024.09)	+8800.0萬	65/132	51%	-800.0萬	105/132	20%	+8000.0萬	17/132	87%
過去12個月合計(2025.02~2024.03)	+9700.0萬	69/132	48%	-2300.0萬	109/132	17%	+7400.0萬	17/132	87%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為年配，年初至今共配息1次，累積配息率為1.6%，2024年共配息1次，累積配息率為1.2%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2025年			累積配息率 1.6%
2025/02/28	2025/03/03	2025/03/11	1.0037	美元
2024年			年度配息率 1.2%
2024/02/29	2024/03/01	2024/03/11	0.6904	美元

風險波動

RR5 (高度風險)，以追求資本利得最大化為目標

與參考ETF的R2：0.8075

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：新興市場股市ETF (VWO)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-24.56%

(高點53.41 ➔ 低點40.29)

2022/04/05~2022/10/25

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/06回原高點

8個月回本

新興市場股市ETF (VWO)

最大跌幅-24.61%

(高點44.27 ➔ 低點33.38)

2022/04/04~2022/10/24

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/05回原高點

19個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：新興市場股市ETF (VWO)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	10.55%	12.54%
3年	16.09%	15.37%
5年	16.89%	15.51%
10年	17.62%	17.32%
15年	17.98%	18.70%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年
本基金費用率	1.89%	1.98%	2.26%	2.47%	2.42%
經理費率(每年)	最低1.4%~最高1.4% ,
保管費率(每年)	最低無%~最高0.0075% ,
同類基金平均	1.82%	1.79%	1.81%	1.79%	1.78%
同類基金最高	4.37%	4.70%	3.97%	3.90%	3.75%
同類基金最低	0.07%	0.07%	0.07%	0.07%	0.05%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低%~最高5% ,

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
景順開發中市場基金A-年配息股美元
ISIN Code
LU1775952507
境內境外
境外
成立日期
2018/09/10
基金核准生效日
2008/12/09
總代理基金生效日
2008/12/09
台灣總代理
A0006-景順證券投資信託股份有限公司
基金類型
股票型
基金組別
新興市場股市
此級別基金規模
美元5,575萬 (2025/02/27)
基金總規模
美元2.83億 (2025/02/27)
配息方式
年配
基金註冊地
盧森堡
經理人
Will Lam & Ian & Charlie
管理公司
008-景順投資管理有限公司/INVESCO HONG KONG LIMITED
保管銀行
The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch

參考指數與ETF

參考指數

MSCI Emerging Markets Index (Net Total Return)

參考ETF

新興市場股市ETF (VWO)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球 / 新興市場

投資標的

本基金主要投資於以下公司的上市股票或股票相關證券,(i)註冊辦事處位於新興市場國家的公司, (ii)註冊辦事處並非位於新興市場國家,但絕大部份業務在新興市場國家的公司,或(iii)控股公司,而其權益乃絕大部份投資於在新興市場國家設立註冊辦事處的公司。就本基金而言,除公開說明書內附錄 A「有關各基金之一般資訊」下所定義外,新興市場國家亦包含以色列。投資經理可投資香港,以反映香港與中國大陸之密切關連及受中國增長影響。本基金可將其最多 10%的資產淨值透過互聯互通(Stock Connect)投資於在上海或深圳證券交易所上市的中國 A 股; 此外,本基金可將合計不超過 30%的資產淨值投資於貨幣市場工具、由不符合上述規定但可受惠於其新興市場國家業務的公司所發行股票及及其他實體股票相關證券,或新興市場國家發行機構發行的債務證券(包括可轉換債券)。