境外
景順開發中市場基金A-年配息股 美元
62.53
美元
+0.46 (0.74%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI Emerging Markets Index (Net Total Return)
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 62.53 | +0.4600 | +0.74% |
| 2025/03/31 | 62.07 | -1.2500 | -1.97% |
| 2025/03/28 | 63.32 | -0.2700 | -0.42% |
| 2025/03/27 | 63.59 | -0.0800 | -0.13% |
| 2025/03/26 | 63.67 | +0.1600 | +0.25% |
| 2025/03/25 | 63.51 | -0.1000 | -0.16% |
| 2025/03/24 | 63.61 | +0.2800 | +0.44% |
| 2025/03/21 | 63.33 | -0.3500 | -0.55% |
| 2025/03/20 | 63.68 | -0.5000 | -0.78% |
| 2025/03/19 | 64.18 | +0.2000 | +0.31% |
| 2025/03/18 | 63.98 | +1.1000 | +1.75% |
| 2025/03/17 | 62.88 | +0.7100 | +1.14% |
| 2025/03/14 | 62.17 | +0.7800 | +1.27% |
| 2025/03/13 | 61.39 | -0.5400 | -0.87% |
| 2025/03/12 | 61.93 | +0.1400 | +0.23% |
| 2025/03/11 | 61.79 | -0.1900 | -0.31% |
| 2025/03/10 | 61.98 | -0.7200 | -1.15% |
| 2025/03/07 | 62.7 | -0.3600 | -0.57% |
| 2025/03/06 | 63.06 | +1.4400 | +2.34% |
| 2025/03/05 | 61.62 | +0.9100 | +1.50% |
| 2025/03/04 | 60.71 | -0.1500 | -0.25% |
| 2025/03/03 | 60.86 | -0.8200 | -1.33% |
| 2025/02/28 | 61.68 | -1.4500 | -2.30% |
| 2025/02/27 | 63.13 | -0.1500 | -0.24% |
| 2025/02/26 | 63.28 | +0.6800 | +1.09% |
| 2025/02/25 | 62.6 | -1.0600 | -1.67% |
| 2025/02/24 | 63.66 | -0.7500 | -1.16% |
| 2025/02/21 | 64.41 | +0.4700 | +0.74% |
| 2025/02/20 | 63.94 | +0.0900 | +0.14% |
| 2025/02/19 | 63.85 | -0.2100 | -0.33% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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