景順永續性歐洲量化基金C股 歐元
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景順永續性歐洲量化基金A-穩定月配息(美元對沖)股 美元
景順永續性歐洲量化基金C(美元對沖)股 美元
28.5700
歐元
+0.10 (0.35%)
最新淨值(2024/09/05)
過去 52 週淨值區間
22.86
23/10/23
28.79
24/08/30
投資目標
投資目標
投資地區
區域 / 已開發歐洲
投資標的
本基金主要投資於公司的股票或股權相關有價證券之多元化投資組合; 其包含註冊辦事處設於歐洲國家,或 絕大部份業務位於歐洲國家並在認可歐洲交易所上市,及符合本基金之環境、社會與公司治理 (ESG) 標準, 且特別關注環境議題。
投資策略
(1) 投資策略與方法:本基金採用排除法排除特定業務活動的收益或營業額超過預設限額的發行機構所發行 證券,與同業最佳法按所屬同業間之量化評等進行比較,篩選在轉型為替代能源方面具備足夠實務與標 準的發行機構,亦將碳排放管理納入考量以排除碳排放量較高之企業,再結合低波動優化程序與多因子 劑量模型以建置符合 ESG 標準的投資組合。 (2) 投資比例配置:本基金將不低於 70%的資產投資於符合基金 ESG 標準之相關標的;本基金亦得以將不超 過 30%的資產淨值投資於貨幣市場工具、及其他可轉讓證券,此等亦將符合本基金的 ESG 標準。 (3) 排除政策:該流程將透過篩選,採用排除法排除特定業務活動的收益或營業額超過預設限額的發行機構 所發行證券,這類業務活動包括但不限於化石燃料工業、煤礦或核能相關業務、油砂與油頁岩開採、水 力壓裂或極地探鑽業務、禁用化學物質生產、危害生物多樣性的業務、製造汙染的業務、爭議性武器生 產或銷售,或菸草生產與經銷等。所有考慮投資的發行機構均需通過篩選,確保遵守國際規範如聯合國 全球契約原則,如未符合者,則排除之。而現行排除標準將不時更新。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
歐元
風險評等
RR4
成立日期
2000/11/06
基金組別
歐洲ESG永續發展類股
基金類型
股票型
基金規模
歐元 9.72億 (2024/07/31)
歷史配息
-
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
Manuela Von Ditfurth & Viorel Roscovan & Tim Herzig
管理公司
008-景順投資管理有限公司/INVESCO HONG KONG LIMITED
保管銀行
The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
參考指數/ETF
參考指數
MSCI Europe Index (Net Total Return)
參考ETF
歐洲ESG永續發展類股ETF (ESGE)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2023年
1.08 %
2022年
1.08 %
2021年
1.08 %
2020年
1.07 %
2019年
1.08 %
2018年
1.07 %
詳情
經理費率(每年)
最低0.8%~最高0.8% ,
保管費率(每年)
最低無%~最高0.0075% ,
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低%~最高5% ,
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +5.81% | +1.31% | +8.67% | +19.99% | +16.14% | +35.98% | +80.94% | +273.46% |
| 歐洲ESG永續發展類股ETF (ESGE) | +0.83% | -2.78% | +1.64% | +13.36% | +14.17% | +44.14% | -- | -- |
年化報酬率
| 年初至今 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +13.33% | +12.05% | -12.50% | +21.31% | -7.51% | +21.02% | -12.16% | +11.54% | +0.98% | +16.11% | +13.42% | +22.12% | +15.84% | -0.10% | +14.75% | +21.90% | -26.55% |
| 歐洲ESG永續發展類股ETF (ESGE) | +6.08% | +12.57% | -7.56% | +16.15% | +5.95% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(歐元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/05 | 28.57000 | 0.1000 | +0.35% |
| 2024/09/04 | 28.47000 | -0.2800 | -0.97% |
| 2024/09/03 | 28.75000 | 0.0200 | +0.07% |
| 2024/09/02 | 28.73000 | -0.0600 | -0.21% |
| 2024/08/30 | 28.79000 | 0.1000 | +0.35% |
| 2024/08/29 | 28.69000 | 0.1500 | +0.53% |
| 2024/08/28 | 28.54000 | 0.2300 | +0.81% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/06回原高點
15個月回本
最大跌幅-36.77%
(高點23.36 ➔ 低點14.77)
(2020/02/19~2020/03/16)
歐洲ESG永續發展類股ETF (ESGE)
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
最大跌幅-26.68%
(高點3840.25 ➔ 低點2815.75)
(2020/02/19~2020/03/16)
過去10年
本基金
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/06回原高點
15個月回本
最大跌幅-36.77%
(高點23.36 ➔ 低點14.77)
(2020/02/19~2020/03/16)
歐洲ESG永續發展類股ETF (ESGE)
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
最大跌幅-26.68%
(高點3840.25 ➔ 低點2815.75)
(2020/02/19~2020/03/16)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 8.33% | 12.93% | 15.01% | 13.54% |
| 歐洲ESG永續發展類股ETF (ESGE) | 9.56% | 12.58% | 14.95% | -- |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。景順永續性歐洲量化基金過去1年的標準差比歐洲ESG永續發展類股ETF (ESGE)小，代表其短期表現相對穩定，而過去5年則相近，長期波動表現則是與參考ETF接近。
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
