境外
景順開發中市場基金A-年配息股 美元
66.44
美元
+0.36 (0.54%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI Emerging Markets Index (Net Total Return)
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 66.44 | +0.3600 | +0.54% |
| 2025/05/20 | 66.08 | +0.2100 | +0.32% |
| 2025/05/19 | 65.87 | -0.5000 | -0.75% |
| 2025/05/16 | 66.37 | +0.1100 | +0.17% |
| 2025/05/15 | 66.26 | -0.1000 | -0.15% |
| 2025/05/14 | 66.36 | +1.1700 | +1.79% |
| 2025/05/13 | 65.19 | -0.9100 | -1.38% |
| 2025/05/12 | 66.1 | +1.8500 | +2.88% |
| 2025/05/08 | 64.25 | -0.2600 | -0.40% |
| 2025/05/07 | 64.51 | +0.3300 | +0.51% |
| 2025/05/06 | 64.18 | -0.3800 | -0.59% |
| 2025/05/05 | 64.56 | +0.6000 | +0.94% |
| 2025/05/02 | 63.96 | +0.8000 | +1.27% |
| 2025/04/30 | 63.16 | +0.7500 | +1.20% |
| 2025/04/29 | 62.41 | +0.3500 | +0.56% |
| 2025/04/28 | 62.06 | +0.2800 | +0.45% |
| 2025/04/25 | 61.78 | +0.2100 | +0.34% |
| 2025/04/24 | 61.57 | -0.4100 | -0.66% |
| 2025/04/23 | 61.98 | +1.5500 | +2.56% |
| 2025/04/22 | 60.43 | +0.1200 | +0.20% |
| 2025/04/17 | 60.31 | +0.3100 | +0.52% |
| 2025/04/16 | 60 | -0.1700 | -0.28% |
| 2025/04/15 | 60.17 | +0.4000 | +0.67% |
| 2025/04/14 | 59.77 | +1.3300 | +2.28% |
| 2025/04/11 | 58.44 | +0.0600 | +0.10% |
| 2025/04/10 | 58.38 | +2.4400 | +4.36% |
| 2025/04/09 | 55.94 | -0.7900 | -1.39% |
| 2025/04/08 | 56.73 | -0.5000 | -0.87% |
| 2025/04/07 | 57.23 | -2.2900 | -3.85% |
| 2025/04/04 | 59.52 | -2.1700 | -3.52% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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