境外
景順開發中市場基金A-年配息股 美元
69.7
美元
-0.08 (-0.11%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI Emerging Markets Index (Net Total Return)
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 69.7 | -0.0800 | -0.11% |
| 2025/07/09 | 69.78 | +0.0500 | +0.07% |
| 2025/07/08 | 69.73 | +0.1600 | +0.23% |
| 2025/07/07 | 69.57 | -0.1100 | -0.16% |
| 2025/07/04 | 69.68 | -0.4000 | -0.57% |
| 2025/07/03 | 70.08 | +0.5900 | +0.85% |
| 2025/07/02 | 69.49 | +0.1700 | +0.25% |
| 2025/07/01 | 69.32 | +0.4800 | +0.70% |
| 2025/06/30 | 68.84 | -0.2800 | -0.41% |
| 2025/06/27 | 69.12 | +0.3000 | +0.44% |
| 2025/06/26 | 68.82 | +0.1700 | +0.25% |
| 2025/06/25 | 68.65 | +0.4300 | +0.63% |
| 2025/06/24 | 68.22 | +1.7800 | +2.68% |
| 2025/05/21 | 66.44 | +0.3600 | +0.54% |
| 2025/05/20 | 66.08 | +0.2100 | +0.32% |
| 2025/05/19 | 65.87 | -0.5000 | -0.75% |
| 2025/05/16 | 66.37 | +0.1100 | +0.17% |
| 2025/05/15 | 66.26 | -0.1000 | -0.15% |
| 2025/05/14 | 66.36 | +1.1700 | +1.79% |
| 2025/05/13 | 65.19 | -0.9100 | -1.38% |
| 2025/05/12 | 66.1 | +1.8500 | +2.88% |
| 2025/05/08 | 64.25 | -0.2600 | -0.40% |
| 2025/05/07 | 64.51 | +0.3300 | +0.51% |
| 2025/05/06 | 64.18 | -0.3800 | -0.59% |
| 2025/05/05 | 64.56 | +0.6000 | +0.94% |
| 2025/05/02 | 63.96 | +0.8000 | +1.27% |
| 2025/04/30 | 63.16 | +0.7500 | +1.20% |
| 2025/04/29 | 62.41 | +0.3500 | +0.56% |
| 2025/04/28 | 62.06 | +0.2800 | +0.45% |
| 2025/04/25 | 61.78 | +0.2100 | +0.34% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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